医药分级：定期份额折算的公告

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　　鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金

　　定期份额折算的公告

　　根据《鹏 华 中证医药 卫 生指数分 级 证券投资 基 金 基金 合 同 》 （以下 简 称 “《基金

　　合同》 ” ） 以及深圳 证 券交易所 和 中国证券 登 记结算有 限 责任公司 的 相关业务 规定 ，

　　鹏华中证 医 药卫生指 数 分级证券 投 资基金 （ 以 下简称 “ 本 基金 ”）将于2015 年12

　　月 1 日办理基金份额 定期 折算业务 。相关事 项 公告如下 ：

　　一、折算 基 准日

　　根据基金 合 同的规定， 定期份额 折 算基准日 为 每个会计 年 度12 月第1 个工作 日 。

　　本次定期 折算 基准日 为2015 年 12 月1 日。

　　二、折算 对 象

　　基金份额 折 算基准日 登 记在册的 鹏 华 医药分级A 份额 （ 场 内简称 ： 医药 A 级，基

　　金代码 ：150239） 、 鹏华 医药分级 份额 （ 基金 简称： 鹏华 医药分级 ， 场内简称 ： 医药

　　分级，基 金 代码 ：160635） 。

　　三、折算 频 率

　　每 年折算 一 次。

　　四、折算 方 式

　　鹏华医药 分级 A 份额 与 鹏华 医药 分级 B 份额 按 照 《基金 合同 》 的 规定 进行基金份

　　额参考净 值 计算，对 鹏华 医药分级 A 份额的 约 定应得收 益 进行定期 份 额折算。

　　在基金份 额 折算前与 折 算后， 鹏华 医药 分级A 份额与鹏 华 医药 分级B 份额的份额

　　配比保持1 ：1 的比例 。 对于鹏华 医药分级A 份额的约 定 应得收益， 即鹏华医药 分级

　　A 份额 每 个 定期折算 基 准日 基金 份 额参 考净 值 超出1.000 元部分， 将 折算为场 内 鹏

　　华 医药分级份额分配 给 鹏华 医药 分级 A 份额 持 有人。鹏 华 医药分级 份 额持有人 持 有

　　的每 2 份鹏华 医药分级份额将按1 份鹏华医药 分级A 份 额 获得新增 鹏 华 医药分级份

　　额的分配 。 持有场外 鹏 华 医药分级 份额的基 金 份额持有 人 将按前述 折 算方式获 得 新

　　增场外鹏 华 医药 分级 份 额的分配 ； 持有场内 鹏 华 医药分级份额的基 金 份额持有 人 将

　　按前述折 算 方式获得 新 增场内鹏 华 医药 分级 份 额的分配 。 经过上述 份 额折算， 鹏 华

　　医药分级A 份额的基 金 份额参考 净 值调整为1.000 元， 鹏 华 医药分级份额的基 金 份

　　额净值将 相 应调整。 2

　　每个会计 年 度12 月 第 一个工作 日 为基金份 额 折算 基准 日， 本基金 将 对鹏华医药

　　分级 A 份 额 和鹏华医药分级 份额 进 行定期份 额 折算。有 关 计算公式 如 下：

　　（1 ）鹏华医 药 A 份额

　　定期份额折算不改变鹏华医药 A 份 额的份额数，即

　　其中，

　　：定期份额折算前鹏华医药 A 份额 的份额数，

　　：定期份额折算后鹏华医药 A 份额 的份额数。

　　因持有鹏华医药 A 份额 而新增的场内鹏华医药份额的份额数为

　　其中，

　　：定期份额折算前鹏华医药 A 份额 的份额数，

　　：定期份额折 算前鹏华医药 A 份额 的基金份额参考净值，

　　：定期份额折算前鹏华医药份额的份额数，

　　：定期份额折算后鹏华医药份额的基金份额净值，计算公式为

　　定期份额折算后的鹏华医药份额的基金份额净值， 保留到小数点后 3 位， 小数点后第 4

　　位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

　　（2 ）鹏华医 药 B 份额

　　定期份额折算不改变鹏华医药 B 份 额的基金份额参考净值及其份额数，即 3

　　（3 ）鹏华医 药份额

　　定 期 份 额 折 算 后 鹏 华 医 药 份 额 的 份 额 数 等 于 定 期 折 算 前 鹏 华 医 药 份 额 的 份 额 数 与 新 增

　　的鹏华医药份 额的份额数之和，即

　　鹏华医药份额持有人新增的鹏华医药份额数为

　　其中，

　　：定期份额折算前鹏华医药 A 份额 的基金份额参考净值，

　　：定期份额折算前鹏华医药份额的份额数，

　　：定期份额折算后鹏华医药份额的基金份额净值，计算公式同上。

　　份额折算 后 场外基金 份 额的份额 数 计算结果 保 留到小数 点 后两位， 小 数点后两

　　位以后的 部 分舍弃， 余 额计入基 金 财产；场 内 基金份额 的 份额数计 算 结果保留 到 整

　　数位，余 额 的处理方 法 按照深圳 证 券交易所 或 基金登记 机 构的相关 规 则及 有关 规 定

　　执行。

　　五、定期 份 额折算示 例

　　假设本基 金 成立后第2 个会计年 度12 月 第1 个 工作日为 定 期份额折 算 基准 日， 鹏

　　华 医药分级份额当天 折 算前资产 净 值为8,659,000,000 元。 当天场外 鹏 华 医药分级 份

　　额、场内 鹏 华 医药分级份额、鹏 华 医药 分级A 份额、鹏 华 医药分级B 份额的份 额 分别

　　为55亿份、10亿份、20 亿份、20 亿 份。 本次定 期份额折 算 基准日鹏华 医药分级A 份额

　　参考净值 为1.065元 ， 且未进行 不 定期份额 折 算。

　　定期份额 折 算的对象 为 基准日登 记 在册的鹏 华 医药分级A 份额和鹏 华 医药分级

　　份额，即20 亿份和65 亿 份。 4

　　（1 ）鹏华医 药 A 份额持有人

　　定期折算后持有的鹏华医药 A 份额为

　　定期份额折算后鹏华医药份额的份额净值为

　　因持有鹏华医药 A 份额而新增的场内鹏华医药份额的份额数为

　　鹏华医药 A 份额持有人在定期折算后总共持有 20 亿份鹏华医 药 A 份额， 基金份额净值

　　为 1.000 元； 新增持有 100,000,000 份鹏 华医药份额，基金份额净值为 1.300 元。

　　（2 ）鹏华医 药份额持有人

　　鹏华医药份额持有人新增的鹏华医药份额数为

　　鹏华医药份额持有人在定期折算后持有的鹏华医药份额为

　　六、基金 份 额折算期 间 的基金业 务 办理

　　（一） 定期 份额折算 基 准日 （即2015 年12 月1 日） ， 本基 金暂停办 理 申购、 赎回 、

　　转换、 定期 定额投资 、 转托管 （包 括系统内 转 托管、 跨系 统转托管 ， 下同） 、 配 对转

　　换业务。 当 日晚间， 基 金管理人 计 算当日基 金 份额净值 及 份额折算 比 例并进行 份 额

　　折算。 5

　　（二）定 期 份额折算 基 准日后的 第 一个工作 日 （即2015 年12 月2日） ， 本基金暂

　　停办理申 购 、赎回、 转 换、定期 定 额投资、 转 托管、配 对 转换业务 。 当日，本 基 金

　　注册登记 人 及基金管 理 人为持有 人 办理份额 登 记确认。

　　（三）定 期 份额折算 基 准日后的 第 二个工作 日 （即2015 年12 月3日） ， 基金管理

　　人将公告 份 额折算确 认 结 果，持 有 人可以查 询 其账户内 的 基金份额 。 当日，本 基 金

　　恢复办理 申 购、赎回 、 转换、定 期 定额投资 、 转托管、 配 对转换业 务 。

　　七、重要 提 示

　　（一） 鹏华医药 分级A 份额的约 定 应得收益 将 折算成鹏 华 医药 分级 场 内份额 分配

　　给鹏华医药分级A 份 额 的持有人 ， 而鹏华医药分级 份额 为 跟踪 中证 医 药卫生指 数的基

　　础份额， 其 份额净值 将 随市场涨 跌 而变化， 因 此鹏华医药分级A 份 额 持有人预 期收 益

　　的实现存 在 一定的不 确 定性，可 能 会承担因 市 场下跌而 遭 受损失的 风 险。

　　（ 二） 由 于 鹏华 医药 分级A 份额 新 增份额折 算 成鹏华医药分级 份额 的 场内份 额数

　　和鹏华医药分级 份额 的 场内份额 经 折算后的 份 额数取整 计 算（最小 单 位为1 份） ， 舍

　　去部分计 入 基金财产 ， 持有较少 鹏 华 医药分级A份额数 或 场内鹏华 医药 分级 份 额数 的

　　份额持有 人 存在无法 获 得新增场 内 鹏华 医药 分级 份额的 可 能性。因 此 ，上述份 额 持

　　有人可在 基 金份额折 算 基准日之 前 将原有份 额 卖出 或者 赎回 或者增 加 持有份额 的 数

　　量来保证 自 身权益不 受 损害。

　　（ 三） 本公 司承诺以 诚 实信用 、 勤 勉尽责的 原 则管理和 运 用基金资 产, 但不保证

　　基金一定 盈 利,也不 保 证最低收 益 。投资者 投 资于基金 前 应认真阅 读 基金的基 金 合

　　同、招募 说 明书 及更 新 等文件。 敬 请投资者 注 意投资风 险 。

　　投资者若 希 望了解基 金 份额折算 业 务详情, 请 登陆本公 司 网站： www.phfund.com

　　或者拨打 本 公司客服 电 话：400-6788-999 ( 免 长途话费) 。

　　特此公 告 。

　　 鹏华 基金 管 理有限公 司

　　2015 年11月26 日