关于长城中小 300A 定期 份 额 折 算后 次日前 收盘 价 调 整 的公 告
根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 长城久兆
中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同 》 的约定， 长城久兆中小板 300 指数分级证 券投
资基金（ 简称“本基金” ） 于 2016 年 1 月 29 日对 在该日登记在册的 长城久兆中小板 300 指
数分级证券 投资基金之 基础份额（ 简称“长城 久兆” ，交易 代码：162010 ）和长城久 兆中 小
板 300 指数 分级证券投资基金 之稳健份额 （简称 “ 中小 300A” ， 交易代 码：150057 ） 办理定
期份额折算业务。 对于份额折算 的方法及相关事宜， 详见 2016 年1 月26 日刊登在 《 中国证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 上 的 《 长 城 久 兆 中 小 板
300 指数分级 证券投资基金定期份额折算公告》。
根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2016 年 2 月2 日 中小
300A 即时行 情显示的前收盘价为 2016 年2 月1 日的 中小 300A 份额净值 （四舍五入至 0.001
元） ，即 1.000 元。 由于 中小 300A 折算 前存在 溢价交易情形，2016 年1 月29 日的收盘价 为
1.084 元，扣 除第四个运作周年的约定收益后 为 1.026 元， 与 2016 年 2 月 2 日的前收盘 价
存在一定 差异，2016 年 2 月 2 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意
投资风险。
特此公告
长城基金管理有限公司
2016 年 2 月2 日
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
