建信稳健：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

　　关于建信稳健定期份额折算后 次 日

　　前收盘价调整的公告

　　根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及

　　《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 基金合同》 的约定， 建信双利策略

　　主题分级股票型证券投资基金 （以下简称 “本基金”）于2016 年1 月4 日对在

　　该日登记在册的 建信稳健份额（ 场内简称:建信稳健，代码：150036）、建信双

　　利基金份额 （场内简称： 建信双 利； 代码：165310） 办理定期份额折算业务。 对

　　于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2015 年12 月29 日刊登在《中国证券

　　报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》 及公司网站上的 《关于 建信双利策略主题

　　分级股票型证券投资基金 办理定期份额折算业务的公告》。

　　根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细

　　则》，2016 年1 月6 日建信稳健即时行情显示的前收盘价 调整为基金管理人最

　　近公布并向深圳 证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值（四舍五入至

　　0.001 元） ，即 1.001 元， 由于建信稳健折算前存在折 溢价交易情形， 且建信稳

　　健份额折算后恢复交易首日的前收盘价以基金管理人最近公布并向深圳证券交

　　易所提供的基金份额净值或者参考净值为准， 因此， 建信稳健份额折算后恢复交

　　易首日的前收盘价与份额折算前的收盘价格可能发生较大变化。 敬请投资者注意

　　投资风险。

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

　　金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合

　　同、招募说明书等文件。

　　特此公告。

　　建信基金管理有限责任公司

　　二〇一 六年一月六日