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银行股A:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2016年01月27日 10:20    来源: 中国经济网    

  华安中证银行指数分级证券投资基金可能发生

  不定期份额折算的风险提示公告

  根据《华安中 证 银 行指数 分 级 证券投 资 基 金 基金 合 同 》 (以 下 简 称“基 金 合

  同 ” ) 中关于 不 定 期份额 折 算 的相关 规 定 ,当 华 安 中 证银行 指 数 分级 证券投资基

  金之 B 份额的基金份额参考净值 小于或等于 0.2500 元时,华安 中证银行基础份

  额 (场内简称: 银行股基)、 华安 中证银行 A 份额 (场内简称: 银行股 A)、 华安

  中证银行 B 份额(场内简称: 银行股 B )将进行不定期份额折算。

  由于近期 A 股市场波动较大,截至 2016 年 1 月 26 日, 华安中证银行 B 份

  额的基金份额参考净值接近基 金合同规定的不定期份额折算条件, 因此本基金管

  理人敬请投资者密切关注 华安 中证银行 B 份额近期的参考净值波动情况, 并警惕

  可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险 ,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于 华安中证银行 A 份额、华安中证银行 B 份额折算前可能存在折溢

  价交易情形,不定期份额折算后, 华安中证银行 A 份额、华安 中证银行 B 份额

  的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所

  带来的风险。

  二、 本基金华安中证银行 B 份额表现为高风险、 高预期收益的特征, 不定期

  份额折算后其杠杆倍数将大幅降低, 将恢复到初 始杠杆水平, 相应地, 华安 中证

  银行 B 份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、 由于触发折算阀值当日, 华安中证银行 B 份额的基金份额 参考净值可能

  已低于阀值, 而折算基准日在触发阀值日后才能确定, 此折算基准日 华安中证银

  行 B 份额的基金份额参考净值可能与折算阀值 0.2500 元有一定差异。

  四、 华安中证银行 A 份额 表现为低风险、 收益相对稳定的特征, 但在不定期

  份额折算后 华安中证银行 A 份额 持有人的风险收益特征将发生较大变化, 由持有

  单一的较低 风险收益特 征 华安 中证 银行 A 份额变为同时 持有较低风 险收益特征

  华安中证银行 A 份额与较高风险收益特征 华安中证银行份额的情况, 因此 华安中

  证银行 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则, 场内份额数将取整计算 (最小单

  位为 1 份) ,舍去部分计入基金资产,持有极小数量 华安中证银行 份额、华安中

  证银行 A 份额、华安中证银行 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而

  被强制归入基金资产的风险。

  二、 为保证折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易所、

  中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 银行股 A 与银行股 B 的上

  市交易和 华安中证银行份额的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对

  相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登录本公司网站

  (www.huaan.com.cn ) 查询或阅读 本基金的基金合同及 《华安中证银行指数分级

  证券投资基金 招募说明书》 (以下简称 “招募说明书” ) 或者拨打本公司客服电话 :

  40088-50099。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,

  但不保证基金一定盈利 ,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则 , 在 做出投资决策后,

  基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 投资有风险 ,

  选择须谨慎。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相

  关法律文件。

  特此公告。

   华安基金管理有限公司

   二〇一 六年一月二十七日


(责任编辑: 康博 )

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