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泰信400:可能发生不定期份额折算的第一次风险提示公告

2016年01月27日 10:14    来源: 中国经济网    

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  泰 信 中 证 锐 联 基 本 面 400 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

  可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 第 一 次 风 险 提 示 公 告

  依 据 《泰 信中证锐 联基本面 400 指数 分级证券 投资基金 基金合同 》

  ( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ) 的 相 关 约 定 , 当 泰 信 中 证 锐 联 基 本 面 400

  指 数分级证 券投资基 金 (以下 简称 “本 基金 ” ) 之泰信基 本面 400B 份

  额( 场 内 简 称 : 泰 信 400B 、 代码:150095 ) 的 基 金 份 额 参 考 净 值 达

  到 0.250 元 时,本基 金将分别 对泰信基 本面 400A 份额 ( 场 内简 称 :

  泰信 400A 、代 码:150094 ) 、泰 信基 本面 400B 份额 ( 场内简称 :泰

  信 400B、 代码:150095 ) 和 泰信基本面 400 份额 ( 场内 简称:泰 信

  400 、 代码 :162907 )进行不 定期份额 折算。

  由 于近 期 A 股市 场波动较 大, 截止 2016 年 1 月 26 日 , 泰信 400B

  基 金份额净 值接近基 金合同规 定的不定 期份额折 算的阀值 0.250 元,

  在 此提请投 资者密切 关注泰信 400B 份 额近期参 考净值的 波动情况 。

  针 对不 定期折算 可能带来 的风险, 本基金管 理人特别 提示如下 :

  一 、泰信 400A 份 额表 现出低风 险、收益 稳定特征 。 当发生 合同

  规 定的上述 不定期份 额折算时 , 原泰信 400A 份 额持有人 的风险收 益

  特 征将发生 一定的变 化, 由持 有单一的 低风险收 益特征份 额变为同 时

  持 有低风险 收益特征 份额与较 高风险收 益特征份 额的情况。 此外 , 泰

  信 400 份额 为跟踪中 证锐联基 本面 400 指 数的基 础份额, 其 份额净 值

  随 市场涨跌 而变化, 因此原泰 信 400A 份额 持有 人可能会 承担市场 下

  跌 而遭受损 失的风险 。

  二 、泰信 400B 份 额表 现出高风 险、高收 益的特征 。不定期 折算2

  后 , 杠 杆 倍 数 将 降 低 , 恢 复 到 初 始 的 2 倍 杠 杆 水 平 。 相 应 的 , 泰信

  400B 份 额净 值随市场 涨跌而增 长或下降 的幅度也 会 相应减 小。

  三、 泰信400A 份 额、 泰 信 400B 份额 在不 定期折 算 前可能存 在折

  溢 价交易情 形。 不定 期份额折 算后, 其 折溢价可 能发生较 大变化。特

  提 请参与二 级市场交 易的投资 者注意折 溢价所带 来的风险 。

  四 、 根据合 同规定, 折算基准 日在触发 阀值日后 才能确定 , 因 此

  折 算基准日 泰信 400B 份额的净 值可能与 触发折算 阀值的 0.250 元有

  一 定差异。

  本 基金管理 人的其他 重要提示 :

  依 据深圳证 券交所的 相关业务 规则, 场 内份额数 将取整计 算 ( 最

  小 单位为 1 份 ) ,舍去 部分计入 基金资产 ,持有较 少泰信 400 份额、

  泰信400A 份 额、 泰 信 400B 份 额的持 有人存在 折算后份 额因为不 足 1

  份 而被强制 归入基金 资产的风 险。

  若 本基金发 生上述不 定期份额 折算情形, 为保证 折算期间 本基 金

  的 平稳运作, 本基金 管理人可 根据深圳 证券交易 所、 中国 证券登记 结

  算 有限责任 公司的相 关业务规 定暂停泰信400A 份 额与泰信400B 份额

  的 上市交易 和泰 信 400 份额的 申购及赎 回等相关 业务。 届 时本基金 管

  理 人将会对 相关事项 进行公告 ,敬请投 资者予以 关注。

  投 资者若希 望了解基 金不定期 份额折算 业务详情, 请参阅 基金 合

  同 及《泰信 中证锐联 基本 面 400 指数分 级证券投 资基金招 募说明书 》

  或 者拨打本 公司客服 电话:400-888-5988 021-38784566 。

  基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金3

  资 产,但不 保证基金 一定盈利 ,也不保 证最低收 益。

  特 此公告。

  泰 信基金管 理有限公 司

  2016 年 1 月 27 日


(责任编辑: 康博 )

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