7月份军工主题混基走强 富国华夏南方旗下基金涨超30%
中国经济网北京8月4日讯 (记者 李荣 康博) 下半年伊始,券商板块率先发动,银行等金融板块接棒,7月上半月A股市场一路高歌猛进,板块轮动效应明显,但自7月中期,股市停止了上攻趋势,后半月转为震荡拉锯。虽然近期A股市场波动剧烈,但从7月份整体行情来看,三大股指单月涨幅均超过10%,表现最好的创业板指数涨幅达14.65%。
在股指上涨带动下,7月份混合型基金也普遍取得了较高的收益率,根据Wind数据显示,7月份全市场存续混合型基金共有3411只,月平均收益率为10.84%。与此同时,一些瞄准好赛道,找到稳健增长标的的混基更是为投资者斩获了超额收益,根据中国经济网记者统计,单月涨幅超过20%的混基多达百只以上。
值得关注的是,自7月下旬以来,虽然三大股指尽数陷入震荡回调,但军工行情却持续发酵,这也使得一些军工主题混合基金在7月份排名中崭露头角,比如富国军工主题混合、华夏军工安全混合、易方达国防军工混合、南方军工混合等。
富国军工主题混合成立于2018年3月,该基金7月份涨幅达31.96%,今年以来的涨幅已超过60%,截至7月31日收盘,该基金的累计单位净值为1.6945元。富国军工主题自成立以来一直由基金经理章旭峰掌舵,历经2年又128天,章旭峰的任职回报为69.45%。
据最新披露的二季报显示,富国军工主题的前十大重仓股分别为中航机电、中航高科、中航沈飞、国睿科技、中直股份、中航飞机、航天电器、航发动力、航天彩虹、中航电子。可以看出,该基金重点配置具备央企优质核心资产整合空间的军工集团,包括中电科、中航工业、兵器等集团下属上市公司。并且,二季度该基金依然维持着超过90%的股票仓位。
章旭峰在二季报中表示,军工行业由于每年的军备采购是刚性的,逆周期属性导致不受经济波动影响。现阶段,军工大部分核心公司估值已大幅下降至20-30倍,处于历史底部区域,机构配置也处于低位。国防军工行业作为国家的刚性需求,未来十四五规划的稳定增长相当确定。章旭峰称,本基金未来将坚持“组合弹性+控制风险”的长期军工投资策略,同时,为了增加组合的抗风险能力,增加与军工行业相关的高新技术行业配置,包括半导体、计算机、新材料等行业的配置,进一步优化组合。
中国经济网记者还注意到,航天电器、中航机电、中航沈飞、中航飞机、中航高科等个股频频出现在上述业绩优异的军工主题混基重仓股中,这些个股7月份普遍涨势强劲。其中,中航沈飞在7月份股价涨幅超过90%,该股是易方达国防军工混合的第一大重仓股,也是南方军工混合的第三大重仓股。而航天电器、中航机电、中航飞机、中航高科单月涨幅也均超过25%。
至于军工板块接下来的市场走势,有券商研判已进入第二阶段行情。8月首个交易日,军工板块再次掀起涨停潮,卫星导航、无人机等表现活跃,板块内逾40只个股涨停。
安信军工团队认为,军工行情已进入第二阶段,向有基本面、估值没泡沫化的标的扩散。建议重点关注以下投资方向:其一,国防信息化成长性突出,且作为TMT在军工板块的映射,估值具备向上空间。推荐相关军工信息化重点标的:航天发展、睿创微纳、紫光国微、振华科技、七一二、海格通信等。
其二,航空装备,在国防现代化建设中需求迫切且确定,有望带动产业链业绩提升。推荐军工航空装备重点标的:中航沈飞、航发动力、中航机电、爱乐达、北摩高科等。
其三,以国庆阅兵出现的东风系列、红旗系列等为代表的是航天相关特种装备,是现代化战争中的国之利剑,国之天盾。持续推荐航天电器、红相股份、天箭科技、菲利华、亚光科技等。
尽管混合型基金7月份整体表现优异,但仍有小部分基金亏损。根据同花顺数据显示,7月份共有64只混基亏损,不过大部分跌幅在5%以内。具体来看,7月份混基跌幅前5名分别是国金鑫瑞灵活配置、银河鸿利灵活配置混合I、东方周期优选灵活配置混合,金信民长混合C、金信民长混合A,这5只基金单月收益率分别为-6.72%、-5.38%、-4.50%、-4.48%、-4.46%。
国金鑫瑞灵活配置作为7月份混基排行榜中的垫底基金,其业绩亏损原因大概率与规模骤缩下无力配置股票资产有关。该基金二季报显示,截至报告期末,国金鑫瑞灵活配置资产合计147.52万元,既未持有股票资产,也未持有债券资产,而是主要以现金管理为主,其中银行存款和结算备付金合计139.18万元,占比94.35%。
另一只7月份亏损超过5%的混基是银河鸿利灵活配置混合I,该基金在二季度的持仓多以债券为主,股票资产占净值比例仅0.08%,唯一的重仓股为有方科技,该股7月份下跌近10%。债券方面,该基金在二季报中称,报告期内降低了长端利率债仓位,信用债方面,降低久期,配置短久期城投债为主。
对于A股后市走势,大部分券商认为,虽然市场短期情绪可能继续降温,或继续延续震荡格局,但市场回调空间预计不大。目前,市场已处于震荡区间下沿,调整或已至尾声。加之目前的利空因素,并不会改变经济恢复和居民资金活跃的大环境,因此对市场中期前景不宜过度悲观。
中金公司表示,配置方面,代表消费升级与产业升级趋势的消费、医药、科技与先进制造等,在消化估值后,可能在中期会继续表现。同时,短线的大幅下挫将是低吸机会,投资者短线可关注光伏、家电、汽车零部件、家居等领域。总体看,下半年新经济继续是主线,但“新老”板块配置将更加均衡,老经济方面在盘整中可低吸券商等板块。
7月份混合型基金涨跌幅前40名
序号 |
名称 |
累计单位净值增长率% |
累计单位净值 元 |
规模 亿元 |
名称 |
累计单位净值增长率% |
累计单位净值 元 |
规模 亿元 |
1 |
惠升惠新混合A |
34.93 |
1.3102 |
0.88 |
国金鑫瑞灵活配置 |
-6.72 |
1.2953 |
0.00 |
2 |
惠升惠新混合C |
34.86 |
1.3085 |
0.00 |
银河鸿利灵活配置混合I |
-5.38 |
1.1600 |
2.10 |
3 |
永赢智能领先A |
34.27 |
1.8541 |
6.91 |
东方周期优选灵活配置混合 |
-4.50 |
1.1535 |
1.06 |
4 |
永赢智能领先C |
34.25 |
1.8457 |
0.36 |
金信民长混合C |
-4.48 |
1.2025 |
0.85 |
5 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
33.98 |
2.0780 |
0.37 |
金信民长混合A |
-4.46 |
1.2641 |
1.16 |
6 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
33.95 |
2.0870 |
0.36 |
山证裕盛一年定开 |
-1.85 |
0.9800 |
0.30 |
7 |
国投瑞银国家安全混合 |
33.16 |
1.0040 |
6.57 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
-1.31 |
0.9867 |
0.10 |
8 |
方正富邦天睿混合C |
32.93 |
1.4520 |
0.95 |
博时研究精选持有期混合C |
-1.20 |
0.9877 |
2.13 |
9 |
方正富邦天睿混合A |
32.92 |
1.4851 |
0.00 |
万家瑞和C |
-1.19 |
1.1920 |
5.14 |
10 |
富国军工主题混合 |
31.96 |
1.6945 |
9.77 |
诺安创新驱动灵活配置混合C |
-1.19 |
1.1590 |
3.82 |
11 |
前海开源盛鑫混合A |
31.07 |
2.4931 |
0.06 |
诺安创新驱动灵活配置混合A |
-1.19 |
1.1660 |
0.38 |
12 |
前海开源盛鑫混合C |
31.06 |
2.4898 |
0.35 |
万家瑞和A |
-1.16 |
1.2451 |
0.02 |
13 |
华夏军工安全混合 |
31.05 |
1.3380 |
4.51 |
博时研究精选持有期混合A |
-1.13 |
0.9885 |
37.06 |
14 |
英大睿盛灵活配置混合C |
30.41 |
1.9780 |
0.03 |
大成绝对收益策略混合型发起式C |
-1.03 |
0.9590 |
0.06 |
15 |
前海开源金银珠宝混合A |
30.38 |
1.3990 |
4.69 |
先锋聚利C |
-0.93 |
0.9717 |
0.06 |
16 |
前海开源金银珠宝混合C |
30.36 |
1.3740 |
2.44 |
先锋聚利A |
-0.91 |
0.9870 |
0.01 |
17 |
英大睿盛灵活配置混合A |
30.28 |
1.9225 |
1.97 |
大成绝对收益策略混合型发起式A |
-0.89 |
1.0010 |
0.22 |
18 |
易方达国防军工混合 |
29.37 |
1.2510 |
32.22 |
前海开源沪港深强国产业 |
-0.82 |
1.0464 |
0.32 |
19 |
前海开源大海洋混合 |
28.42 |
1.4910 |
0.66 |
万家瑞盈C |
-0.77 |
1.1703 |
2.50 |
20 |
南方军工混合 |
28.04 |
1.1641 |
4.98 |
万家瑞盈A |
-0.77 |
1.1718 |
0.13 |
21 |
东方新思路混合A类 |
26.75 |
1.3352 |
1.33 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
-0.66 |
0.7952 |
1.21 |
22 |
东方新思路混合C类 |
26.72 |
1.3086 |
0.94 |
国投瑞银新活力定期开放混合C |
-0.53 |
1.1884 |
6.42 |
23 |
东兴核心成长混合A |
26.59 |
1.1679 |
0.77 |
国投瑞银新活力定期开放混合A |
-0.52 |
1.2046 |
0.00 |
24 |
东兴核心成长混合C |
26.47 |
1.1454 |
0.78 |
金鹰鑫瑞混合C |
-0.51 |
1.3153 |
2.07 |
25 |
前海开源多元策略混合A |
26.16 |
2.0135 |
0.65 |
嘉合磐石C |
-0.51 |
1.2797 |
2.89 |
26 |
前海开源多元策略混合C |
26.15 |
1.9836 |
1.81 |
金鹰鑫瑞混合A |
-0.50 |
1.1668 |
0.90 |
27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
25.81 |
1.5590 |
0.74 |
嘉合磐石A |
-0.47 |
1.3059 |
1.04 |
28 |
长信国防军工量化混合A |
25.78 |
1.2564 |
5.63 |
中加心悦混合A |
-0.45 |
1.0793 |
1.69 |
29 |
长信国防军工量化混合C |
25.75 |
1.2545 |
0.25 |
中加心悦混合C |
-0.44 |
1.0788 |
0.00 |
30 |
长城核心优势混合 |
25.51 |
1.8694 |
2.22 |
兴业聚丰灵活配置混合 |
-0.42 |
1.2383 |
3.62 |
31 |
广发鑫享混合 |
25.48 |
1.9650 |
2.81 |
国联安通盈灵活配置混合C |
-0.35 |
1.3795 |
1.04 |
32 |
长城环保主题灵活配置混合 |
24.95 |
2.3650 |
6.05 |
国联安通盈灵活配置混合A |
-0.34 |
1.4238 |
0.03 |
33 |
长城久鼎灵活配置混合 |
24.91 |
2.3003 |
2.65 |
中海添顺定期开放混合 |
-0.33 |
1.0836 |
0.06 |
34 |
长城价值优选混合 |
24.88 |
1.4873 |
4.93 |
景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型 |
-0.33 |
0.9967 |
3.57 |
35 |
华商研究精选混合 |
24.75 |
2.2580 |
2.05 |
泰康申润一年持有期混合C |
-0.31 |
0.9969 |
0.60 |
36 |
易方达供给改革混合 |
24.64 |
1.5663 |
0.82 |
德邦量化对冲混合C |
-0.27 |
0.9998 |
0.58 |
37 |
大成睿景灵活配置混合A类 |
24.50 |
1.2500 |
5.98 |
泰康申润一年持有期混合A |
-0.26 |
0.9974 |
3.86 |
38 |
添富红利增长混合A |
24.47 |
1.6351 |
13.58 |
德邦量化对冲混合A |
-0.26 |
1.0004 |
1.35 |
39 |
大成睿景灵活配置混合C类 |
24.40 |
1.1980 |
3.14 |
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 |
-0.24 |
0.9974 |
12.88 |
40 |
交银创新领航混合 |
24.39 |
1.3387 |
51.79 |
创金合信春来回报一年定开混合C |
-0.24 |
1.0467 |
0.00 |
数据来源:同花顺
(责任编辑:关婧)