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智能B:交易价格波动提示公告

2018年06月27日 06:29    来源: 中国经济网    

  信 诚 中证 智能 家居 指 数分 级证 券投 资基金

  之 智能 B 交易 价 格波 动提 示公 告

  近期, 中信 保诚基金 管理有限 公司 ( 以下简称 “ 本 基金 管理人 ” ) 旗下 信诚中证 智能家居

  指数分级证 券投资基 金 B 份额 (场内简 称: 智能 B , 代码:150312 ) 二级市场交易 价格连续

  大幅 波动,2018 年 6 月 25 日 , 智能 B 二 级市场收 盘 价为 0.536 元,相 对于当 日 0.317 元的

  基金份额参 考净值, 溢价幅度 达到 69.1% 。 截止 2018 年 6 月 26 日, 智能 B 二级市 场收盘价

  为 0.482 元 ,明显高于基 金份额参 考净值 ,投资者 如 果盲目投资 ,可能遭 受重大损 失。

  为此,本基 金管理人 提示如下 :

  1 、 智能 B 具有 预期风险 、预期收 益较高 的特征 。 由于 智能 B 内 含杠杆机 制的设计 ,

  智能 B 基金 份额参考 净值的变 动幅度将 大于信诚 智能 家居份额 ( 场内简称 : 智能 家居 , 基础

  份额, 代 码:165524 ) 净值 和 信诚智 能家居 A 份 额 ( 场内简称 : 智能 A , 代码 :150311 ) 参

  考净值的变 动幅度, 即 智能 B 的波动 性要高于 其他两 类份额, 其 承担的风 险也较 高。 智能 B

  的持有人会 因杠杆倍 数的变化 而承担不 同程度的 投资 风险。

  2 、 智能 B 的交 易价格, 除了有份 额参考净 值变化的 风险外,还 会受到市 场的系统 性风

  险、流动性 风险等其 他风险影 响,可能 使投资人 面临 损失。

  3 、 截至 2018 年 6 月 26 日 , 智能 B 的基金 份额参考 净值接近基 金合同约 定的不定 期份

  额折算阀值 。不定期 份额折算 后, 智能 B 的溢价 率可 能发生较大 变化。

  特提请参与 二级市场 交易的投 资者注意 高溢价所 带来 的风险。

  4 、截至本公告披露 日, 信诚中 证 智能家居 指数分级 证券投资基金 运 作正常。本 基金管

  理人仍将严 格按照法 律法规及 基金合同 进行投资 运作 。

  5 、截至本公告披露 日, 信诚中 证 智能家居 指数分级 证券投资基金 无 其他应披露 而未披

  露的重大信 息。本基 金管理人 仍将严格 按照有关 规定 和要求,及 时做好信 息披露工 作。

  6 、基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽责 的原则管 理和运用基金资 产,但不保 证基金

  一定盈利, 也 不保证最 低收益。 投 资者投资 于本基金 前应认真阅 读本基金 的基金合 同和招募

  说明书等相 关法律文 件。

  敬请投资者 注意投资 风险。

  特此公告。

  中信保诚基 金 管理有 限公司

  2018 年 6 月 27 日

(责任编辑:康博)


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