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国安双佳:分红公告

2018年06月26日 06:36    来源: 中国经济网    

  国联安双佳 信用债券型证券投资基金(LOF) 分红公告

  公告送出日期:2018 年 6 月26 日

  1 公告 基本 信 息

  基金名称 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)

  基金简称 国联安双佳信用债券(LOF)

  基金主代码 162511

  基金合同生效日 2015 年6 月 5 日

  基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

  公告依据 《证 券投 资基 金法 》 、 《 证券 投 资基 金 信息 披

  露管 理办 法》 等法 律法 规、 《 国联安双佳信用

  债券 型证 券投 资 基金(LOF) 基金 合 同》 ( 以下

  简称 “《 基金 合同 》 ”) 、 《 国 联安 双 佳信 用

  债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更

  新) 》等 相关 法律 文件

  收益分配基准日 2018 年5 月 31 日

  截止收益分配基准日的相关

  指标

  基 准 日 基 金

  份额净值 (单

  位: 元 )

  0.993

  基 准 日 基 金

  可 供 分 配 利

  润 (单位: 元)

  203,217,453.82

  截 止 基 准 日

  按 照 基 金 合

  同 约 定 的 分

  红 比 例 计 算

  的 应 分 配 金

  40,643,490.77 额 (单位: 元)

  本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.48

  有关年度分红次数的说明 本次分红为2018 年度的第2 次分红

  注: (1) 根据本基金《基金合同》的约定, 在符 合有 关基 金分 红条 件的 前提 下,

  本基金每年收益分配次数最多为6 次, 每次 收益 分配 比例 不得 低于 该次 可供 分配

  利润的20%。

  (2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基 金收益分配基准日的基

  金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 。

  2 与分 红相 关 的其 他信 息

  权益登记日 2018 年6 月 28 日

  除息日 2018 年6 月 28 日 (场外) 2018 年 6 月 29 日(场 内 )

  现金红利发放日 2018 年7 月 2 日 (场外) 2018 年 7 月 3 日 (场 内 )

  分红对象 权 益 登记 日在 注册 登记 机构 登记 在 册的 本基 金全 体基 金 份

  额持有人

  红利再投资相关事项的说明

  选 择 红利 再投 资方 式的 投资 者红 利 再投 资所 得的 基金 份 额

  将按 2018 年 6 月 28 日的基金份额净值计算确定, 红利再投

  资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。 选择红利再

  投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2018 年 6

  月 29 日直接计入其基金账户, 自2018 年7 月 2 日 起投资者

  可以查询、赎回。

  税收相关事项的说明 根据 财政 部、 国家 税务 总局 的相 关规 定, 基金 向投 资者 分配

  的基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投

  资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

  注: (1)现金红利款将于2018 年 6 月 29 日自 基金托管账户划出。

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有 限公司开放式基金业务

  规则》的相关规定处理。 3 其他 需要 提 示的 事项

  (1 ) 权益分派期间, 2018 年6 月 26 日 至 2018 年 6 月 28 日暂停本基金跨系

  统转托管业务。

  (2 ) 权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,

  权益登记日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (3 )场外份额收益分配采用现金方式或红利再投资方 式,基金份额持有人

  可自行选择收益分配方式; 基金份额持有人事先未做出选择的, 默认的分红方式

  为现金红利; 场内份额收益分配只采用现金红利一种方 式,基金份额持有人不

  能自 行选 择。 基金 份额 持有 人可 以在 基金 开放 日的 交易 时间 内到 相关 销售 网点 选

  择或更改分红方式,本次分红最终分红方式以权益登记日之前(不含 2018 年 6

  月 28 日 )最后一次选择或更改并经注册登记机构确认的分红方式为准。敬请基

  金份额持有人及时到相关销售网点查询分红方式; 若希望更改分红方式的, 请务

  必在规定的时间前到相关销售网点办理变更手续。 对于未在权益登记日之前选择

  具体分红方式的基金份额持有人,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

  (4 )本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不 会降低本基金的投资

  风险或提高本基金的投资收益。

  (5 )因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市 场波动等因素的影响

  下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

  (6 )咨询办法

  ①本基金管理人网站:www.cpicfunds.com 。

  ②本基金管理人客户服务电话: 021-38784766 , 400-7000-365 (免 长途 话费 ) 。

  (7 )风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运

  用基 金财 产, 但不 保证 基金 一定 盈利 , 也不 保证 最低 收益 。 基金 的过 往业 绩并 不

  代表其将来表现。 投资有风险, 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件, 并选

  择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  国联 安 基金 管理有限公司

  2018 年 6 月26 日

(责任编辑:康博)


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