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创业股B:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2018年06月22日 06:24    来源: 中国经济网    

  华安创业 板 50 指数分级证券 投资基 金 可能发生

  不定期份额 折算的风 险提示公 告

  根据 《 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 基 金合同》 (以下简称 “基金合

  同” ) 中关于不定期份额折算的相关规定, 当 华安创业板 50 指数分级 证券投资 基

  金之 B 份额的基金份额参考净值 小于或等于 0.2500 元时, 华安 创业板 50 份额 (场

  内简称: 创业 50)、 华安创业板 50A 份额(场 内简称: 创业股 A)、 华安创业板

  50B 份额(场内简称: 创业 股 B )将进行不定 期份额折算。

  由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 6 月 21 日,华安 创业板 50B 份

  额 的基金份额参考 净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件, 因此本基金管

  理人敬请投资者密切关注 华安创业板 50B 份额 近期的参考净值波动情况, 并警惕

  可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险 ,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于 华安创业板 50A 份额、 华安创业板 50B 份额折算前可能存在折溢

  价交易情形,不定期份额折算后, 华安 创业板 50A 份额、华安 创业板 50B 份额

  的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所

  带来的风险。

  二、 本基金华安 创业板 50B 份额表现为高风险 、 高 预期收益的特征, 不定期

  份额折算后其杠杆倍数 将大幅降低, 将恢复到初始杠杆水平, 相应地, 华安 创业

  板 50B 份额净值随市场涨跌而增长或者下降的 幅度也会大幅减小。

  三、 由于触发折算阀值当日, 华安 创业板 50B 份额的基金份额 参考净值可能

  已低于阀值, 而折算基准日在触发阀值日后才能确定, 此折算基准日 华安创业板

  50B 份额的基金份额参考 净值可能与折算阀 值 0.2500 元有一定差异。

  四、 华安 创业板 50A 份额表现为低风险、 收益 相对稳定的特征, 但在不定期

  份额折算后 华安 创业板 50A 份额持有人的风险 收益特征将发生较大变化, 由持有

  单一的较低风险收益特征 华安创业板 50A 份 额变为同 时持有较低风险收益特征

  华安 创业板 50A 份额与较高风险收益特征 华安创业板 50 份额的情况,因此 华安

  创业板 50A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示:

  一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则, 场 内份额数将取整计算 (最小单

  位为 1 份) , 舍去部分计入基金资产 , 持有极小数量 华安创业板 50 份额、 华安 创

  业板 50A 份额、 华安创业板 50B 份额的持有人 存在折算后份额因为不足 1 份而

  被强制归入基金资产的风险。

  二、 为保证折算期间本基金的平稳运作, 基金管 理人可根据深圳证券交易所、

  中国证券登记结算有限责任公 司的相关业务规定暂停 创业股 A 与创业股 B 的上

  市交易和 华安 创业板 50 份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会

  对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 不 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情 , 请 登 录 本 公 司 网 站

  (www.huaan.com.cn )查询或阅读 本基金的基 金合同及《 华安创业板 50 指数分

  级证券投资基金 招募说明书》 (以下简称 “招募 说明书” ) 或者拨打本公司客服电

  话 :40088-50099 。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,

  但不保证基金一定盈利 , 也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则 , 在做出投资决策后 ,

  基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行承担。 投资有风险 ,

  选择须谨慎。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相

  关法律文件。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  二〇一八 年六月二十 二日

(责任编辑:康博)


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