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传媒B:交易价格波动提示公告

2018年06月21日 06:31    来源: 中国经济网    

  鹏 华中 证传 媒指数 分级 证券 投资基 金 B 类份额 交易 价格 波动

  提 示公 告

  近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人” )旗下鹏华中证传媒指数分级证

  券投资基金之 B 类份 额 (场 内简 称: 传 媒 B ; 交易 代码 :150204 ) 二级 市场 交易 价格 连续 大

  幅下跌,2018 年 6 月 19 日,传媒 B 在二级市场的收盘价为 0.394 元, 相对 于当 日 0.279 元

  的基金份额参考净值,溢价幅度达到 41.22% 。截止 2018 年 6 月 20 日,传媒 B 二级市场的

  收盘价为 0.355 元, 明显 高于 基金 份额 参考 净值 , 投资 者如 果盲 目投 资, 可能 遭受 重大 损失 。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1 、传媒 B 表现为高风险、高收益的特征。由于传 媒 B 内含杠杆机制的设计 ,传媒 B 基金份

  额参考净值的变动幅度将大于鹏华传媒分级份额 (场内简称: 传媒分级, 场内代码: 160629 )

  参考净值和鹏华传媒 A 份额 (场 内简 称: 传媒 A , 场内 代码 : 150203 ) 参考 净值 的变 动幅 度,

  即传媒 B 的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。传媒 B 的持有人会因杠杆

  倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2 、传媒 B 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、

  流动性风险等其他风险影响,可 能使投资人面临损失。

  3 、截至 2018 年 6 月 20 日收 盘 ,传 媒 B 的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份

  额折 算阀 值。 不定 期份 额折 算后 , 传媒 B 的溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场

  交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  4 、截至本公告披露日,鹏华中证传媒指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将

  严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5 、截至本公告披露日,鹏华中证传媒指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大

  信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  6 、基金 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  盈利 , 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金前 应认 真阅 读本 基金 的基 金合 同和 招募 说明

  书(更新)等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2018 年 06 月 21 日

(责任编辑:康博)


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