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东证睿阳:场内交易价格波动的提示公告

2018年05月25日 06:43    来源: 中国经济网    

  东方红睿阳灵活配置混合型证券投 资基金 (LOF )

  场内交易价格波动的提示公告

  上海东方证券资产管理 有限公司 (以下简称 “ 本基金管理人 ”) 旗下东方红

  睿阳灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) (基金代码:169102 , 场内简称: 东证

  睿阳, 以下简称 “本基金 ”) 二级市场连续出现溢价,2018 年 5 月23 日, 本基

  金在二级市场的收盘价为1.457 元, 与同日基 金份额净值1.402 元相比, 溢价幅

  度达到 3.92% 。2018 年 5 月 24 日,本基金在 二级市场的收盘价为 1.451 元,明

  显高于基金份额参考净值,特此提醒投资者关注基金份额净值,注意投 资 风 险 。

  本基金管理人特别提示如下:

  一、 本基金为上市开放式基金, 除可在二级市场 交易外, 投资人还可以申购、

  赎回本基金,申购、 赎回价格以申请 当日收市 后计算的基金份额净 值进行计算,

  投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

  二、 本基金 的封闭期自2015 年 1 月19 日起至2018 年1 月18 日止, 自2018

  年 1 月 19 日起转为上市开放式基金(LOF) ,并于 2018 年 1 月 19 日起开放赎回

  业务。 为保护投资者利益, 本基金不接受所有 的申购申请。 关于本基金接受申购

  申请的时间,本基金管理人将另行公告。

  三、 本基金份额的交易价格, 除了受基金份额 净值变化的影响外, 还会受到

  市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,提醒投资 者 关 注 。

  四、 截至本公告披露日, 本基金运作正常。 本 基金管理人始终严格按照法律

  法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

  五、 截至本公告 披露日, 本基金无其他应披露 而未披露的重大信息。 本基金

  管理人仍将严格按照有关规定和要求, 及时做好信息披露工作, 敬请投资者关注

  本基金管理人网站及中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。

  风险提示: 本基金是一只混合型基金, 其预期收益及风险水平高于债券型基

  金与货币市场基金、 低于股票型基金, 属于较 高预期风险、 较高预期收益的证券

  投资基金产品。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低 收益。 基金的过往业绩不代表未来

  表现。 投资者投资本 基金时应认真阅 读《基金 合同》 《招募说 明书 》等基金法律

  文件。 本基金管理人郑重提醒广大投资者注意投资风险,理性投资。

  特此公告。

  上海东方证券资产管理 有限公司

  二〇一八 年五月二十五 日

(责任编辑:康博)


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