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博时睿远:开放日常申购、赎回业务的公告

2017年10月13日 06:38    来源: 中国经济网    

  1

  博时睿远事 件驱动灵 活配置混 合型证 券投资基金 (LOF ) 开放 日

  常 申购、赎 回 业务 的 公告

  公告 送出日期:2017 年 10 月 13 日

  1 、 公告基本信息

  基金名称 博时睿远事 件驱动灵 活配置混 合型证券 投资基金 (LOF )

  基金简称 博时睿远事 件驱动混 合(LOF )

  场内简称 博时睿远

  基金主代码

  160518

  基金运作方 式 契约型基金 、上市开 放式(LOF )

  基金合同生 效日

  2016 年 4 月 15 日

  基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司

  基金托管人 名称 中信建投证 券股份有 限公司

  基金注册登 记机构名 称 中国证券登 记结算 有 限责任公 司

  公告依据 《中华人民共和国证券投 资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办

  法》 等法律法规 以及 《 博时睿 远定增灵 活配置混 合型 证券投资基 金

  基金合同》及《 博时 睿远定增 灵活配置 混合型证 券投 资基金招募 说

  明书》

  申购起始日

  2017 年 10 月 17 日

  赎回起始日

  2017 年 10 月 17 日

  定期定额投 资起始日

  2017 年 10 月 17 日

  注:重要提 示

  (1 )根据 博时睿远 定增灵活 配置混合 型证券投资 基 金 基金合同及 招募说明 书的约定,

  博时睿远定 增灵活配 置混合型 证券投资 基金 的封 闭期 自 2016 年 4 月 15 日至 2017 年 10 月

  16 日止 , 自 2017 年 10 月 17 日起, 本基金转换为上 市开放式基 金 (LOF ) , 基金 名称变更

  为 “博时睿 远事件驱 动灵活配 置混合型 证券投资 基金 (LOF ) ” , 场外基 金简称变 更 “博时 睿

  远事件驱动 混合(LOF ) ” , 场内基 金简称及 基金代码 不变;

  (2 )投资者应及时通过本基 金销售网点、 致电 博时 一线通 95105568 (免长途话费)

  或登录本公 司网站 www.bosera.com 查询其 申购、 赎 回 申请的确 认情况 。

  2 、日常申购、赎回业务的办理时间

  本基金转为 上市开放 式基金(LOF )后,投 资人在开 放日办理基 金份额的 申购和赎 回,

  具体办理时 间为 上海 证券交易 所、 深 圳证券交 易所的 正常交易日 的交易时 间, 但 基金管理 人

  根据法律法 规、中国 证监会的 要求或本 基金合同 的规 定公告暂停 申购、赎 回时除外 。

  基金合同生 效后, 若 出现新的 证券交易 市场、 证券交易 所交易时间 变更或其 他特殊情 况,

  基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整, 但应在实 施日前 依照 《信 息

  2

  披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公 告。

  3 、 日常申购业务

  (1 )申购金额限 制

  场 外申购 基金, 首次申 购单笔 最低认 购金额 为 10 元 ,追加 申购单 笔最低 认购金 额为

  10 元。

  通 过具 有基 金销 售业务 资格 且符 合深 圳证 券交易 所有 关 风险 控制 要求 的深圳 证券 交 易

  所会员单位场内申购 基金,单笔申 购最低金额 为 1,000 元或其整数倍,且每笔申购最 高不

  超过 99,999,000 元。

  本基金存续 期间对单 个基金份 额持有人 不设置最 高累 计申购金额 限制。

  (2 )申购费率

  本基金基金 份额采用 前端收费 模式收取 基金申购 费用 。投资者的 申购费用 如下:

  表:本基金 份额的申 购费率

  金额(M )

  申购费率

  M < 50 万元 1.50%

  50 万元 ≤ M <100 万元 1.00%

  100 万元 ≤ M <500 万元 0.60%

  M ≥ 500 万元 收取固定费 用 1000 元/ 笔

  来源:博时 基金

  本基金的申 购费用由 投资人承 担, 主要用于 本基金的 市场推广 、 销售 、 登记 等各项费 用,

  不列入基金 财产。

  (3 )其他与申购 相关的事 项

  1 )基金管理人可根 据有关法 律规定和 市场情况, 调 整申购金额 的 数量限制 ,基金管理

  人必须在调 整前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定 在 指定媒体上 公告;

  2 )基金管理人可以 在法律法 规和本基 金合同规定 范 围内调整申购 费率。费 率如发生变

  更,基金管 理人应在 调整实施 前按照《 信息披露 办法 》的有关规 定在指定 媒体上公 告。

  4 、 日常赎回业务

  (1 )赎回份额限 制

  每个场外交 易账户最 低持有基 金 份额余 额为 10 份, 若某笔赎回 导致某一 场外销售 机构

  3

  的某一交易 账户的基 金份额余 额少于 10 份时, 余额 部分基金份 额必须一 同赎回。

  基金份额持 有人办理 基金份额 场内赎回 时, 赎 回份额 必须是整数 份额, 且 单笔赎 回最多

  不超过 99,999,999 份基金份额。

  (2 )赎回费率

  本基金的赎 回费用由 基金份额 持有人承 担 。赎回 费率 见下表:

  表:场内赎 回费

  场内赎回费 0.50%

  表:场外赎 回费

  持有期(日 ) 费率

  持有期<7 1.5%

  7<= 持有期<30 0.75%

  30<= 持有期<365 0.50%

  365<= 持有期<730 0.25%

  730<= 持有期 0%

  来源:博时 基金

  注:1 个月指 30 日

  赎回费用由 赎回基金 份额的基 金份额持 有人承担 , 在 基金份额持 有人赎回 基金份额 时收

  取。对持 有期少于 30 日 (不含 )的基 金份额持 有人 所收取赎回 费用全额 计入基金 财产; 对

  持有期在 30 日以上 (含) 且少于 90 日(不 含)的 基金份额持 有人所收 取赎回费 用总额的

  75% 计入基金财产; 对 持有期在 90 日以 上 (含) 且 少于 180 日 (不含) 的基金份 额持有 人

  所收取赎回 费用总额的 50% 计入 基金财产 ;对持续 持 有期 180 日以上(含)的投资 者所收

  取赎回费用 总额的 25% 计入基 金 财产; 其 余用于支 付 市场推广、 注 册登记费 和其他手 续费。

  投资者份额持有时间记录规则以 登记结算机构最新业 务规则为准, 具体持有 时间以登记

  结算机构系 统记录为 准。

  (3 )其他与赎回 相关的事 项

  1 )基金管理人可根 据有关法 律规定和 市场情况, 调 整赎回份额和 账户最低 持有余额的

  4

  数量限制, 基金管理 人必须最 迟在调整 前依照 《信息 披露办法》 的有关规 定 在指定 媒体上公

  告。

  2 )基金管理人可以 在法律法 规和本基 金合同规定 范 围内调整赎回 费率。费 率如发生变

  更,基金管 理人应在 调整实施 日前按照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒体上 公告。

  5 、 基金销售机构

  (1 )直销机构

  博时基金管 理有限公 司直销机 构(含直 销中心及 直销 网上交易) 。

  投资者如需 办理直销 网上交易 ,可登录 本公司网 站 www.bosera.com 参阅《博时 基金

  管理有限公 司开放式 基金业务 规则》 、 《博时基 金管理 有限公司网 上交易业 务规则 》 办理相 关

  开 户、申购 和赎回等 业务。

  (2 )场外 销售机构

  序号 销售机构 是否开通申赎

  1 中国银行 股份有 限公司 是

  2 交通银行 股份有 限公司 是

  3 中信银行 股份有 限公司 是

  4 上海浦东 发展银 行股份 有限公 司 是

  5 中国民生 银行股 份有限 公司 是

  6 北京银行 股份有 限公司 是

  7 上海银行 股份有 限公司 是

  8 平安银行 股份有 限公司 是

  9 上海农村 商业银 行股份 有限公 司 是

  10 东莞银行 股份有 限公司 是

  11 江苏银行 股份有 限公司 是

  12 重庆银行 股份有 限公司 是

  13 东莞农村 商业银 行股份 有限公 司 是

  14 河北银行 股份有 限公司 是

  15 深圳市新 兰德证 券投资 咨询有 限公司 是

  5

  16 和讯信息 科技有 限公司 是

  17 诺亚正行 (上海 )基金 销售投 资顾问 有限公 司 是

  18 深圳众禄 金融控 股股份 有限公 司 是

  19 上海天天 基金销 售有限 公司 是

  20 上海好买 基金销 售有限 公司 是

  21 蚂蚁(杭 州)基 金销售 有限公 司 是

  22 上海长量 基金销 售投资 顾问有 限公司 是

  23 浙江同花 顺基金 销售有 限公司 是

  24 上海利得 基金销 售有限 公司 是

  25 嘉实财富 管理有 限公司 是

  26 宜信普泽 投资顾 问(北京)有限 公司 是

  27 北京恒天 明泽基 金销售 有限公 司 是

  28 一路财富 (北京 )信息 科技有 限公司 是

  29 北京钱景 基金销 售有限 公司 是

  30 深圳富济 财富管 理有限 公司 是

  31 上海陆金 所资产 管理有 限公司 是

  32 珠海盈 米 财富管 理有限 公司 是

  33 中信建投 期货有 限公司 是

  34 国泰君安 证券股 份有限 公司

  是

  35 中信建投 证券股 份有限 公司

  是

  36 招商证券 股份有 限公司

  是

  37 广发证券 股份有 限公司

  是

  38 中信证券 股份有 限公司

  是

  39 中国银河 证券股 份有限 公司

  是

  40 海通证券 股份有 限公司

  是

  41 申万宏源 证券有 限公司

  是

  42 兴业证券 股份有 限公司

  是

  6

  43 长江证券 股份有 限公司

  是

  44 安信证券 股份有 限公司

  是

  45 西南证券 股份有 限公司

  是

  46 湘 财证券 股份有 限公司

  是

  47 万联证券 有限责 任公司

  是

  48 渤海证券 股份有 限公司

  是

  49 华泰证券 股份有 限公司

  是

  50 中信证券 (山东 )有限 责任公 司

  是

  51 东兴证券 股份有 限公司

  是

  52 东吴证券 股份有 限公司

  是

  53 信达证券 股份有 限公司

  是

  54 东方证券 股份有 限公司

  是

  55 方正证券 股份有 限公司

  是

  56 长城证券 有限责 任公司

  是

  57 光大证券 股份有 限公司

  是

  58 广州证券 股份有 限公司

  是

  59 东北证券 股份有 限公司

  是

  60 上 海证券 有限责 任公司

  是

  61 新时代证 券有限 责任公 司

  是

  62 大同证券 有限责 任公司

  是

  63 国联证券 股份有 限公司

  是

  64 浙商证券 股份有 限公司

  是

  65 平安证券 股份有 限公司

  是

  66 华安证券 股份有 限公司

  是

  67 东莞证券 有限责 任公司

  是

  68 国都证券 有限责 任公司

  是

  69 东海证券 股份有 限公司

  是

  7

  70 中银国际 证券有 限责任 公司

  是

  71 国盛证券 有限责 任公司

  是

  72 华西证券 股份有 限公司

  是

  73 申万宏源 西部证 券有限 公司

  是

  74 中泰证券 股份有 限公司

  是

  75 世纪证券 有限责 任公司

  是

  76 第一创业 证券股 份有限 公司

  是

  77 德邦证券 有限责 任公司

  是

  78 华福证券 有限责 任公司

  是

  79 中国国际 金融股 份有限 公司

  是

  80 五矿证券 有限公 司

  是

  81 华鑫证券 有限责 任公司

  是

  82 中国中投 证券有 限责任 公司

  是

  83 中山证券 有限责 任公司

  是

  84 联讯证券 股份有 限公司

  是

  85 国金证券 股份有 限公司

  是

  86 华宝证券 有限责 任公司

  是

  87 爱建证券 有限责 任公司

  是

  88 天风证券 股份有 限公司

  是

  89 首创证券 有限责 任公司

  是

  90 联储证券 有限责 任公司 是

  91 上海华夏 财富投 资管理 有限公 司 是

  92 中信期货 有限公 司 是

  (3 )场内销售机 构

  具 有基 金销 售业 务资格 ,且 经深 圳证 券交 易所及 其指定 的登 记结 算机 构认可 的会 员 单

  位。

  8

  6 、基金份额净值公告的披露安排

  (1 ) 转 化 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF ) 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ,

  基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。

  (2 ) 转 化 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF ) 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后,

  基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ,

  披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 。

  (3 ) 转 化 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF)后 , 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最

  后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场

  交 易 日 的 次 日 , 将 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 媒 介

  上。

  7 、其他需要提示的事项

  (1 )上述 销售 机构 均受理投 资者的开 户、日常申 购 和赎回等业务 。本基金 若增加、调

  整直销网点 或代销机 构,本公 司将及时 公告,敬 请投 资者留意。

  (2 ) 投资者 欲了解本 基金的详 细情况 , 请详 细阅读刊 登在 2017 年 5 月 27 日的 《中国

  证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 上 的 《 博时睿 远定增灵活 配置混合 型证券投 资基金 招

  募说明书 2017 年第一号》 , 投资者亦 可通过本 公司网 站或相关代 销机构查 阅相关资 料 。

  特此公告。

  博时基金管 理有限公 司

  2017 年 10 月 13 日


(责任编辑: 康博 )

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