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同辉100B:基金份额终止上市公告

2017年09月08日 06:43    来源: 中国经济网    

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  长盛同辉深 证 100 等权重 指数分级 证 券投资基金 之

  同辉 100A 、同辉 100B 基 金份额终 止 上市公告

  《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称 “ 《基

  金合同》 ” )于2012年9月13 日生效,并进入为期五年的分级运作期。长盛同辉深

  证100等权重指数分级证券投资基金 ( 基金简称: 长盛同辉深100 等权重分级, 场

  内简称: 长盛同辉, 基金代码:160809 , 以下 简称 “本基金” ) 在分级运作期内,

  场内与场外的长盛同辉深100等权重份额开放申购、赎回业务;长盛同辉深100

  等权重A 份额 (场内简称: 同辉100A , 代码:150108 ) 和长盛同辉深100等权重B

  份额(场内简称:同辉100B ,代码:150109)在深圳证券交易所上市交易;场

  内的长盛同辉深100等权重份额、长盛同辉深100等权重A 份额、长盛同辉深100

  等权重B 份额开放配对转换业务。 根据《基金 合同》的有关规定,本基金的五年

  分级运作期将于2017年9月12日到期。

  根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理

  办法》 、 《基金合同》 、 《深圳证券交易所证券投 资基金上市规则》 等有关规定, 本

  基 金 的 基金 管理 人 长盛 基 金管 理 有限 公司 向 深圳 证 券 交易 所申 请 终止 同 辉100A

  份额、 同辉100B 份额的上市交易, 并获得深圳证券交易所 《 终止上市通知书》( 深

  证上[2017]572 号)同意。现将同辉100A 份额、 同辉100B 份额终止上 市相关内容

  公告如下:

  一、 终止上市基金份额的基本信息

  基金份额名称: 长盛同辉深证100 等权重指数分 级证券投资基金之同辉100A

  份额

  场内简称:同辉100A

  交易代码:150108

  终止上市日:2017年9月13日

  基金份额名称: 长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金之同辉100B

  份额

  场内简称:同辉100B

  交易代码:150109

  终止上市日:2017年9月13日

  2

  终止上市的权益登记日: 2017年9 月12日, 即在2017年9月12日下午深圳证券

  交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的同

  辉100A 、 同辉100B 全体基金份额持有人享有同 辉100A 、 同辉100B 终止上市后的

  相关权利。

  基金转换日:2017年9月12日, 在转换日日终, 同辉100A 、 同辉100B 的基金

  份额将以各自的 基金份额为 基准转换为 长盛同 辉深证100等权重 指数证券投 资基

  金(LOF ) (以下简称“长盛同辉深证100(LOF ) ” )份额。

  二、有关基金终 止上市决定的主要内容

  《基金合同》规 定, “本基 金分级运作 五年后 ,满足基金合同 约定的存续条

  件,本基金无需召开基金份额持有人大会,自 动转换为契约型上市开放式基金

  (LOF)。” 本基金分级运作期将于2017 年9月12 日届满, 基金管理人向深圳证券

  交易所申请于2017年9月13日终止同辉100A 、 同辉100B 的上市交易, 获得深圳证

  券交易所《 终止上市通知书》( 深证上[2017]572 号 )同意。

  三、基金终止上市后续事项说明

  (一)分级运作期到期后基金的存续形式

  本基金分级运作五年后, 满足 《基金合同》 约 定的存续条件, 本 基金无需召

  开基金份 额持 有人大 会,自 动转换 为契 约型上 市开放式 基金 (LOF ) ,基 金名称

  相应变更为“长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)”

  本基金在分级运作期到期后, 按照 《基金合同》 参考净值计算规则分别对长

  盛同辉深100 等 权重A 份额和 长盛 同辉深100 等 权重B 份额 计算分 级运作 期到期日

  基金份额参考净值,并按照各自的份额参考净值转换为上市开放式基金(LOF )

  份额, 转换后的上市开放式基金 (LOF ) 份额 在深圳证券交易所上市与交易。 场

  内的长盛 同辉 深100等 权重份 额直 接转换 为上 市开放式 基金 (LOF )份 额,并在

  深圳证券交易所 上市交易; 场外的长盛 同辉深100 等权重份额跨 系统转托管 至场

  内后,方可在深圳证券交易所上市交易。

  (二)分级运作期到期后的份额转换规则

  1、 在本基金分级运作期到期后, 对投资者持有每一份长盛同辉深100等权重

  A 份额和长盛同辉深100等权重B 份额 , 将按照 本基金所约定的资产收益分配规则

  分别计算 长盛 同辉深100 等权 重A 份额和 长盛同 辉深100等 权重B 份 额分级 运作期

  到 期 日参 考 净值 , 以该 参考 净 值作 为长 盛 同辉深100 等权 重A 份 额 和长 盛同 辉 深 3

  100 等权重B 份额 分 级运 作 期各 自 的 基金 份 额净值 , 并 按照 各 自 的份 额 净值 转 换

  为长盛同 辉深 证100(LOF )份额 。无论 基金 份额持有 人单 独持有 或同时 持有长

  盛同辉深100 等 权重A 份额和 长盛 同辉深100 等 权重B 份额 ,均无 需支付 转换基金

  份额的费用。

  2、 长盛同辉深100等权重A 份额和长盛同辉深100 等权重B 份额的分级运作期

  期末份额转换

  (1)转换基准日确定

  本基金 所转换 的长盛 同辉 深100等 权重A 份额 和 长盛同 辉深100 等权重B 份额

  转换基准日为本基金分级运作期到期日,即分 级运作期起始日后满五年的对应

  日,即2017年9月12日(T 日) 。

  (2)转换方式及份额计算

  转 换基准日(2017/9/12 ,T 日) 日 终 , 基 金管理 人 将 根 据 长 盛 同辉 深100 等

  权重A 份额和长盛同辉深100 等权重B 份 额 的 基 金 份 额 转 换 比 例 对 基 金 份 额 持 有

  人 转 换基 准 日登 记 在册 的基 金 份额 实施 转 换。转 换 后, 长 盛同 辉 深100 等权 重A

  份 额 和 长盛 同 辉 深100 等 权重B 份 额 持有 人 基金份 额 数 按照 转 换 规则 将 相应 增 加

  或 减 少。 本 基金 分 级运 作期 到 期日 转换 基 准日的 长 盛同 辉 深100 等 权重A份额和

  长盛同辉深100 等权重B 份额参考净值计算见 《 基金合同》 “四、 分级运作期基金

  份额的分类与参考净值计算规则” 。

  长盛同 辉深100 等权重A 份 额基 金份额 和长 盛 同 辉深100 等权重B 份 额基 金份

  额转换公式为:

  长 盛 同 辉 深100 等 权 重A 份 额 转 换 为 长 盛 同 辉 深100 等 权 重 份 额 数 = 转 换 前

  长盛同辉深100 等权重A份额基金份额数×T 日长 盛 同 辉 深100 等权重A份额基金

  份额参考净值/T 日长盛同辉深100等权重分级份 额基金份额净值

  长 盛 同 辉 深100 等 权 重B 份 额 转 换 为 长 盛 同 辉 深100 等 权 重 份 额 数 = 转 换 前

  长盛同辉深100 等权重B 份额基金份额数×T 日 长 盛 同 辉 深100 等权重B 份额基金

  份额参考净值/T 日长盛同辉深100等权重分级份 额基金份额净值

  转换后得到的长盛同辉深100 等权重份额的份额数,场外保留到小数点后2

  位, 场内保留到整数位, 采用循环进位的方法分 配因小数点运算引起的剩余份额。

  (三)注意事项

  1、为保证本基 金分级运作 期届满份额 转换期 间的平稳运作, 本基金管理人 4

  向中国 证券登 记结算 有限 公司深 圳分 公司提 出 申请, 同辉100A 和同 辉100B 将于

  本基金的份额转换基准日(2017年9月12日)暂停办理系统内转托管业务。

  2 、同辉100A、同辉100B 份额 转 换为 长盛 同 辉深 证100(LOF)份额的过程

  中, 基金份额持有人无需支付基金份额转换的费用 。

  3、对于已经办 理司法冻结 、质押登记 等措施 的基金份额,有 关登记 机构及

  证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。

  投资者欲了解详细情况,可 登陆公司网站(www.csfunds.com.cn )或者拨打

  本公司的客户服务电话(400-888-2666 )垂询 相关事宜。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司

  2017 年 9 月 8 日


(责任编辑: 康博 )

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