港股精选：分红公告

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　　华 夏 港 股 通精 选 股 票 型发 起 式 证 券投 资 基 金 （LOF ） 分 红公 告

　　公 告 送 出 日期 ：2017 年 8 月 9 日

　　1 公 告 基 本信 息

　　基金名称 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）

　　基金简称 华夏港股通精选股票（LOF ）

　　基金场内简称 港股精选

　　基金主代码 160322

　　基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日

　　基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

　　公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 华夏港股 通精选股票型

　　发起式证券投资基金 （LOF ） 基金合 同》 、 《 华夏 港股通 精选股

　　票型发起式证券投资基金（LOF ） 招募说明书（更新） 》

　　收益分配基准日 2017 年 8 月 2 日

　　截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关

　　指标

　　基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.2376

　　基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币元） 42,567,226.84

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

　　算的应分配金额（单位：人民币元）

　　8,513,445.37

　　本 次 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元/10

　　份基金份额）

　　0.500

　　有关年度分红次数的说明 本次分红 为 2017 年度的 第 1 次分红 。

　　注： 《 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ） 基金合同 》 约定，本基金每

　　年收益分配次数最多为 12 次，每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% 。截止

　　基准日，按照基金合同约定的分红比例计算的 每 10 份华夏 港股通精选股票（LOF ）最低应

　　分配金额为 0.284 元。

　　2 与 分 红 相关 的 其 他 信息

　　权益登记日 2017 年 8 月 15 日

　　除息日 2017 年 8 月 16 日（场内 ） 2017 年 8 月 15 日（场外 ）

　　现金红利发放日 2017 年 8 月 17 日

　　分红对象 权 益 登 记 日 在 本 基 金 登 记 结 算 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基

　　金 份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明 选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金 红 利 转 换 为 基 金 份 额 的 基 金

　　份额净值（NA V ）确定日 为 2017 年 8 月 15 日，该 部分基金

　　份额将于 2017 年 8 月 16 日直接计入其基金账户，投资者可

　　自 2017 年 8 月 17 日起查 询、赎回。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《 财政部、国

　　家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》

　　及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的

　　规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

　　费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2017 年 8 月 17 日自基金托 管账户划出。

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　　3 其 他 需 要提 示 的 事 项

　　3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有

　　本次分红权益； 权益登记日买入的基金份额享有本次分红权益， 权益登记日卖出

　　的基金份额不享有本次分红权益。

　　3.2 登记在深圳证券账户内的基金份额只能采取现金分红方式 。登记在开放

　　式基金账户内的基金份额可选择现金分红方式或红利再投资方式， 如 投资者未选

　　择收益分配方式，则默认为现金 分红方式。

　　对于登记在开放式基金账户内的基金份额 ， 投资者通过任一 销售机构按基金

　　交易代码提交的分红方式变更 申请， 只对 投资者在该销售机构 指定交易账户下的

　　基金份额有效， 并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金

　　份额的分红方式。 如投资者希望 变更 该销售机构其他交易账户 或其他销售机构基

　　金份额的分红方式， 需按基金 交易 代码通过各销售机构交易账户逐一提交 变更分

　　红方式的业务申请。

　　3.3 投资者可通过本公司网站 （www.ChinaAMC.com ） 或 客 户 服 务 电 话

　　（400-818-6666） 查询分红方式是否正确， 如不正确或 对于登记在开放式基 金账

　　户内的基金份额希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）

　　到销售网点或通过电子交易平台 办理变更手续。 本次分红方式将 以投资者在权益

　　登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

　　3.4 权益分派期间（2017 年 8 月 11 日至 2017 年 8 月 15 日）本基金暂停跨

　　系统转托管业务。

　　3.5 销售机构

　　3.5.1 场外销售机构

　　本基金的场外销售机构为本公司及各代销机构。 各代销机构信息可通过本公

　　司网站刊登的《开放式基金代销机构一览表》进行查阅。

　　3.5.2 场内销售机构

　　投资者可以通过具有基金代销业务资格 、 并经深圳证券交易所和中国证券登

　　记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 办理本基金的相关 业务。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二 ○一七年八月九日