富国天锋:关于投资非公开发行股票的公告
2017年05月31日 06:24
来源:
CE.cn
富国基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金投资非公开发行
股票的公告
富国基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下部分证券投资基金参加了
宁波拓普集团股份有限公司(股票简称: 拓普集团, 证券代码:601689)非公开发
行股票的认购。 宁波拓普集团股份有限公司 已发布 《 宁波拓普集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 》 , 公布了本次非公开发行结果。 根据
中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等
有关规定, 本公司现将旗下证券投资 基金投资此非公开发行股票的相关 情况公告
如下:
基金名称
认购数量
( 股)
总成本( 元)
总成本占
基金资产
净值比例
(% )
账面价值( 元)
账面价值
占基金资
产净值比
例(% )
限售
期
(月)
富国天成红利灵活配置
混合型证券投资基金
327,653 9,999,969.56 0.5894 9,999,969.56 0.5894 12
富国新天锋定期开放债
券型证券投资基金
196,592 5,999,987.84 1.3995 5,999,987.84 1.3995 12
注:基金资产净值、账面价值为 2017 年5 月26 日数据。
特此公告
富国基金管理有限公司
二○一 七年五月三十一日
(责任编辑:康博)
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