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中银产债:分红公告

2017年03月17日 07:06    来源: 中国经济网    

  中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

  公告 送 出 日期 :2017 年 3 月 17 日

  1. 公 告 基 本信 息

  基金名称 中银产业债一年定期开放债券型 证券投资基金

  基金简称 中银产债

  基金主代码 163827

  基金合同生效日 2014 年 9 月 4 日

  基金管理人名称 中银基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

  公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证券投资

  基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》

  有关规定及本基金基金合同的约定

  收益分配基准日 2017 年 3 月 6 日

  截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相

  关指标

  基准日基金份额净值 (单位:

  人民币元 )

  1.035

  基准日基金可供分配利润

  (单位: 人民币元)

  18,422,100.38

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约

  定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配

  金额(单位: 人民币元)

  14,737,680.30

  本次分红方案 (单位: 元/10

  份基金份额)

  0.25

  有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红

  注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为

  12 次,每份 基 金 份 额每 次 分 配 比例 不 得 低 于收 益 分 配 基准 日 每 份 基金 份 额可供

  分配利润的 80% ;本基金基准日 可供分配收益为 18,422,100.38 元,本次分红符

  合基金合同的相关规定。

  2. 与 分 红 相关 的 其 他 信息

  1

  权益登记日

  2017 年 3 月 22 日

  除息日

  2017 年 3 月 23 日( 场内) 2017 年 3 月 22 日( 场外)

  现金红利发放日

  2017 年 3 月 27 日( 场内) 2017 年 3 月 24 日( 场外)

  分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

  额持有人

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2004 ]78 号《关于

  证券投资基金税收问题的通知》 及财税[2008]1 号 《关 于

  企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基

  金收益,暂免征收所得税

  费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

  注:本基金场内除息日为 2017 年 3 月 23 日,场外除息日为 2017 年 3 月 22 日。

  3.其 他 需 要提 示 的 事 项

  1 、 权 益 登记 日 当 天 有效 申 购 或 转入 基 金 份 额不 享 有 本 次分 红 权 益 ,权 益 登

  记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

  2、 托管于证券登记结算系统 (即场内) 以及托管于注册登记系统 (即场外)

  的基金份额的分红方式只能是现金分红。

  3、 权益分派期间 (2017 年 3 月 20 日至 3 月 22 日) 暂停本基金的跨系统转

  登记业务。

  4 、 根 据 深圳 证 券 交 易所 、 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公司 的 相 关 规定 , 基

  金 管 理 人 拟 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 中 银 产 业 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

  金份额 (场内简称: 中银产债, 代码: 163827) 于 2017 年 3 月 17 日 9:30 至 10:30

  实施临时停牌。

  5 、 本 基 金基 金 份 额 持有 人 及 希 望了 解 本 基 金其 他 有 关 信息 的 投 资 者, 可 以

  登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( http://www.bocim.com/ ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

  (400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

  6 、 本 基 金管 理 人 承 诺以 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 金财 产 ,

  但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化,

  不会改变基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基

  金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  2

  特此公告。

  中银基金管理有限公司

  2017 年 3 月 17 日


(责任编辑: 康博 )

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