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万家强债:分红公告

2017年03月16日 06:49    来源: 中国经济网    

  万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

  证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

  公 告 送 出 日 期 :2017 年 3 月 16 日

  1 、 公 告 基 本 信 息

  基金名称 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证

  券 投资基金

  基金简称 万家强化收益定期开放债券

  (场内简称:万家强债)

  基金主代码 161911

  基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日

  基金管理人名称 万家基金管理有限公司

  基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

  公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

  金法》、《公 开 募集 证 券 投资基金

  运 作管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

  益定期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

  金基金合 同》、《万 家 强化 收 益 定

  期开放债券型证券投资基金招募

  说明书》

  收益分配基准日 2017 年 3 月 8 日

  截止收益 分

  配基准日 的

  相关指标

  基准日基金份额净值(单位:元 ) 1.0135

  基准日基金可供分配利润(单位:元 ) 4,204,876.37

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

  算的应分配金额(单位:元 )

  2,102,438.19

  本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.07

  有关年度分红次数的说明 2017 年度收益的第 1 次分红

  注 : 本 基 金基 金 合 同"十 七 、 基 金的 收 益 与 分配" 规 定 为:" 基 金 收益 每 季 度 最少

  分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 收益 分 配 比 例不 得 低 于 收益 分 配 基 准

  日单位份额可供分配利润的 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可 不进行收 益

  分配。"

  2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

  权益登记日 2017 年 3 月21 日

  除息日 2017 年 3 月22 日 (场内) 2017 年 3 月21 日(场外)

  现金红利发放日 2017 年 3 月 24 日 (场内) 2017 年 3 月 23 日 (场外)

  分红对象 权 益 登 记 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 登 记 在册的

  本基金全体份额持有人

  红利再投资相关事项

  的说明

  基金处于封闭期,不进行红利再投资

  税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税 务 总 局 财 税 字[2002]128 号 《关于开放

  式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

  配的基金收益,暂免征收所得税

  费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费

  注:本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

  3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

  (1 )权益分派期间(2017 年 3 月 17 日至 2017 年 3 月 21 日)暂停本基金

  跨 系 统 转 托管 业 务 。

  (2 )本公告发布当天(2017 年 3 月 16 日) 万家强化收益在深圳证券交易

  所停牌一小时 (9:30-10:30) 。

  (3 )本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资 风险或提高本基金的投资收益。

  (4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 交易 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 权益 , 而 权

  益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

  天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

  场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (5 )本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登

  录 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

  400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 咨询相关事宜。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2017 年 3 月16 日


(责任编辑: 康博 )

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