转债优先：关于定期调整约定适用利差值的公告

　　关 于 招商 可 转债 分 级债 券 型证 券 投资 基 金之 招 商可 转 债 A 份

　　额 定 期调 整 约定 适 用利 差 值的 公 告

　　根据 《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》 中关于招商可转债分

　　级债券型证券投资基金（以下简称 “ 本基金” ） 之招商可转债 A 份额（场内简称：

　　转债优先，交易代码：150188 ）约 定年基准收益率的相关规定：招商转债 A 份

　　额 约 定 年基准 收 益 率为 “ 中国 人民 银 行 公布并 执 行 的金融 机 构 三年期 存 款 基 准

　　利率 （税后）+ 利差” 。 其中， 金融机构三年期存款基准利率将根据中国人民银行

　　公布并执行的利率进行动态调整。 在基金合同生效日当日， 基金管理人将根据届

　　时金融机构 三年期存款 基准利率设 定招商转 债 A 的首次年基准收 益率；在本 基

　　金成立后每周期性份额折算日的次日， 基金管理人将根据该日中国人民银行公布

　　并执行的三 年期银行定 期存款基准 利率重新设 定招商转 债 A 的年基准收益率 。

　　利差取值范围从 0.5% 至 2% ， 基金管理人在每周期性份额折算日的次日， 公告此

　　运作期适用利差值。 根据基金合同约定， 同时结合 国内利率市场情况， 招商可转

　　债 A 份额新一运作期约定适用利差值选定为 1.75% ， 因此招商可转债 A 份额新一

　　期约定年基准收益率为 2016 年 12 月 16 日 中国人民银行公布并执行的金融机构

　　三年期存款基准利率（税后）+1.75%。

　　风险提示：

　　本基金招商可转债 A 份额表现为低风险、 收益相对稳定的特征， 但在本基金

　　资产出现极端损失情况下， 招商可转债 A 份额持有人仍可能面临无法取得约定应

　　得收益乃至投资本金受损的风险。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则

　　管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资

　　于本基金时应认真阅读本基金的 《基金合同》 和 《招募说明书》 等相关法律文件 。

　　投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

　　1 、招商基金管理有限公司客户服务热线：400-887-9555

　　2 、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2016 年 12 月 16 日