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中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公 告 送 出 日期 ：2016 年 9 月 22 日
1.公 告 基 本信 息
基金名称 中银产业债一年定期开放债券型 证券投资基金
基金简称 中银产债
基金主代码 163827
基金合同生效日 2014 年 9 月 4 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证券投资
基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》
有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2016 年 9 月 9 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关指标
基准日基金份额净值 （单位：
人民币元 ）
1.080
基准日基金可供分配利润
（单位： 人民币元）
31,644,783.33
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
金额（单位： 人民币元）
25,315,826.66
本次分红方案 （单位： 元/10
份基金份额）
0.30
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 2 次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，每份 基 金 份 额每 次 分 配 比例 不 得 低 于收 益 分 配 基准 日 每 份 基金 份 额可供
分配利润的 80% ；本基金基准日 可供分配收益为 31,644,783.33 元，本次分红符
合基金合同的相关规定。
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2.与 分 红 相关 的 其 他 信息
权益登记日 2016 年 9 月 28 日
除息日 2016 年 9 月 29 日( 场内) 2016 年 9 月 28 日( 场外)
现金红利发放日 2016 年 9 月 30 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2004 ］78 号《关于
证券投资基金税收问题的通知》 及财税 ［2008］1 号 《关 于
企业所得税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 ， 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基
金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费
注：本基金场内除息日为 2016 年 9 月 29 日，场外除息日为 2016 年 9 月 28 日。
3.其 他 需 要提 示 的 事 项
1 、 权 益 登记 日 当 天 有效 申 购 或 转入 基 金 份 额不 享 有 本 次分 红 权 益 ，权 益 登
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、 托管于证券登记结算系统 （即场内） 以及托管于注册登记系统 （即场外）
的基金份额的分红方式只能是现金分红。
3、 权益分派期间 （2016 年 9 月 26 日至 9 月 28 日） 暂 停本基金的跨系统转
登记业务。
4 、 根 据 深圳 证 券 交 易所 、 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公司 的 相 关 规定 ， 基
金 管 理 人 拟 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 中 银 产 业 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金份额 （场内简称： 中银产债， 代码： 163827） 于 2016 年 9 月 22 日 9:30 至 10:30
实施临时停牌。
5 、 本 基 金基 金 份 额 持有 人 及 希 望了 解 本 基 金其 他 有 关 信息 的 投 资 者， 可 以
登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 （ http://www.bocim.com/ ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
6 、 本 基 金管 理 人 承 诺以 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 金财 产 ，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，
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不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2016 年 9 月 22 日
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