高铁A：定期份额折算前收盘价调整的公告

　　鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金

　　定期份额折算前收盘价调整的公告

　　根 据《 鹏 华中 证高铁 产业 指数分 级证 券投资 基金 基金合 同》 的约定 ， 鹏 华中证

　　高铁产业 指 数分级证 券 投资 基金 以2016 年9 月1 日 为 基 金份额折 算 基准日 ， 对 在 该

　　日登记在 册 的鹏华高铁 A 份额（ 场内简称 ： 高铁 A，基 金代码：150277 ）和 鹏 华 高

　　铁产业分 级 份额 （ 基 金 简称： 鹏 华 高铁产业 分 级 ， 场内 简 称： 高铁 分 级 ， 基金 代码 ：

　　160639） 办 理了定期 份 额折算业 务 。 对于定期 份额折算 的 结果及相 关 事宜， 详见2016

　　年 9 月 5 日刊登在《 中 国证券报 》 、 《上海证 券 报》 、 《证 券 时报》及 鹏 华基金管 理有

　　限 公司网站上 的《 鹏华中 证高铁产业 指数分级证 券投资 基金 定期份额折 算 结果 及 恢

　　复交易的 公 告》 。

　　根据 《 深 圳 证券交易 所 证券投资 基 金交易和 申 购赎回实 施 细则》， 2016 年9 月5

　　日 鹏华高铁A 即时行情 显示的前 收 盘价为2016 年9 月2 日的鹏华 高铁A 的基 金 份 额

　　参考净值 ， 即 1.000 元 ，由于鹏 华 高铁 A 折算 前存在溢价交易情形 ，2016 年 9 月 1

　　日 的收盘 价 为1.065 元 ， 扣除约 定 收益后为1.007 元， 与 2016 年 9 月5 日的前 收盘

　　价存在较大差异。2016 年9 月 5 日 当日鹏华 高铁 A 份额 可 能出现交 易 价格波动 的情

　　形。敬请 投 资者注意 投 资风险。

　　风 险提示 ：本 公司承 诺以 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金财 产，但

　　不 保证基金一 定盈利，也 不保证最低 收益。投资 者投资于本 公司基金时 应认真 阅 读

　　相 关基金合同 、招募说明 书 及更新 等 文件，并根 据自身风险 承受能力选 择适合 自 己

　　的基金产 品 进行投资 。 敬请投资 者 注意投资 风 险。

　　特此公告 。

　　鹏华基 金 管理有限 公 司

　　2016 年9 月5 日