国富100：可能发生不定期份额折算的风险提示公告

　　富 兰 克林 国 海中 证 100 指 数增 强 型分 级 证券 投 资基 金 可能

　　发 生 不定 期 份额 折 算的 风 险提 示 公告

　　根据 《 富兰克林国海中证 100 指数增强 型分级证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “ 基金

　　合同” ）中关于不定期份额折算的相关规定，当 国富中证 100 B 份额的基 金份额参考净值 小

　　于或等于 0.250 元时，国 富中证 100 份额（场内简称：国富 100，基金代 码：164508）、 国

　　富中证 100 A 份额（场内简称：国富 100A ，基金代码：150135）、 国富中证 100 B 份额（场

　　内简称： 国富 100B ，基 金代码 ：150136 ）将进行 不定期份额折算。

　　由于近期 A 股市场波动较大，截至 2016 年 2 月 1 日，国富 100B 的基金份额参考净值

　　接 近 基 金 合 同 规 定 的 不 定 期 份 额 折 算 条 件 ， 因 此 本 基 金 管 理 人 敬 请 投 资 者 密 切 关 注 国富

　　100B 近期的 参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

　　针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

　　一、由于 国富 100A 、国富 100B 折算 前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，

　　国富 100A 、 国富 100B 的 折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注

　　意高溢价所带来的风险。

　　二、 国富 100B 表现为高风险、 高收益的特征， 不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始

　　杠杆水平。

　　三、 由于触发折算阀值当日， 国富 100B 的份额参 考净值可能已低于阀值， 而折算基准

　　日在触发阀值日后才能确定， 此折算 基准日 国富 100B 的份额参考净值可能与折算阀值 0.250

　　元有一定差异。

　　四、 国富 100A 表现为低风险、 收益相对稳定的特征， 但在不定期份额折算后 国富 100A

　　份额持有人的风险收益特征将发生较大变化， 由持有单一的较低风险收益特征 国富 100A 份

　　额变为同时持有较低风险收益特征 国富 100A 与较高风险收益特征国富中证 100 份额 的情况，

　　因此国富 100A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

　　本基金管理人的其他重要提示：

　　一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则， 场内份额数将取整计算 （最小单位为 1 份） ，

　　舍去部分计入基金资产，持有极小数量 国富中证 100 份额 、国富中证 100 A 份额、国富中

　　证 100 B 份额 的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制 归入基金资产的风险。

　　二、 为保证折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券

　　登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 国富 100A 与国富 100B 的上 市交易和 国富中证

　　100 份额的 申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项进行公告， 敬请投资

　　者予以关注。

　　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情， 请参阅本基金的基金合同及 《 富兰克

　　林国海中证 100 指数增 强型分级证券投资基金 招募说明书》 （以下简称 “ 招募说明书” ）或者

　　拨打本公司客服电话： 400 700 4518 （ 免长途话费） 、 95105680 （ 免长途费） 和 021-3878 9555 。

　　三、 风险提 示： 本基金 管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽责 的原则管理 和运用基金 资产 ，

　　但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自

　　负” 原则， 在 做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自

　　行承担。 投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件， 了解

　　所投资基金的风险收益特征， 并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。 敬请投资

　　者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国海富兰克林 基金管理有限公司

　　2016 年 2 月 2 日