东证睿阳：分红公告

　　东方 红睿 阳灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金

　　分红 公告

　　公告送 出 日 期 ：2016 年 1 月 13 日

　　1 公 告基 本信 息

　　基金名称 东 方 红 睿 阳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基

　　金

　　基金简称 东方红睿阳混合

　　（场内简称：东证睿阳 ）

　　基金主代码 169102

　　前端交易代码 169102

　　后端交易代码 -

　　基金合同生效日 2015 年 1 月19 日

　　基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

　　基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

　　公告依据 《证券投资基金法》 、 《证 券投资基金运作

　　管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理

　　办法》 、 《 东方 红睿阳灵活配置混合型证券

　　投资基金基金合同 》 、 《 东 方红睿阳灵活配

　　置混合型证券投资基金招募说明书 》 及其

　　更新等

　　收益分配基准日 2015 年 12 月 31 日

　　截止收益分配基准

　　日的相关指标

　　基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单

　　位：人民币元）

　　1.467

　　基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

　　（单位：人民币元）

　　173,687,291.43

　　截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

　　约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

　　分配金额 （单位： 人民币元）

　　156,491,769.15

　　本次分红方案（单位：元/10 份基金 份额） 2.9500

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度分红

　　注： 本基金合同约定： 封闭期间， 基金收益分配采用现金方式； 封闭期内， 本基金的收益分配, 每

　　年不得少于一次, 且每 次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 90%。截

　　至本次收益分配基准日 2015 年12 月31 日，本基 金可供分配收益为 173,687,291.43 元 ，拟向基

　　金份额持有人每 10 份基 金份额派发红利 2.95 元。

　　2 与 分红 相关 的 其 他 信息

　　权益登记日 2016 年 1 月20 日

　　除息日 2016 年 1 月21 日（场内 ） 2016 年 1 月20 日（场外 ）

　　现金红利发放日 2016 年 1 月21 日（场内 ） 2016 年 1 月22 日（场外 ）

　　分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金 份

　　额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明 封闭期间，基金收益分配采用现金方式。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证

　　券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收

　　益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本基金按派 发

　　红利总额的 3‰ 收取本次分红手续费 （手续费金额超过 300

　　万元以上部分予以免收） ，从基金资产中列支。

　　3 其他需要提示的事项

　　1 、 本公告发布当天 （2016 年1 月13 日） ， 东证睿阳在深圳证券交易所停牌一小时 （9 ：30－

　　10 ：30 ） 。 权 益分派期间 （2016 年 1 月14 日至 2016 年 1 月20 日 ） 暂停本基金跨系统转托管业务 。

　　敬请投资者留意。

　　2 、 权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益， 而权益登记日当天通过

　　场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　3 、按照基金 合同的约定，本次收益分配场内、场外均只能是现金分红。

　　4 、 本基金分红并 不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基金投资风险或提高基金投

　　资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利 ，

　　也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

　　5 、投资者可 通过本公司客户服务电话 4009200808 或登录本公 司网站 www.dfham.com 了 解详

　　情。

　　上海东方证券资产管理有限公司

　　2016 年1 月13 日