信 诚 基 金 关 于 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告
根据 信诚中证基建工程指数分级证券投资基金 （以下简称： 本基金） 基金合
同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务
规定，信诚基 金 管 理有限 公 司 （以下 简 称 ：本公 司 ） 以2015 年12 月4日 为份额折
算日， 对信诚中证基建工程指数分级证券投资基金 之基础份额 （ 场内简称： “基
建工程” ， 交易代码：165525） 的场外份额、 场内份额和 信诚中证基建工程指数
分级证券投资基金A份额 （场内简称： “基建A” ， 交易代码：150313） 实施定期
份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015 年12 月4 日， 基建工程 的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的
方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金 资产； 基建工程 的场内份额、
基建A 份额经折算后的份额数 截位 取整计算 （最小单位为1 份） ， 余额计入基金
资产。份额折算比例 四舍五入 精确到小数点后第 9 位，如下表所示：
基金份额名称 折算前份额
（份）
新增份额折
算比例
折算后基金
份额净值
（元）
折算后份额 （份）
基建工程场外份额 38,154,480.9 0.008370384 0.990 38,473,848.56
基建工程场内份额 150,036.00 0.008370384 0.990 185,461.00
基建A份额 2,041,143.00 0.016736111 1.000 2,041,143.00
注： 基建工程场外份额经份额折算后产生新增的 基建工程 场外份额； 基建工
程 场 内 份额经 份 额 折算后 产 生 新增的 基 建 工程 场 内 份 额； 基建A 份额经 份 额 折 算
后产生新增的 基建工程场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015 年12月8 日 起，本 基 金 恢复申 购 、 赎回、 转换、 转托 管 和 配对转 换 业
务。
三、其他需要提示的事项
1、 基建A于第一个运作周年的约定应得收益将折算为 基建工程 场内份额分配
给 基建A的份 额 持 有人， 而 基 建工程 为跟踪 中证 基 建 工程指数 的 基础份 额 ，其份
额 净 值 将随市 场 涨 跌而变 化 ， 因此 基建A 份额持 有 人 预期收 益 的 实现存 在 一 定 的
不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、 由于基建A新增份额所折算成 的基建工程的场内份额数和 基建工程的场内
份 额 经 折算后 的 份 额数皆 取 整 计算（ 最 小 单位为1 份 ）， 余 额 计 入基金 资 产 ，持
有较少基建A 或 基 建工程 的 份 额持有 人 存 在无法 获 得 新增场 内 基 建工程 份额的可
能性。
3 、 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产,
但 不 保 证基金 一 定 盈利, 也 不 保证最 低 收 益。投 资 者 投资基 金 时 应认真 阅 读 基 金
合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
1、本公司客户服务电话：400-666-0066
2、本公司网站：www.xcfunds.com
特此公告。
信诚 基金管理有限公司
2015年12月8日
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