基建A：关于办理定期份额折算业务的公告

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　　信 诚 基 金 关 于 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

　　办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告

　　根据《信诚中 证 基 建工程 指 数 分级证 券 投 资基金 基 金 合同》 （ 以 下简称 “ 基

　　金 合 同 ” ） ， 及 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规

　　定， 信诚中证基建工程指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 将在 2015

　　年12 月 4 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

　　一、 基金份额折算日

　　根据基金合同的规定，本基金定期份额折算日为 每年 12 月 5 日（若 该日为

　　非工作日， 则提前至该日之前的最后一个工作日） 。 本次定期份额折算日为 2015

　　年12 月 4 日。

　　二、基金份额折算对象

　　基金份额定期折算日登记在册的信诚中证基建工程指数分级证券投资基金

　　之基础份额 （ 场内简称： “基建工程 ” ， 交易代码：165525）和 信诚中证基建工 程

　　指数分级证券投资基金 之A 份额（ 场内简称： “基建A” ，交易代码：150313）。

　　三、基金份额折算方式

　　定期份额折算后基建 A 份额的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额折算

　　日折算前基建A 份额的 基金份额净值超出1.000 元的部分将折算为基建工程份额

　　的场内份额分配给基建 A 份额持有人。 基建工程份额持有人持有的每两份基建工

　　程 份 额 将按一 份 基 建 A 份 额 获得新 增 基 建工程 份 额 的分配 ， 经 过上述 份 额 折 算

　　后，基建工程份额、基建 A 份额的基金份额净值将相应调整。

　　（1 ）基建工程份额的折算

　　NAV

　　后

　　母

　　＝NAV

　　前

　　母

　　-0.5×（NAV

　　前

　　A -1.000）

　　基建工程 份额持有人新增的 基建工程 份额数＝0.5×NUM

　　前

　　母

　　×（ NAV

　　前

　　A

　　-1.000 ）

　　／NAV

　　后

　　母

　　其中：

　　NAV

　　前

　　母

　　：定期份额折算前基建工程 份额的基金份额净值，下同 2

　　NAV

　　后

　　母

　　：定期份额折算后基建工程 份额的基金份额净值，下同

　　NAV

　　前

　　A

　　：定期份额折算前基建 A 份额的基金份额净值，下同

　　NUM

　　前

　　母

　　：定期份额折算前基建工程 份额的份额数，下同

　　持有基建工程份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增 基 建 工

　　程份额的场外份额的分配； 持有 基建工程份额的场内份额的持有人将按上述折算

　　方式获得新增 基建工程份额的场内份额的分配。

　　基建工程份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小

　　数点后两位， 由此产生的误差计入基金资产； 基建工程份额的场内份额经折算后

　　的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，余额计入基金资产。

　　（2 ）基建A 份额的折算

　　定期份额折算后基建 A 份额的基金份额净值=1.000 元

　　定期份额折算后基建A 份额的份额数＝定 期份额折算前基建A 份额的 份额数

　　基建 A 份额持有人新增的 基建工程 份额 数 ＝[NUM

　　前

　　A

　　×（NAV

　　前

　　A

　　-1.000）] ／

　　NAV

　　后

　　母

　　其中：

　　NUM

　　前

　　A

　　：定期份额折算前基建 A 份额的份额数，下同

　　基建 A 份额 折算成 基建工程 份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份） ，

　　余额计入基金资产。

　　（3 ）基建B 份额的折算

　　基建 B 份额不进行定期份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。

　　（4 ）折算后基建工程份额的总份额数

　　折算后基建工程份额的总份额数＝定期份额折算前基建工程 份 额 的 份 额 数

　　＋ 基建 工程份 额 持 有人新 增 的 基建工程 份 额数＋ 基 建 A 份 额 持 有人新 增 的 基建

　　工程份额数。

　　（5 ）举例：

　　假设 2015 年12 月4 日为定期份额折算日， 当日折算前 基建 工程份额的基金

　　份额净值为 0.999 元， 基建A 份额的基金份额净值为1.015 元， 基建B 份额的基

　　金份额净值为 0.983 元， 投资人甲持有 基建工程份额的场内份额 10000 份， 投资

　　人乙持有 基建A 份额5000 份， 投资人丙持有 基建工程份额的场外份额 10000 份，3

　　投资人丁持有 基建B 份额5000 份，则：

　　份 额 折 算 日 份 额 折 算 后 基建工程份 额 的 基 金 份 额 净 值 ＝0.999-0.5 ×

　　(1.015-1.000)＝0.992 元， 基建 A 份额的基金份额净值＝1.000 元， 基建B 份额

　　的基金份额净值不变

　　投 资 人 甲 新 增 的 基建工程 份 额 数 ＝[0.5 ×10000 ×(1.015-1.000)] ／0.992

　　＝75 份（场内份额截位取整计算，最小单位为 1 份，余额计入 基金资产）

　　投资人乙新增的基建工程份额数＝[5000 ×(1.015-1.000)] ／0.992 ＝75 份

　　（场内份额截位取整计算，最小单位为 1 份，余额计入基金资产 ）

　　投资人丙新增的基建工程份额数＝[0.5 ×10000 ×(1.0.15-1.000)] ／0.992

　　＝75.60 份 （场外新增份额数采用四舍五入的 方式保留到小数点后两位， 由此产

　　生的误差计入 基金资产）

　　即 ： 份 额 折 算 日 份 额 折 算 后 ， 投 资 人 甲 共 持 有 基建工程 份 额 的 场 内 份 额

　　10075 份， 投资人乙共持有基建A 份额5000 份及基建工程份额的场内份额75 份，

　　投资人丙共持有 基建工程份额的场外份额 10075.60 份，投资人丁仍持有 基建 B

　　份额5000 份。

　　四、基金份额折算期间的基金业务办理

　　（一）定期份额折算日（ 即 2015 年 12 月 4 日） ，本基金暂停办理申购 （含

　　定 期 定 额投资 ） 、 赎回、转换、 转托 管 、 配对转 换 业 务。当 日 晚 间，基 金 管 理 人

　　计算当日基金份额净值并进行份额折算。

　　（二）定 期份额折算日后的第一个工作日（即 2015 年 12 月 7 日） ，本基金

　　暂停办理申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转换、 转托管、 配对转换业务。 当日，

　　本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

　　（三）定期份额折算日后的第二个工作日（即 2015 年 12 月 8 日） ，基金管

　　理人将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日， 本

　　基金恢复办理申购 （含定期定额投资） 、赎回、转换、转托管、配对转换业务 。

　　五、重要提示

　　（一 ） 基建A 于第一个运作周年的约定应得收益将折算为 基建工程场内份额

　　分配给基建 A 的份额持有人，而 基建工程为跟踪中证基建工程 指数的基础份额，4

　　其份额净值将随市场涨跌而变化， 因此 基建A 份额持有人预期收益的实现存在一

　　定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　（二 ） 由于 基建A 新增份额折算成的 基建工程的场内份额数和 基建工程的场

　　内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为 1 份） ，余额计入基金资产 ，

　　持有较少 基建 A 或 基建 工程的份额 持 有 人存在 无 法 获得新 增 场 内 基建 工程份额

　　的可能性。

　　（三 ） 投资者若希望了解基金份额折算业务详情， 可致电信诚基金管理有限

　　公司客户服务电话 400-666-0066, 或登录本公司网站 www.xcfunds.com 进 行 查

　　询。

　　风险提示：

　　本 基 金 管理人 承 诺 以诚实 信 用 、勤勉 尽 责 的原则 管 理 和运用 基 金 资产, 但不

　　保 证 基 金一定 盈 利,也不 保 证 最低收 益 。 投资者 投 资 基金时 应 认 真阅读 基 金 合 同

　　和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　信诚基金管理有限公司

　　2015 年12 月1 日