泰康薪意保：开放日常转换业务的公告

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　　泰康 薪意 保货 币市 场基 金开 放

　　日常 转换 业务 的公 告

　　公告送 出 日 期 ：2015 年 11 月 12 日

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　　1 公 告 基 本信 息

　　基金名称 泰康薪意保货币市场基金

　　基金简称 泰康薪意保货币

　　基金主代码 001477

　　基金运作方式 契约型开放式

　　基金合同生效日 2015 年 6 月19 日

　　基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

　　基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

　　基金注册登记机构名称 泰康资产管理有限责任公司

　　公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金信息披露

　　管理办法》 等法律法规以及 《泰康薪意保货币市场基金基金合

　　同》 、 《泰康 薪意保货币市场基金招募说明书》

　　转换转入起始日 2015 年 11 月 12 日

　　转换转出起始日 2015 年 11 月 12 日

　　下属分级基金的基金简称 泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B

　　下属分级基金的交易代码 001477 001478

　　该分级基金是否开放 转换 是 是

　　2 日常 转 换业 务 的 办 理时 间

　　投资人在开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易

　　所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定

　　公告暂停基金转换业务时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基

　　金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办

　　法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　3 日 常转 换业 务

　　3.1 转 换 费率

　　基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成。 其中： 申购费补差收取具体情况，

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　　视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

　　具体公式如下：

　　转换费用= 转 出基金赎回费+ 申购费补 差

　　转出金额= 转 出基金份额 ×转出基金当日基金单位资产净值

　　转出基金赎回费= 转出金 额 ×转出基金赎回费率

　　转入金额= 转 出金额 –转出基金赎回费

　　转入基金申购费= 转入金 额 ×转入基金申购费率/(1+转入基金 申购费率)

　　转出基金申购费= 转入金额 ×转出基金申购费率/(1+转出基金 申购费率)

　　如：转入基金申购费>转出 基金申购费

　　申购费补差= 转入基金申购费- 转出基 金申购费

　　转入基金申购费≤转出基金申购费

　　申购费补差=0

　　转入净金额= 转出金额- 转 换费用

　　转入份额=转入 净金额/ 转 入基金当日基金单 位资产净值

　　本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情

　　况制定基金促销计划。针对投资人办理基金转换业务的具体费率优惠情况，请以届时本基金管理

　　人另行公告为准。

　　3.2 其 他 与转 换 相 关 的事 项

　　1 ）基金转换 业务适用基金范围：

　　适 用 于本 基金 与 本公 司已 募 集和 管理 的 泰康 新回 报 灵活 配置 混 合型 证券 投 资基 金（A 类，基

　　金代码：001798；C 类， 基金代码：001799 ）之间 的转换。

　　注：对于泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类基 金份额 的转换业务 ，目前投资人仅

　　可通过本基金管理人直销中心柜台办理。如有变化，请以本基金管理人最新相关公告内容为准。

　　2 ）基金转换 业务规则：

　　① 基 金转 换只 能 在同 一销 售 机构 进行 。 投资 人申 请 转换 的两 只 基金 须为 同 一基 金管 理人管理

　　的、在同一注册登记机构注册的、经基金管理人公告可以互相转换的基金。

　　②基金转换采用“份额转换、未知价”原则。转出、转入均以 T 日的 基金份额净值为基础计

　　算转出金额与转入份额 。

　　③ 投 资人 办理 基 金转 换业 务 时， 转出 方 的基 金必 须 处于 可赎 回 状态 ，转 入 方的 基金 必须处于

　　可申购状态，已冻结份额不得申请基金转换。

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　　④ 基 金转 换遵 循 “先 进先 出 ”的 原则 ， 经转 换后 的 基金 份额 持 有时 间从 转 换确 认日 开始重新

　　计算。

　　⑤ 基 金转 换只 允 许在 前端 收 费基 金之 间 或者 后端 收 费基 金之 间 进行 ，不 能 将前 端收 费基金转

　　换为后 端收 费基金 ，或 将后端 收费 基金转 换为 前端收 费基 金。货 币市 场基金 与其 他类型 基 金 间 转

　　换可不受收费方式限制。基金管理人可以根据实际情况调整本项原则，并公告。

　　⑥T 日的转换申请可以在 T 日规定的正常交易时间内撤销。注册登记 机构在 T+1 日对 投资人

　　的 T 日转换 申请进行确认。投资人于 T+2 日可 查询转换申请确认结果。

　　⑦ 投 资人 提交 申 请的 基金 转 换份 额不 超 过投 资人 在 该销 售机 构 交易 账户 下 的基 金份 额可用余

　　额。 投资人 办理基金转换业务的最低转换转出 份额为 1000 份， 转换转入份额不限 。 如投资人 转 换

　　后该交 易账 户基金 份额 余额低 于基 金管理 人规 定的单 个交 易账户 最低 持有份 额， 注册登 记 机 构 将

　　投资人剩余份额一次性全部赎回。

　　⑧ 当 发生 巨额 赎 回时 ，基 金 转出 与基 金 赎回 具有 相 同的 优先 级 ，基 金管 理 人可 根据 基金合同

　　的约定 来决 定全额 转出 或部分 转出 ，并且 对于 基金转 出和 基金赎 回将 采取相 同的 比例确 认 ， 在 转

　　出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

　　3 ）暂停基金 转换的情形及处理：

　　基 金 转换 视同 为 转出 基金 的 赎回 和转 入 基金 的申 购 ，因 此有 关 转出 基金 和 转入 基金 暂停或拒

　　绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

　　出 现法 律、法 规、 规章规 定的 其它情 形或 其它在 《基 金合同 》 、 《招 募说 明书 》 已 载明并 获 中

　　国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换 业务。

　　4 基 金销 售机 构

　　4.1 直 销 机构

　　泰康资产管理有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 泰康人寿大厦 7 层

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 泰康人寿大厦 10 层

　　法定代表人：段国圣

　　全国统一客户服务电话：4001895522

　　传真：010-57697399

　　联系人：曲晨

　　电话：010-57697547

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　　公司网站：www.tkfunds.com.cn

　　4.2 其 他 销售 机构

　　（1 ）中国民 生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

　　法定代表人：洪崎

　　联系人：王继伟

　　电话：010-58560666

　　传真：010-57092611

　　客服电话：95568

　　网址：www.cmbc.com.cn

　　（2 ）上海天 天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层

　　办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3 号楼C 座 7 楼

　　法定代表人：其实

　　联系人：黄妮娟

　　传真：021-64385308

　　客服电话：400-1818188

　　网址：www.1234567.com.cn

　　（3 ）上海好 买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号

　　办公地址：上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯国际大厦 903 ～906 室

　　法定代表人：杨文斌

　　联系人：张茹

　　电话：021-20613999

　　传真：021-68596916

　　客服电话：400-700-9665

　　网址：www.ehowbuy.com

　　（4 ）浙江同 花顺基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号903 室

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　　办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电 子商务产业园 2 号楼 2 楼

　　法定代表人：凌顺平

　　联系人：吴强

　　电话：0571-88911818

　　传真：0571-86800423

　　客服电话：4008-773-772

　　网址：www.5ifund.com

　　（5 ）和讯信 息科技有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层

　　办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广 场 E 座18F

　　法定代表人：王莉

　　联系人：吴卫东

　　电话：021-20835787

　　传真：021-20835879

　　客服电话：400-920-0022

　　网址：www.hexun.com

　　投 资 者可 以通 过 上述 销售 机 构办 理本 基 金的 相关 业 务， 具体 办 理程 序， 以 销售 机构 相关规定

　　为准。

　　基 金管 理人可 根据 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》 、 《公 开募 集证券 投资 基 金 运作管 理 办

　　法》 、 《证 券 投资基 金销 售管理 办法 》和本 基金 基金合 同等 的规定 ，选 择其他 符合 要求的 机构 销 售

　　本基金，并及时履行公告义务。

　　5 其 他需 要提 示 的 事 项

　　本公告仅对泰康薪意保货币市场基金开放基金转换业务的有关事项予以说明。

　　销售机构对基金转换业务申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到

　　申请。转换业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并

　　妥善行使合法权利。

　　投资者可以登录本公司网站（www.tkfunds.com.cn ）查询或 者拨打本公司的客户服务电话

　　(4001895522) 垂询相关事 宜。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

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　　基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明

　　书。

　　泰康资产管理有限责任公司

　　2015 年11 月12 日