泰康新回报：开放日常转换业务的公告

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　　泰康 新回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金

　　开放 日常 转换 业务 的公 告

　　公告送 出 日 期 ：2015 年 11 月 12 日

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　　1 公 告 基 本信 息

　　基金名称 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金

　　基金简称 泰康新回报灵活配置混合

　　基金主代码 001798

　　基金运作方式 契约型开放式

　　基金合同生效日 2015 年 9 月23 日

　　基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

　　基金托管人名称 北京银行股份有限公司

　　基金注册登记机构名称 泰康资产管理有限责任公司

　　公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金信息披露

　　管理办法》 等相关法律法规以及 《泰康新回报灵活配置混合型

　　证券投资基金基金合同》 、 《泰康新回报灵活配置混合型证券投

　　资基金招募说明书》

　　转换转入起始日 2015 年 11 月 12 日

　　转换转出起始日 2015 年 11 月 12 日

　　下属分级基金的基金简称 泰康新回报灵活配置混合 A 泰康新回报灵活配置混合 C

　　下属分级基金的交易代码 001798 001799

　　该分级基金是否开放 转换 是 是

　　2 日常 转 换业 务 的 办 理时 间

　　投资人在开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易

　　所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定

　　公告暂停基金转换业务时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基

　　金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办

　　法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　3 日 常转 换业 务

　　3.1 转 换 费率

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　　基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成。 其中： 申购费补差收取具体情况，

　　视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

　　具体公式如下：

　　转换费用= 转 出基金赎回费+ 申购费补 差

　　转出金额= 转 出基金份额 ×转出基金当日基金单位资产净值

　　转出基金赎回费= 转出金 额 ×转出基金赎回费率

　　转入金额= 转 出金额 –转出基金赎回费

　　转入基金申购费= 转入金 额 ×转入基金申购费率/(1+转入基金 申购费率)

　　转出基金申购费= 转入金额 ×转出基金申购费率/(1+转出基金 申购费率)

　　如：转入基金申购费> 转 出基金申购费

　　申购费补差= 转入基金申购费- 转出基 金申购费

　　转入基金申购费≤转出基金申购费

　　申购费补差=0

　　转入净金额= 转出金额- 转 换费用

　　转入份额=转入 净金额/ 转 入基金当日基金单 位资产净值

　　本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及 基金合同约定的情形下根据市场情

　　况制定基金促销计划。针对投资人办理基金 转换业务的具体费率优惠情况， 请以届时本基金管理

　　人另行公告为准 。

　　3.2 其 他 与转 换 相 关 的事 项

　　1 ）基金转换 业务适用基金范围：

　　适用于本基金与本公司已募集和管理的 泰康薪意保货币市场基金 （A 类 ， 基金代码：001477 ；

　　B 类，基金代 码：001478）之间的转换。

　　注：对于本基金 C 类基 金份额 的 转换业务，目前投资人仅可通过本基金管理人 直销中心柜台

　　办理 。如有变化，请以本基金管理人 最新相关公告内容为准。

　　2 ）基金转换 业务规则：

　　① 基 金转 换只 能 在同 一销 售 机构 进行 。 投资 人申 请 转换 的两 只 基金 须为 同 一基 金管 理人管理

　　的、在同一注册登记机构注册的、经基金管理人公告可以互相转换的基金。

　　②基金转换采用“份额转换、未知价”原则。转出、转入均以 T 日的 基金份额净值为基础计

　　算转出金额与转入份额。

　　③ 投 资人 办理 基 金转 换业 务 时， 转出 方 的基 金必 须 处于 可赎 回 状态 ，转 入 方的 基金 必须处于

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　　可申购状态，已冻结份额不得申请基金转换。

　　④ 基 金转 换遵 循 “先 进先 出 ”的 原则 ， 经转 换后 的 基金 份额 持 有时 间从 转 换确 认日 开始重新

　　计算。

　　⑤ 基 金转 换只 允 许在 前端 收 费基 金之 间 或者 后端 收 费基 金之 间 进行 ，不 能 将前 端收 费基金转

　　换为后 端收 费基金 ，或 将后端 收费 基金转 换为 前端收 费基 金。货 币市 场基金 与其 他类型 基 金 间 转

　　换可不受收费方式限制。基金管理人可以根据实际情况调整本项原则，并公告。

　　⑥T 日的转换申请可以在 T 日规定的正常交易时间内撤销。注册登记机构在 T+1 日对 投资人

　　的 T 日转换 申请进行确认。投资人于 T+2 日可 查询转换申请确认结果。

　　⑦ 投 资人 提交 申 请的 基金 转 换份 额不 超 过投 资人 在 该销 售机 构 交易 账户 下 的基 金份 额可用余

　　额。 投资人 办理基金转换业务的最低转换转出 份额为 1000 份， 转换转入份额不限 。 如投资人 转 换

　　后该交 易账 户基金 份额 余额低 于基 金管理 人规 定的单 个交 易账户 最低 持有份 额， 注册登 记 机 构 将

　　投资人剩余份额一次性全部赎回。

　　⑧ 当 发生 巨额 赎 回时 ，基 金 转出 与基 金 赎回 具有 相 同的 优先 级 ，基 金管 理 人可 根据 基金合同

　　的约定 来决 定全额 转出 或部分 转出 ，并且 对于 基金转 出和 基金赎 回将 采取相 同的 比例确 认 ， 在 转

　　出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

　　3 ）暂停基金 转换的情形及处理：

　　基 金 转换 视同 为 转出 基金 的 赎回 和转 入 基金 的申 购 ，因 此有 关 转出 基金 和 转入 基金 暂停或拒

　　绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

　　出 现法 律、法 规、 规章规 定的 其它情 形或 其它在 《基 金合同 》 、 《招 募说 明书 》 已 载明并 获 中

　　国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。

　　4 基 金销 售机 构

　　4.1 直 销 机构

　　泰康资产管理有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 泰康人寿大厦 7 层

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 泰康人寿大厦 10 层

　　法定代表人：段国圣

　　全国统一客户服务电话：4001895522

　　传真：010-57697399

　　联系人：曲晨

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　　电话：010-57697547

　　公司网站：www.tkfunds.com.cn

　　4.2 其 他 销售 机构

　　（1 ）中国民 生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

　　法定代表人：洪崎

　　联系人：王继伟

　　电话：010-58560666

　　传真：010-57092611

　　客服电话：95568

　　网址：www.cmbc.com.cn

　　（2 ）上海天 天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层

　　办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3 号楼C 座 7 楼

　　法定代表人：其实

　　联系人：黄妮娟

　　传真：021-64385308

　　客服电话：400-1818188

　　网址：www.1234567.com.cn

　　（3 ）上海好 买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号

　　办公地址：上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯国际大厦 903 ～906 室

　　法定代表人：杨文斌

　　联系人：张茹

　　电话：021-20613999

　　传真：021-68596916

　　客服电话：400-700-9665

　　网址：www.ehowbuy.com

　　（4 ）浙江同 花顺基金销售有限公司

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　　注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号903 室

　　办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电 子商务产业园 2 号楼 2 楼

　　法定代表人：凌顺平

　　联系人：吴强

　　电话：0571-88911818

　　传真：0571-86800423

　　客服电话：4008-773-772

　　网址：www.5ifund.com

　　（5 ）和讯信 息科技有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层

　　办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广 场 E 座18F

　　法定代表人：王莉

　　联系人：吴卫东

　　电话：021-20835787

　　传真：021-20835879

　　客服电话：400-920-0022

　　网址：www.hexun.com

　　投 资 者可 以通 过 上述 销售 机 构办 理本 基 金的 相关 业 务， 具体 办 理程 序， 以 销售 机构 相关规定

　　为准。

　　基 金管 理人可 根据 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》 、 《公 开募 集证券 投资 基 金 运作管 理 办

　　法》 、 《证 券 投资基 金销 售管理 办法 》和本 基金 基金合 同等 的规定 ，选 择其他 符合 要求的 机构 销 售

　　本基金，并及时履行公告义务。

　　5 其 他需 要提 示 的 事 项

　　本公告仅对泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 开放基金转换业务的有关事项予以说

　　明。

　　销售机构对基金转换业务申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到

　　申请。转换业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并

　　妥善行使合法权利。

　　投资者可以登录本公司网站（www.tkfunds.com.cn ）查询或 者拨打本公司的客户服务电话

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　　(4001895522) 垂询相关事 宜。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

　　基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明

　　书。

　　泰康资产管理有限责任公司

　　2015 年11 月12 日