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2013年7月16日基金公告速递
2013年07月16日 09:34
来源：
金融界
一、新基金发行
工银瑞信月月薪定期支付债券型基金正在发行,8月9日前均可在工行、交行、各大券商网点以及工银瑞信直销中心认购。
工银瑞信月月薪定期支付债基将业绩比较基准设定为“三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%”,约定首年年化6%的支付比率,而存续期可灵活调整支付比例。产品设计为开放式模式,给予了参与定期支付机制的选择权,投资者可自愿选择参与或退出(默认为参与)。该基金拟任基金经理为杜海涛。
二、申赎业务
分级基金A类份额将于7月17日开放申购,仅此一天。在开放日,永兴A进行份额折算,净值回归1元,收益部分将按比例折算为永兴A份额。在每个开放日,银华永兴A将按照“1.4×人民币一年期银行定期存款利率”重新设定申购开放日后6个月的年约定收益率,同时,基金管理人可以根据市场情况,将永兴A份额的约定年基准收益率在此基础上上调20%。银华基金根据目前市场情况,将基准收益率进行上调,此次开放后银华永兴A约定年收益率将为4.7%。最低申购金额为1000元。
（责任编辑：向婷）
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