中 欧 基 金管理 有 限 公司
关于中 欧纯债 分 级 债券型 证 券 投资基 金 之 纯债 A 份 额 折 算和 赎 回 结果的 公 告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人” ）于 2016 年 1 月 27 日
在指定媒 体 及本公司 网 站（http://www.zofund.com ）发布了《中欧纯 债 分级债券 型 证券投
资基金之纯债 A 份额开放赎回业务公告》 （简称 “《赎回公告》”）、《 中欧纯债分级债券型
证券投资基金之纯债 A 份额折算方案的公告》 （简称 “ 《折算公告》 ” ） 以 及 《 中欧纯债分级债
券型证券投资基金之纯债 A 份额开 放赎回期间纯债 B 份额 的风险提示公告 》 。 2016 年 1 月29
日为纯债 A 的第 6 个基 金份额折算基准日及开 放赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次 纯债 A 的基金 份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2016 年 1 月 29 日， 纯债 A 的基 金份额净值为 1.01629452
元，据此计算的 纯债 A 的折算比例为 1.01629452 ，折算后， 纯债 A 的基金份额净值调整为
1.000 元，基 金份额持有人原来持有的每 1 份纯债 A 相应增加至 1.01629452 份。折算 前，
纯债 A 的 基 金 份 额 总 额 为 32,403,925.15 份 ， 折 算 后 ， 纯债 A 的 基 金 份 额 总 额 为
32,931,931.56 份。 各基 金份额持有人持有的 纯债 A 经折算 后的份额数采用四舍五入的方式
保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者 自 2016 年1 月 29 日起 （ 含该日） 可在销售机构查询其原持有的 纯债 A 份 额的折
算结果。
二、本次 纯债 A 开放赎 回的确认结果
根据 《 中欧纯债分级债券型证券投资基金 基金合同》 （简称 “ 《基金合同 》 ” ） 规定： 在每
一个开放日，所有经确认有效的 纯债 A 的赎回 申请全部予以成交确认。
经本公司统计， 2016 年1 月29 日， 纯债 A 的有 效赎回申请总份额为 7,896,026.58 份。
公司根据基金合同规定对 纯债 A 赎 回申请全部予以成交确认 。
本基金管理人已经于 2016 年 2 月 1 日 根据上述原则对本次 纯债 A 的全部 赎回申请进行
了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2016 年 2 月 2
日起到各销 售网点查询 赎回的确认 情况。投资 者赎回申请 成功后，本 基金管理人 将自 2016
年 1 月29 日起 7 个工作 日 （含该 日） 内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人
账户。
本次 纯债 A 实施基金份额折算及开放 赎回结束后，本基金的总份额为 325,643,428.72
份，其中，纯债 A 总 份 额 为 25,035,904.98 份，纯债 B 的 基 金 份 额 未 发 生 变 化 ， 仍 为
300,607,523.74 份，纯债 A 与纯债B 的份额配比 为 0.24985308:3
风险提 示：
基金管 理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的 《基金合同》 和 《招
募说明书》等相关法律文件。
中欧基金管理有限公司
2016 年 2 月2 日
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