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纯债B:关于纯债A份额折算和赎回结果的公告

2016年02月02日 10:23    来源: 中国经济网    

  中 欧 基 金管理 有 限 公司

  关于中 欧纯债 分 级 债券型 证 券 投资基 金 之 纯债 A 份 额 折 算和 赎 回 结果的 公 告

  中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人” )于 2016 年 1 月 27 日

  在指定媒 体 及本公司 网 站(http://www.zofund.com )发布了《中欧纯 债 分级债券 型 证券投

  资基金之纯债 A 份额开放赎回业务公告》 (简称 “《赎回公告》”)、《 中欧纯债分级债券型

  证券投资基金之纯债 A 份额折算方案的公告》 (简称 “ 《折算公告》 ” ) 以 及 《 中欧纯债分级债

  券型证券投资基金之纯债 A 份额开 放赎回期间纯债 B 份额 的风险提示公告 》 。 2016 年 1 月29

  日为纯债 A 的第 6 个基 金份额折算基准日及开 放赎回日,现将相关事项公告如下:

  一、本次 纯债 A 的基金 份额折算结果

  根据《折算公告》的规定,2016 年 1 月 29 日, 纯债 A 的基 金份额净值为 1.01629452

  元,据此计算的 纯债 A 的折算比例为 1.01629452 ,折算后, 纯债 A 的基金份额净值调整为

  1.000 元,基 金份额持有人原来持有的每 1 份纯债 A 相应增加至 1.01629452 份。折算 前,

  纯债 A 的 基 金 份 额 总 额 为 32,403,925.15 份 , 折 算 后 , 纯债 A 的 基 金 份 额 总 额 为

  32,931,931.56 份。 各基 金份额持有人持有的 纯债 A 经折算 后的份额数采用四舍五入的方式

  保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

  投资者 自 2016 年1 月 29 日起 ( 含该日) 可在销售机构查询其原持有的 纯债 A 份 额的折

  算结果。

  二、本次 纯债 A 开放赎 回的确认结果

  根据 《 中欧纯债分级债券型证券投资基金 基金合同》 (简称 “ 《基金合同 》 ” ) 规定: 在每

  一个开放日,所有经确认有效的 纯债 A 的赎回 申请全部予以成交确认。

  经本公司统计, 2016 年1 月29 日, 纯债 A 的有 效赎回申请总份额为 7,896,026.58 份。

  公司根据基金合同规定对 纯债 A 赎 回申请全部予以成交确认 。

  本基金管理人已经于 2016 年 2 月 1 日 根据上述原则对本次 纯债 A 的全部 赎回申请进行

  了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2016 年 2 月 2

  日起到各销 售网点查询 赎回的确认 情况。投资 者赎回申请 成功后,本 基金管理人 将自 2016

  年 1 月29 日起 7 个工作 日 (含该 日) 内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人

  账户。

  本次 纯债 A 实施基金份额折算及开放 赎回结束后,本基金的总份额为 325,643,428.72

  份,其中,纯债 A 总 份 额 为 25,035,904.98 份,纯债 B 的 基 金 份 额 未 发 生 变 化 , 仍 为

  300,607,523.74 份,纯债 A 与纯债B 的份额配比 为 0.24985308:3

  风险提 示:

  基金管 理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定

  盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的 《基金合同》 和 《招

  募说明书》等相关法律文件。

  中欧基金管理有限公司

  2016 年 2 月2 日


(责任编辑: 康博 )

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