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中欧纯债分级债券型证券投资基金 之 纯债 A 份额开放赎回业务
公告
公告 送 出 日期 ：2016 年 1 月 27 日
1. 公 告 基 本信 息
基金名称 中欧纯债分级债券型证券投资基金
基金简称 中欧纯债分级债券 （场内简称：中欧 纯债）
基金主代码 166016
基金运作方式 契约型， 本基金合同生效后 3 年 内（含 3 年）为基金分级
运作期，纯债 A 自基金合同生效日起每满半年开放一次申
购赎回，纯债 B 封闭 运作并在深圳证券交易所上市交易。
基 金 分 级 运 作 期 届 满 ， 本 基 金 不 再 分 级 运 作 ， 并 将 按 照 本
基 金 基 金 合 同 的 约 定 转 换 为 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）。
基金合同生效日 2013 年 1 月 31 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《 中 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 中欧
纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书》的相关规定
赎回起始日 2016 年 1 月 29 日
下属分级基金的基金简称 纯债 A 纯债 B
下属分级基金的交易代码 166017 150119
该分级基金是否开放赎回 是 否
注： 2016 年 1 月 29 日为纯债 A 最后一个开放日， 若基金份额持有人在规定
时间内未提出赎回申请，其持有的纯债 A 将 被默认为转入中欧纯债债券型证券
投资基金（LOF ）份额 。
2. 日 常 赎 回业 务 的 办 理时 间
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本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，纯债 A 自《 基金合同》生效之日
起每满半年开放一次， 开放日为 《基金合同》 生效之日起每满半年的最后一个工
作 日 ， 如 该日 为 非 工 作日 ， 则 为 该日 之 前 的 最后 一 个 工 作日 。 按 照 《基 金 合 同 》
的规定，纯债 A 的第 6 个开放日（即 最后一个开放日）为 2016 年 1 月 29 日，
在纯债 A 最后一个开放日不开放申购， 在该日 15： 00 前接受办理 纯债 A 份额的
赎回业务。
因不可抗力或其他情形致使 纯债 A 无法按 时开放赎回的，开放日为不可抗
力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
3.日常赎回 业务
3.1 赎 回 份额 限 制
基金份额持有人在销售机构赎回时， 每次对本基金的赎回申请不得低于 5 份
基金份额。 若某笔份额减少类业务导致单个 基金账户的基金份额余额不足 5 份的，
注册登记机构有权对该基金持有人持有的基金份额做全部赎回处理 。
3.2 赎 回 费率
纯债 A 不收取赎回费用。
3.3 其 他 与赎 回 相 关 的事 项
赎回价格为“确定价”原则，即 纯债 A 的赎 回价格以人民币 1.00 元为基准
进行计算。
本次开放日，基金份额持有人持有的全部 纯债 A 份额 （包括 纯债 A 因本 次
基金份额折算增加的份额数） 均可申请赎回 。
本次开放日，所有经确认有效的 纯债 A 的赎回申请全部予以成交确认。
4. 基金 销售 机 构
4.1 场 外 销售 机 构
4.1.1 直 销机 构
名称：中欧基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
客服电话：4007009700（免长途话费） 、021-68609700
直销中心电话：021-68609602
直销中心传真：021-68609601
2
网址：www.zofund.com
联系人：袁维
4.1.2 场 外非 直 销 机 构
中国邮政储蓄银行股份有限公司 、 中国建设银行股份有限公司、 招商银行股
份有限公司、 交通银行股份有限公司、 杭州银行股份有限公司、 华泰证券股份有
限公司、 国信证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、 国都证券 股份有
限公司、 光大证券股份有限公司、 天相投资顾问有限公司、 德邦证券有限责任公
司、 中信证券股份有限公司、 中信证券 （山东） 有限责任公 司 、 中信期货有限 公
司、金元证券股份有 限 公 司 、 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 、 华 龙证券有限责任公司、
东吴证券股份有限公 司 、 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 、
深圳众禄金融控股股份有限公司 、 杭州数米基金销售有限公司 、 上海长量基金销
售投资顾问有限公司、 上海天天基金销售有限公司 、 上海好买基金销售有限公司 、
和讯信息科技有限公司、 北京展恒基金销售股份有限公司 、 浙江同花顺基金销售
有限公司、 中国国际金融股份有限公司、 诺亚正行 （上海） 基金销售投资顾问有
限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司
5 基 金 份 额净 值 公 告 的披 露 安 排
5.1 净值公告披露安排
本基金的基金合同生效后，在纯债 B 上市交易前，基金管理人将至少每周
公告一次基金资产净值、 基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值； 在纯债
B 上市交易后， 基金管理人将在每个交易日的次日， 通过网站、 基金份额发售网
点以及其他媒介， 披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值 。 在基金管
理人在纯债 A 的开放日披露纯债 A 的基金份额参考净值，在纯债 B 的封闭期届
满日披露纯债 A 与纯债 B 的基金份额参考净值 。
本基金分级运作期届满并转换为上市开放式基金 （LOF ） 后， 在开始办理基
金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金
份额净值； 在开始办理基金份额申购或者赎回或开始上市交易后， 基金管理人应
当在每个交易日的次日， 通过基金管理人的公司网站、 基金份额发售网点以及其
他媒介，披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
5.2 纯债 A 开 放 日 基 金份 额 净 值 披露 的 特 别 说明
3
纯债 A 开放日， 按照折算比例调整 纯债 A 的基金份额， 同时将 纯债 A 的基
金份额净值调整至 1.000 元。
为方便投资者办理赎回业务， 纯债 A 开放 日披露的净值为折算后基金份额
净值 1.000 元， 持有人对应查询到的持有基金份额为根据折算基准日基金份额参
考净值进行折算调整后的基金份额。
开放日当日，纯债 A 按照 1.000 元的基金份额净值办理赎回。
7.其 他 需 要提 示 的 事 项
（1） 本公告仅对纯债 A 的 第 6 个开放日即 2016 年 1 月 29 日， 办理其赎回
等相关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况， 请查阅本基金 《基金合
同》和《招募说明书》等法律文件。
（2）本基金《基金合同》生效之日起 3 年内 ，基金份额划分为 纯债 A 、纯
债 B 两级份额， 两者的份额配比原则上不超过 7∶3。 纯债 A 和纯债 B 的收益计
算与运作方式不同，其中，纯债 A 根据《 基金合同》的规定获取约定收益，并
自基金合同生效之日起每满半年 开放一次；纯债 B 封闭运作并上市交易，封闭
期为 3 年。本基金在扣除纯债 A 的应计收益后的全部剩余收益归 纯债 B 享有 ，
亏损以纯债 B 的资产净值为限 并 由纯债 B 承担。本基金《基金合同》生效后 3
年期届满，转换为上市开放式基金（LOF ） ， 将不再进行基金份额分级。
（3） 本基金 《基金合同》 生效之日起 3 年内， 纯债 A 的基金份额折算基准
日与其开放日为同一个工作日， 即 《基金合同》 生效之日起每满 半年的最后一个
工作日。 纯债 A 在每个开放日的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额持有人
持有的纯债 A 份额数按折算比例相应增减。
具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
（4） 纯债 A 此次开放日赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发
布的相关公告。
（5）纯债 A 根据《基金合同》的规定获取约定收益，2015 年 7 月 31 日至
2016 年 1 月 29 日期间，纯债 A 的年收益率（单利）为 3.25% 。
（6） 开放日当日 15:00 前接受办理 纯债 A 份额 的 赎回业务， 开放日当日 15:00
之后不再接受办理纯债 A 份额 的赎回业务。 若基金份额持有人在规定时间内未
提出赎回申请，其持有的纯债 A 将被默认为转入中欧纯债债券型证券投资基金
4
（LOF ）份 额。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016 年 1 月 27 日
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