关 于 长 城 久兆 中 小 板 300 指 数 分级 证 券 投 资基 金
定 期 份 额 折算 结 果 及 恢复 交 易 的 公告
根据长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金（ 简称“本基金” ）基金 合同、招募说
明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 长城 基金管理有
限公司（ 简称“本公司” ）以 2016 年 1 月 29 日为 份额折算日，对长城久兆中小板 300 指数
分级证券投 资基金之基 础份额（简称 “长城久 兆” ，交易代 码：162010 ）的场外份 额、场内
份额和长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 之稳健份额 （简称 “ 中小 300A” ， 交易代
码：150057 ）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一 、 份 额折算 结 果
2016 年 1 月29 日， 长城 久兆 的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到
小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产； 长城久兆的场内份额、 中小 300A 份额经折
算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去部分计入基金财产。 份额折算比例四舍五
入精确到小数点后第 9 位，如下表所示：
基金份额 名称 折算前份 额
新增份额
折算比例
折算后份 额
折算后基 金
份额净值
折算后基 金
份额累计 净值
长城久兆 场外 份额 17,725,124.72 0.008904733 17,882,941.54 0.964 1.715
长城久兆 场内 份额 2,106,760.00 0.008904733 2,200,209.00 0.964 1.715
中小300A 份额 3,355,026.00 0.022261833 3,355,026.00 1.000 1.232
注： 长城久兆场外份额经份额折算后产生新增的长城久兆场外份额； 长城久兆场内份额经份
额折算后产生新增的长城久兆场内份额； 中小 300A 份额经份 额折算后产生新增的长城久兆
场内份额。
投资者自公告之日起可查询经 注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二 、 恢 复交易
自 2016 年 2 月 2 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转
托管）和配对转换业务， 中小 300A 当日上午 10:30 在深圳证 券交易所复牌。根据 《深圳证
券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2016 年 2 月 2 日中小 300A 即 时行情显
示的前收盘价为 2016 年 2 月 1 日的中小 300A 份额 净值（四舍五入至 0.001 元） ， 即 1.000
元。由于 中小 300A 折算 前存在 溢价 交易情形，2016 年 1 月 29 日的收盘价 为 1.084 元 ，扣
除第四个运作周年的约定收益后为 1.026 元 ， 与 2016 年2 月2 日的前收盘价存在 一定差异，
2016 年 2 月2 日当日可能 出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三 、 其 他需要 提 示 的事项
1 、 由于 中小300A 新增份额 折算成长城久兆的场内份额数和长城久兆的场内份额经折算
后的份额数取整计算（最小单位为 1 份 ） ，舍去 部 分计入基金财产，持有较少 中小 300A 或
长城久兆的份额持有人存在无法获得新增场内长城久兆份额的可能性。
2 、本基金原 中小 300A 份 额持有人在定期份额折算后将持有 中小 300A 份 额和本基金基
础份额—— 长城久兆份额， 因此， 持有人的风险收益特征将发生一定的变化， 由持有单一的
较 低 风 险 收 益 特 征 份 额 变 为 同 时 持 有 较 低 风 险 收 益 特 征 份 额 与 较 高 风 险 收 益 特 征 份 额 的 情
况。
四 、 业 务咨询
投资者若希望了解 基金份额折算业务详情， 请登录 本公司网站：www.ccfund.com.cn 或
者拨打本公司客服电话：400-8868-666 （免长途 话费） 。
本公司 承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
长城基金管理有限公司
2016 年 2 月2 日
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