国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期：2016 年3 月23 日
1 公 告基 本信 息
基金名称 国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 国泰价值经典混合(LOF)
场内简称 国泰价值
基金主代码 160215
交易代码 160215
基金合同生效日 2010 年8 月13 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基
金运作管理办法》及《国泰价值经典混合 型
证券投资基金（LOF）基 金合同》
收益分配基准日 2016 年3 月10 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：元）
1.357
基准日基金可供分配利
润（单位：元）
250,702,109.47
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.50
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016 年第一次分红。
注：1）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。
2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 4 次，每
次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10% 。
2 与 分红 相关 的 其 他 信息
权益登记日 2016 年3 月28 日
除息日 2016 年3 月29 日（场内） 2016 年3 月28 日（场外）
现金红利发放日 2016 年3 月31 日（场内） 2016 年3 月30 日（场外）
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2016 年3
月 28 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额。 本基金 管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2016
年 3 月29 日直接计入其基金账户，2016 年3 月30 日起投
资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，投资者(包
括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入， 暂 不
征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其 他需 要提 示 的 事 项
（1 ）提示
1） 权益登记日以后 （含权益登记日） 申请申购的基金份额不享有本次分红
权益， 权益登记日以后 （含权益登记日） 申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
权 益 登 记日当 天 买 入的基 金 份 额享有 本 次 分红权 益, 权益登 记 日 当天卖 出 的 基 金
份额不享有本次分红权益。
2） 登记于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红， 投资
人不能选择其他的分红方式， 具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所
及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。登记于注册登记系统基金份额，
投 资 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份
额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3) 本公司将于 2016 年 3 月 30 日 12:00 前 将场内现金红利款足额划入 中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户， 并由中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司于 2016 年3 月31 日将款项发放给场内 投资人。
4） 本公告发布当天(2016 年 3 月 23 日) 国泰价值在深圳证券交易所停牌一
小时(9:30-10:30)。权益分派期间（2016 年 3 月 24 日至 3 月 28 日）暂停本基
金跨系统转 托管业务。敬请投资者留意。
5 ） 因 分红导 致 基 金份额 净 值 调整到 面 值 或面值 附 近 ，在市 场 波 动等因 素 的
影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2 ）咨询办法
1）国泰基金管理有限公 司网站：http：//www.gtfund.com
2 ） 国 泰 基金 管 理 有 限公 司 客 户 服务 热 线 ：400-888-8688 （ 免 长 途 话费 ） ；
021-31089000
3） 国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点 （详见
本基金《 招募说明书》及相关公告）
国泰基金管理有限公司
二零一六年 三月二十三日
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