春节后首个交易周,权益类基金终于随着市场反弹开始回暖,不少基金走出1月连连下跌的阴霾,在上周取得了不错的涨幅。令人意外的是,今年以来,在市场普遍低迷的情况下,表现最好的权益类基金竟然获得了50%以上的涨幅。更加令人意想不到的是,这50%以上的涨幅却是来自于巨额赎回导致的净值大涨。
赎回引发净值大涨
令人哭笑不得的是,今年以来,在为数不多出现较高收益的权益类基金中,有多只都是遭遇巨额赎回的灵活配置型基金。由于这些基金规模迅速缩水,同时赎回费计入资金资产而出现了净值大涨的现象。
如光大保德信欣鑫混合A在2月16日出现了37.84%的单日涨幅。在1月初大跌期间,该基金也曾在1月5日逆势大涨5.86%。自2015年11月成立以来,这只基金在其他交易日几乎未出现1%以上的净值波动。在权益类基金普遍受挫的情况下,光大保德信欣鑫混合A今年以来的净值累计上涨了52.88%,成为收益冠军。
基金合同生效公告显示,光大保德信欣鑫混合A募集期间净认购金额为26.0亿元,而据数据显示,截至2月19日该基金资产规模仅剩5.13亿元,其成立3个月时间,规模缩水了80%左右。
同样出现单日净值大涨的还有易方达新享混合A,这只基金自2015年5月成立到2016年1月底,其净值几乎一动不动,而2月1日就由1.0120元一跃至1.3840元,单日大涨36.76%。之后其净值也再未出现波动,基金规模也由成立之初的17.31亿元减少至如今的11.12亿元。
此外易方达旗下的另一只灵活配置型基金,易方达新益混合I同样在2月1日净值上涨了15.51%。该基金今年以来的累计收益为15.85%。
次新基金抓住建仓时机
当然,除这些由于单日暴涨而获得较高收益的基金外,也有基金实实在在地通过投资获得了较好的回报。春节之后,随着市场终于迎来了久违的反弹,权益类基金也开始回暖。2月15日~19日当周,据理财不二牛统计,约有450只基金出现了5%以上的净值涨幅。
除之前提到的单日净值大涨的光大保德信欣鑫混合A外,还有8只基金的净值涨幅也均超过了10%。如前海开源优势蓝筹C,其在上周上涨了16.00%。除上周一下跌0.12%,该基金在之后的四个交易日都取得了正收益,尤其是2月17日单日就上涨了6.39%。2015年四季报显示,前海开源优势蓝筹C去年底的股票仓位达到88.77%,行业配置则以制造业和金融业为主,前十大重仓股有多只上周涨幅都在5%以上,其中圣农发展累计上涨了16.74%。
上周,华商基金旗下的三只基金都收获了10%及以上的涨幅。其中,华商未来与华商主题精选累计上涨了11.70%和11.03%,华商新锐产业则上涨了10.00%。另外,融通领先与中邮核心成长涨幅也达到10.87%和10.36%,大成睿景灵活配置的A份额与C份额分别上涨了10.23%和10.14%。
此外,不少在去年底成立的次新基金也把握住了建仓时机,取得了较好的收益。如成立于2015年11月6日的长盛新兴成长,其今年以来累计上涨了14.10%。虽然其成立时间是在去年底的一波反弹行情中,但这只基金并未急于建仓,而是直到2016年1月中旬,其净值才出现明显波动。在市场普跌、众多基金高仓位运行的被动情形下,长盛新兴成长躲过了熔断才开始稳步建仓,1月其净值仅下跌0.20%,2月至今则上涨了14.33%。
长盛新兴成长的基金经理赵楠管理的另一只“长盛互联网+”今年以来也取得了9.50%的收益。这只基金2015年12月28日才成立,与长盛新兴成长类似,“长盛互联网+”也是到了2016年1月底才开始建仓,2月至今累计上涨了14.18%。
值得注意的是,虽然2016年以来新成立的基金目前大多数还处于观望状态,但其中一些已开始建仓,并在上周取得了较大的涨幅。如成立于1月29日的工银国家战略,成立不到1个月,在上周就上涨了7.39%。理财不二牛(微信公众号:buerniu5188)通过其净值变化发现,这只基金2月15日开始建仓,2月16日其净值就上涨了4.24%。此外,成立于1月26日的万家新兴蓝筹灵活配置与红土创新改革红利上周也上涨了4.00%和3.05%。