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银行股A:关于调整长期停牌股票估值方法的公告

2016年02月19日 09:09    来源: 中国经济网    

  华 安 基 金 管理 有 限 公 司

  关 于 旗 下 基金 调 整 长 期停 牌 股 票 估值 方 法 的 公告

  根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的

  指导意见》 (证监会公告[2008]38 号) , 为使持有长期停牌股票的基金估值更加

  公平、 合理, 更好的维护持有人利益, 经与托管银行协商一致, 本公司决定自

  2016 年 2 月 17 日起 对旗下基 金(ETF 基金除外)所持有的 卓翼科技(股票代

  码:002369 ) 、 浦 发 银 行 ( 股 票 代 码 :600000 ) 采用“ 指数收益法 ” 予以估值,

  在确定指数时采用中证协 SAC 行 业指数作为计算依据。 在 上述股票复牌且其

  交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

  敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2016 年 2 月 19 日


(责任编辑: 康博 )

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