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高铁母基:关于持有的长期停牌股票估值方法调整的公告

2016年01月28日 09:14    来源: 中国经济网    

  工 银 瑞信 基 金管 理 有限 公 司 关 于 旗下 部分 基 金 持有 的 长期

  停 牌 股票 估 值方 法 调整 的 公告

  根据中国 证监 会 《关 于进一 步规范 证券投 资基金 估值业

  务的指 导意见 》 及 《 中国证 券业协 会基金 估值工 作小组 关于

  停牌股 票估值 的参考 方法 》 的 相关 规定 , 经与基 金托管 人协

  商一致 ,我司 决定 自2016 年1 月26日起,对 旗下 证 券投资 基

  金持有 的 长期 停牌股 票 “梅 花生物 ” ( 股票 代码:600873)、

  “ 和晶 科技 ” ( 股票代 码:300279 ) 、“ 乐普医 疗 ” ( 股 票代码 :

  300003 ) 、“ 众合 科技 ” ( 股票代 码:000925 ) 、 “ 中 国天楹 ” (股

  票代码 :000035 ) 按指 数收益 法 予以 估值。 自其复 牌之日 起

  且其交 易体现 活跃市 场交易 特征后 ,按市 场价格 进行估 值 ,

  届时不 再另行 公告 。 投资者 可通过 以下途 径咨询 有关详 情 :

  工银瑞 信 基金 管理有 限公司 网站:www.icbccs.com.cn

  客户服 务电话 :400-811-9999 ( 免长 途费)

  风险提 示: 本 公司承 诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的 原则管

  理和运 用基金 资产, 但不保 证基金 一定盈 利, 也 不保证 最低

  收益。 基金的 过往业 绩并不 预示其 未来表 现。 投 资者投 资于

  本公司 管理的 基金时 应认真 阅读 《基 金合同 》 、 《招募 说明书 》

  等法律 文件, 并注意 投资风 险。

  特此公 告。

  工银瑞 信基金 管理有 限公司

  二0一 六年 一 月 二十 八 日


(责任编辑: 康博 )

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