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可转债B:关于办理不定期份额折算业务期间停复牌的公告

2016年01月12日 09:23    来源: 中国经济网    

  关 于 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额

  折 算 业 务 期 间 可 转 债 A 份 额、 可 转 债 B 份 额 停 复 牌 的 公 告

  因东吴中 证 可转换债 券 指数分级 证 券投资基 金 (以下 简称 “本基 金 ” ) 于 2016 年 1

  月 11 日为 基准日对 东 吴转债份 额 (东吴转 债 份额的场 外 份额和场 内 份额的合 计 ,基 金

  代码:165809 ,场内简称 :东吴转 债 )、东吴 可 转债 A 份额 (场内简 称 :可转债 A ,交

  易代码:150164) 及东吴可转债 B 份 额 (场内简 称: 可转债 B , 交易代码 :150165)办 理

  不定期份 额 折算业务 , 根据本基 金 基金合同 以 及深圳证 券 交易所、 中 国证券登 记 结算有

  限责任公 司 的相关业 务 规定, 可转 债 A 份额、 可转债 B 份 额将于 2016 年 1 月 12 日 暂停

  交易, 并 于 2016 年 1 月 13 日上午 9:30-10:30 停牌一小时 , 并将于 2016 年 1 月 13 日

  上午 10:30 恢复交易 。

  根 据 深 圳 证 券 交 易 所 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 交 易 和 申 购 赎 回 实 施 细 则 》 ,

  2016 年1 月13 日可转债 A 份额、可 转债 B 份额 即时行情 显 示的前收 盘 价将调整 为 前一

  交易日(2016 年 1 月 12 日)可转 债 A 份额、可 转债 B 的份 额净值( 四 舍五入 至 0.001

  元)。2016 年 1 月13 日当日可转 债 A 份额和可 转债 B 份额 均可能出 现 交易价格 大 幅 波

  动的情形 。 敬请投资 者 注意投资 风 险。

  风险提示: 本公司承 诺 以诚实信 用 、 勤勉尽责 的原则管 理 和运用基 金 资产, 但不 保

  证基金一 定 盈利, 也不 保证最低 收 益。 投资者 投资于基 金 前应认真 阅 读基金的 基 金合同 、

  招募说明 书 等文件。 敬 请投资者 注 意投资风 险 。

  特此公告 。

  东吴基金 管 理有限公 司

   2016 年 1 月 12 日


(责任编辑: 康博 )

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