单只基金规模两极分化
2015年基金公司规模冲击战收官,硝烟弥漫之中更有行业变迁之意。中国基金报记者盘点发现,公募基金规模整体大爆发并不代表每只基金都有大跃进。对于单只基金规模来说,两极分化格局已然形成。
过千亿8只基金均为货基
根据天相投顾统计显示,2015年底,在2689只公募基金中,共有114只基金规模超过100亿元,这些基金绝大多数为货币市场基金,其中规模超过1000亿元的8只基金被货币基金包揽。
其中,天弘余额宝货币一骑绝尘,以6206.90亿元的资产规模位列单只基金规模之首,远超第二名华夏现金A/E 2689.17亿元的规模。截至2015年末,包括上述两只基金在内,共有8只基金资产规模超过千亿,而这8只基金的合计规模高达19348.39亿元,约占基金总规模的22.3%。
百亿级别的基金共有106只,其中货币基金占据了绝对主力,仅有富国军工、50ETF等少数几只偏股基金成功跻身百亿阵营。
除去这些百亿规模的产品,大部分的基金规模低于50亿以下,据记者统计,规模在50亿元到100亿元之间的基金只有127只,占2689只基金的比例不足5%。而规模超过20亿元低于50亿元的基金共有547只,占2689只基金的比例约两成。规模在10亿元到20亿元中等规模的基金为398只,占2689只基金的比例不足15%。
除了上述规模较大的基金,剩下的则是规模在10亿元以下的基金,其总数有1500只,占总数的约56%,其中,成立于2015年11月23日的广发聚盛灵活配置混合A规模仅有296万元,与第一名天弘余额宝货币可谓天壤之别。
在牛市总规模飙升的背后,基金整体“迷你化”的趋势并没有改变。
迷你基金多为偏股型
数据显示,迷你基金是股票型、混合型基金的“天下”,一旦规模迷你,想要做大做强,几乎难于上青天,有些基金从出生至今,规模一直徘徊在几千万级别。
对于这些规模低于5000万元的基金来说,2016年的日子可能有着不小的挑战。
根据规定,当连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
据悉,逼近红线的迷你基金主要有两大类,一是业绩持续不太理想,其中不少基金的业绩甚至远低于比较基准;二是刚好成立在市场高位,蜂拥而入的资金,在大盘大幅下挫、IPO暂停等众多因素影响下,又集体蜂拥而出转投债券或货币市场。业内人士预计,2016年相当部分的迷你基金或走向清盘。
(责任编辑:李阳)