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中证转债:关于办理定期份额折算业务期间暂停及恢复赎回业务的公告

2015年11月26日 08:13    来源: 中国经济网    

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  关于银华 中 证 转债 指数增强 分级证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业务 期

  间暂停 及 恢 复 赎 回 业 务 的 公 告

  公告送 出 日 期 :2015 年 11 月 26 日

  1 公 告基 本信 息

  基金名称 银华中证转债指数增强分级证券投资基金

  基金简称 银华中证转债指数增强分级

  场内简称 中证转债

  基金主代码 161826

  基金管理人名称 银华基金管理有限公司

  公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资

  基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 银华

  中证转债 指 数 增 强 分级 证 券 投 资 基 金 基金合同》

  (以下简称 “基金合同” ) 和《 银华中证转债指数

  增强分级 证 券 投 资 基 金 招募说明书》 (以下简称

  “招募说明书” )

  暂停相关业务

  的起始日及原

  因说明

  暂停赎回起始日 2015 年 12 月 1 日

  暂停赎回的原因说明 按照基金合同约定每个会计年度12 月第一个工作

  日为基金定期折算基准日。 本基金将 以 2015 年 12

  月 1 日为基准日对本基金银华 转债份额及转债 A

  级 份 额 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 , 为 保 证 折 算 期 间

  本基金的平稳运作, 本基金管理人 决定于 2015 年

  12 月 1 日以 及 2015 年 12 月 2 日暂停 本基金 银华

  转债份额的赎回业务。

  恢复相关业务

  的日期及原因

  说明

  恢复赎回日 2015 年 12 月 3 日

  恢复赎回的原因说明 本基金定期份额折算业务将于 2015 年 12 月 2 日

  办理完毕,因此本基金管理人 决定于 2015 年 12

  月 3 日起恢 复本基金 银华转债 份额的赎回业务。

  下属分级基金

  的基金简称

  中证转债 转债 A 级 转债 B 级

  下属分级基金

  的交易代码

  161826 150143 150144

  该分级基金是

  否暂停\ 恢复

  赎回

  是 - -

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  2 其 他需 要提 示 的 事 项

  1 、 根据本基金基金合同的相关规定, 本基金 银华转债份额只可以进行场内与场外的申购和赎

  回,但不上市交易 ;下属分级份额中 转债 A 级 份额与转债 B 级份额只可 在深圳证券交易所上市交

  易, 不可单独进行申购或赎回。

  2 、本公告仅 对本基金办理定期份额折算业务期间 银华转债份额暂停赎回业务 的情况进行说

  明 。本基金管理人已于 2015 年10 月29 日发布公 告,自 2015 年 10 月 30 日起暂停本基金银华转

  债份额 的申购及定期定额投资业务。 投资者若希望了解 本基金定期份额折算业务 的详细情况, 请 参

  阅本基金 基金合同、 招募说明书及本基金管理 人发布的相关公告, 或者拨打本公司客服电话:400

  -678 -3333( 免长途话费) 。

  3 、 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基 金一定

  盈利,也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资

  决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策

  须谨慎。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015 年 11 月 26 日


(责任编辑: 康博 )

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