鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
不 定 期 份 额 折 算 公告
根据 《 鹏华 中证 传媒 指 数分级证 券 投资基金 基 金合同 》 （以下 简称 “ 基 金合同 ” ）
关于不定 期 份额折算 的 相关规定 ， 当 鹏华中 证 传媒指数 分 级证券投 资 基金 的基 础 份
额（ 以下 简 称 “ 鹏华 传媒 份额”） 的基金份 额 净值达到1.500 元时， 本基金将 进 行 不
定期份额 折 算。
截至2015 年11月25 日 ， 本基金鹏 华 传媒 份额 的 基金份额 净 值 为1.529 元， 达 到基
金合同规 定 的不定期 份 额折算条 件 。 根据本 基 金基金合 同 以及深圳 证 券交易所 、 中
国证券登 记 结算有限 责 任公司的 相 关业务规 定 ，本基金 将 以2015 年11 月26 日为基准
日办理不 定 期份额折 算 业务。相 关 事项公告 如 下：
一、 基 金份额折 算 基准日
本次 不 定期份额 折 算的基准 日 为2015年11 月26日。
二、 基 金份额折 算 对象
基金 份 额折算基 准 日登记在 册 的鹏华传媒 份额（场 内 简称“传媒分级”， 基 金
代码：160629 ） 、鹏 华 传媒A份额 （场内简 称 “ 传媒A ” ，基金代 码150203） 、 鹏华
传媒B份额（ 场内简 称 “ 传媒B ” ，基金代 码150204） 。
三、 基 金份额折 算 方式
鹏华 传媒 份额、 鹏 华 传媒A 份 额、鹏华 传媒B份额 按 照《基金 合 同》“第 二 十 二
部分、基 金 份额 的折 算 ”规则进 行 不定期份 额 折算。
当达到不 定 期折算条 件 时，本基 金 将分别对 鹏 华 传媒份 额 、鹏华传媒 A 份额、
鹏华传媒 B 份额进行 份 额折算， 份 额折算后 本 基金将确 保 鹏华 传媒 A 份额与鹏 华 传
媒 B 份额 的 比例为1：1 ， 份额折算 后鹏华传媒份额的基 金 份额净值、 鹏华 传媒A 份
额与鹏华 传媒 B 份额的 基金份额 参 考净值均 调 整为 1.000 元。 具体 折 算原则及 公式
如下：
1）鹏华 传媒 A 份额
① 份额 折 算前鹏华 传媒 A 份额的 份额数与 份 额折算后 鹏 华 传媒 A 份 额的份额
数相等， 即
NUM
鹏华传媒A 份额
不定期后
=NUM
鹏华传媒A 份额
不定期前
其中，
NUM
鹏华传媒A 份额
不定期前
：不定期 份 额折算前 鹏 华 传媒A 份 额的份额 数 ，
NUM
鹏华传媒A 份额
不定期后
：不定期 份 额折算后 鹏 华 传媒A 份 额的份额 数 。
② 份额 折 算前鹏华 传媒 A 份额持 有人在份 额 折算后将 持 有鹏华传媒 A 份额与
新增场内 鹏 华 传媒份 额 ，且所对 应 的基金资 产 净值不变 。
鹏华 传媒A 份额持有 人 新增的场 内 鹏华 传媒 份 额的份额 数 为
NUM
鹏华传媒份额
不定期新增，鹏华传 媒A 份额
=
NUM
鹏华传媒A 份额
不定期前
× （NAV
鹏华传媒A 份额
参考，不定期前
?1.000 ）
1.000
其中，
NUM
鹏华传媒A 份额
不定期前
：不定期 份 额折算前 鹏 华 传媒A 份 额的份额 数 ，
NAV
鹏华传媒A 份额
参考，不定期前
：不定期 份 额折算前 鹏 华 传媒A 份 额的基金 份 额参考净 值 。
2 ）鹏华 传媒 B 份额
① 份额 折 算前鹏华 传媒 B 份额的 份额数与 份 额折算后 鹏 华 传媒 B 份 额的份额
数相等
NUM
鹏华传媒B 份额
不定期后
=NUM
鹏华传媒B 份额
不定期前
其中，
NUM
鹏华传媒B 份额
不定期前
：不定期 份 额折算前 鹏 华 传媒B 份 额的份额 数 ，
NUM
鹏华传媒B 份额
不定期后
：不定期 份 额折算后 鹏 华 传媒B 份 额的份额 数 。
② 份额 折 算前鹏华 传媒 B 份额持 有人在份 额 折算后将 持 有鹏华传媒 B 份额与
新增场内 鹏 华 传媒份 额 ，且所对 应 的基金资 产 净值不变 。
鹏华 传媒B 份额持有 人 新增的场 内 鹏华 传媒 份 额的份额 数 为
NUM
鹏华传媒份额
不定期新增，鹏华 传媒B 份额
=
NUM
鹏华传媒B 份额
不定期前
× （NAV
鹏华传媒B 份额
参考，不定期前
?1.000 ）
1.000
其中，
NUM
鹏华传媒B 份额
不定期前
：不定期 份 额折算前 鹏 华 传媒B 份 额的份额 数 ，
NAV
鹏华传媒B 份额
参考，不定期前
：不定期 份 额折算前 鹏 华 传媒B 份 额的基金 份 额参考净 值 。
3 ）鹏华 传媒 份额
鹏华 传媒 份 额持有人 份 额折算前 后 所持有的 鹏 华 传媒份 额 的资产净 值 不变。 场
外 鹏华 传媒份 额持有人份 额折算后获 得新增场外 鹏华 传媒份 额，场内鹏 华 传媒 份额
持有人份 额 折算后获 得 新增场内 鹏 华 传媒份额。
鹏华 传媒 份 额持有人 不 定期份额 折 算后的鹏 华 传媒份额 的 份额数为
NUM
鹏华传媒份额
不定期后
=
NUM
鹏华传媒份额
不定期前
×NAV
鹏华传媒份额
不定期前
1.000
其中，
NUM
鹏华传媒份额
不定期前
：不定期 份 额折算前 鹏 华 传媒份 额 的份额数 ，
NAV
鹏华传媒份额
不定期前
：不定期 份 额折算前 鹏 华 传媒份 额 的基金份 额 净值，
NUM
鹏华传媒份额
不定期后
：不定期 份 额折算后 鹏 华 传媒份 额 的份额数 。
份额折算 后 场外基金 份 额的份额 数 计算结果 保 留到小数 点 后两位， 小 数点后两 位
以后的部 分 舍弃，余 额 计入基金 财 产；场内 基 金份额的 份 额数计算 结 果保留到 整 数
位，余额 的 处理方法 按 照深圳证 券 交易所或 基 金注册登 记 机构的相 关 规则及有 关 规
定执行。
四、不定 期 份额折算 示 例
设在本基 金 的不定期 份 额折算日 ， 鹏华 传媒 份 额的基金 份 额净值、 鹏 华 传媒A
份额与鹏 华 传媒B 份 额 的基金份 额 参考净值 如 下表所示 ， 折算后， 鹏 华 传媒份额的
基金份额 净 值、 鹏华 传媒 A 份额 、 鹏华 传媒B 份额的基 金 份额参考 净 值均调整1.000
元， 则各持 有鹏华传媒份额、 鹏华 传媒A 份 额 、 鹏华传媒B 份额 10,000 份的基 金 份
额持有人 所 持基金份 额 的变化如 下 表所示：
折算前 折算后
份额净值/
份额参考净值
份额数
份额净值/
份额参考净值
份额数
鹏华 传媒 份额 1.536 元 10,000 份 1.000 元 15,360 份鹏 华 传媒份额
鹏华 传媒A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元
10,000 份鹏 华 传媒 A 份 额＋
280 份鹏华传媒份额
鹏华 传媒B 份额 2.044 元 10,000 份 1.000 元
10,000 份鹏 华 传媒 B 份 额＋
10,440 份鹏 华 传媒份额
五、基金 份 额折算期 间 的基金业 务 办理
（一）不 定 期份额折 算 基准日（ 即2015年11 月26日 ）， 本 基金暂停 办 理申购、
赎回、 转换 、 定期 定额 投资、 转托 管 （包 括 系 统内 转托 管 、 跨系 统转 托管， 下同 ） 、
配对转换 业 务。当日 晚 间，基金 管 理人计算 当 日基金份 额 净值及份 额 折算比例 。
（二）不 定 期份额折 算 基准日后 的 第一个工 作 日（即2015 年11 月27 日 ），本基
金暂停办 理 申购、 赎回 、 转换 、 定 期定额投 资 、 转托 管 、 配对转换 业 务, 鹏华 传媒A 、
鹏华传媒B 暂停交易 。 当日， 本 基 金注册登 记 人及基金 管 理人为持 有 人办理份 额登 记
确认。
（三）不 定 期份额折 算 基准日后 的 第二个工 作 日（即2015 年11 月30 日 ），基金
管理人将 公 告份额折 算 确认结果 ， 持有人可 以 查询其账 户 内的基金 份 额。当日 ， 本
基金恢复 办 理 申购、 赎 回、 转换 、 定期定额 投 资、 转托 管 、配对转 换 业务，鹏 华 传
媒A、鹏 华 传媒B将于2015 年11 月30 日上午 开 市至10：30 停牌，并 于2015 年11 月30 日
上午10：30 复牌 。
（四）根 据 深圳证券 交 易所 《证 券 投资基金 交 易和申购 赎 回 实施细 则 》 ，2015
年11月30 日 鹏华 传媒A 、鹏华传媒B即时行 情 显示的前 收 盘价为2015 年11月27 日 的鹏
华 传媒A 、 鹏华 传媒B 的基金份额 参考净值( 四舍五入 至0.001元), 2015 年11 月30 日 当
日鹏华传媒A份额和 鹏 华 传媒B 份 额均可能 出 现交易价 格 大幅波动 的 情形。敬 请 投资
者注意投 资 风险。
五、重要 提 示
1、 本 基金鹏华 传媒A、鹏 华 传媒B将于2015 年11 月26 日 上 午开市 至10 ：30 停牌，
并于2015 年11月26日 上午10：30 复牌 。
2、 本 基金鹏华 传媒A份额 表 现为低风 险 、 预期收 益 相对稳定 的 特征，但 在 不定
期份额折 算 后鹏华传媒A 份额持 有 人的风险 收 益特征将 发 生较大变 化 ， 由持 有单一 的
较低风险 收 益特征的 鹏 华 传媒A 份 额变为同 时 持有较低 风 险收益特 征 的鹏华传媒A份
额与较高 风 险收益特 征 的鹏华传媒 份额， 因此 原鹏华传媒A份额持 有 人预期收 益实 现
的不确定 性 将会增加 ； 此外，鹏 华 传媒 份额 为 跟踪 中证 传媒 指数 的 基 础份额， 其 份
额净值将 随 市场涨跌 而 变化， 因此 原鹏华传媒A份额持 有 人还可能 会 承担因市 场下 跌
而遭受损 失 的风险。
3、 本 基金鹏华 传媒B份额 表 现为高风 险 、高收益 预 期的特征 ， 不定期份 额 折算
后其杠杆 倍 数将大幅 提升 ，将恢 复 到初始的2 倍杠杆水 平 ，相应地 ， 鹏华 传媒B 份额
净值随市 场 涨跌而增 长 或者下降 的 幅度也会 大 幅 增加 。
4 、 由于 鹏 华 传媒A 份额 、 鹏华 传媒B 份额 折 算前可能 存 在折溢价 交 易情形， 不定
期份额折 算 后，鹏华 传媒A、鹏 华 传媒B 份 额 的折溢价 率 可能发生 较 大变化。 特 提请
参与二级 市 场交易的 投 资者注意 折 溢价所带 来 的风险。
5 、 原鹏 华传媒A份额 、 鹏 华 传媒B 份 额持有人 可 通过办理 配 对转换业 务 将此次折
算获得的 场 内鹏华传媒份额分拆 为 鹏华 传媒A 份额、鹏 华 传媒B份额。
6、 根 据深圳证 券 交易所的 相 关业务规 则 ， 鹏华 传媒A份额、 鹏 华 传媒B 份 额、 鹏
华 传媒份 额 的场内份 额 经折算后 的 份额数均 取 整计算 （最 小单位为1 份） ， 舍去 部 分
计入基金 财 产，持有 极 小数量鹏 华 传媒A份 额 、鹏华传媒B份额、 鹏 华 传媒份 额 的持
有人，存 在 折算后份 额 因为不 足1份 而 导 致相应 的 资 产被强 制 归 入基金 资 产 的风险 。
7、鹏华 传媒 份额折 算 基准日的 份 额净值与 折 算条件1.500 元可能 有 一定差异 。
8、 基 金管理人 承 诺以诚实 信 用、 勤勉尽 责的原则 管 理和运用 基 金资产， 但 不保
证基金一 定 盈利，也 不 保证最低 收 益。投资 者 投资于本 基 金前应认 真 阅读 本基 金 的
基金合同 和 招募说明 书 及更新等 相 关法律文 件 。敬请投 资 者注意投 资 风险。
9、 投 资者若希 望 了解基金 不 定期份额 折 算业务详 情,请登陆 本 公司网站 ：
www.phfund.com 或者 拨 打本公司 客 服电话：400-6788-999 ( 免长途 话 费)。
特此 公 告。
鹏华基金 管 理有限公 司
2015 年 11 月26 日
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