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嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

2015年11月12日 12:04    来源: 中国经济网    

  嘉实基金管理有限公司

  关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中

  国证券监督管理委员会公告[2008]38号)等有关规定,经与基金托管人协商一

  致,自2015年11月11日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有

  的“永利带业(代码:300230)”采用“指数收益法”予以估值。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复采用当日收盘

  价格进行估值,届时将不再另行公告。

  投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话

  400-600-8800咨询有关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年11月12日

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(责任编辑: 康博 )

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