嘉实丰益策略：2015年第二次收益分配公告

　　嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金

　　2015 年 第二次收益分配公告

　　公告送出日期：2015 年 11 月 12 日

　　1 公 告 基 本信 息

　　基金名称 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金

　　基金简称 嘉实丰益策略定期债券

　　基金主代码 000183

　　基金合同生效日 2013 年 7 月 30 日

　　基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

　　基金托管人名称 交通银行股份有限公司

　　公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《嘉实丰

　　益 策略 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合

　　同》 、《 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资

　　基金招募说明书》等。

　　收益分配基准日 2015 年 10 月 29 日

　　截止收益

　　分配基准

　　日的相关

　　指标

　　基准日基金份额净值

　　（单位：元）

　　1.053

　　基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

　　（单位：元）

　　3,414,461.64

　　截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

　　约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

　　分配金额（单位：元 ）

　　0.04224

　　本 次 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元/10 份基金份

　　额）

　　0.4230

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年的第二次 分红

　　注： （1 ） 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配

　　金额 0.04224 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.4224 元； （2 ）本次分红方案为每 10 份

　　基金份额发放红利 0.4230 元。

　　2 与 分 红 相关 的 其 他 信息

　　权益登记日 2015 年 11 月 16 日

　　除息日 2015 年 11 月 16 日 现金红利发放日 2015 年 11 月 17 日

　　分红对象

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

　　红利再投资相关事项的说明

　　投资者选择红利再投资方式的， 现金红利转换为基金份

　　额的基金份额净值基准日为 2015 年 11 月 16 日，基金

　　份额登记过户日为 2015 年 11 月 17 日。红利再投资的

　　基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、 国家税务总局 《关于开放式证券投资基金

　　有关税收问题的通知》 （财税字［2002］128 号） ，基金

　　向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本次分红免收分红手续费 ；

　　选择红利再投资方式的投资者， 其 现金红利所转换的基

　　金份额免收申购费用。

　　3 其 他 需 要提 示 的 事 项

　　（1）本次收益分配公告已经本 基金托管人 交通银行股份有限公司复核 。

　　（2 ） 因本次 分 红 导致基 金 净 值变化 ， 不 会改变 本 基 金的风 险 收 益特征 ， 不 会 降

　　低基金投资风险或提高基金投资收益。

　　（3 ） 如果投 资 者 未选择 具 体 分红方 式 ， 本公司 注 册 登记系 统 将 其分红 方 式 默 认

　　为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

　　（4 ） 投资者 可 以 在基金 开 放 日的交 易 时 间内到 本 基 金销售 网 点 修改分 红 方 式 。

　　本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 投

　　资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确， 如不正确或希望修改

　　分红方式的，敬请于 2015 年 11 月 12 日、11 月 13 日 到本基金销售网点办理变

　　更手续。

　　（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

　　① 嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户服务电话：

　　400-600-8800。

　　②基金代销机构： 中国银行股份有限公司、 交通银行股份有限公司、 招商银行

　　股份有限公司、 中信银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、 中国

　　民生银行股份有限公司、 中国邮政储蓄银行股份有限公司、 平安银行股份有限公司、 上海农村商业银行股份有限公司、 北京农村商业银行股份有限公司、 东莞银

　　行股份有限公司、 杭州银行股份有限公司、 江苏银行股份有限公司、 乌鲁木齐商

　　业银行股份有限公司、 烟台银行股份有限公司、 哈尔滨银行股份有限公司、 东莞

　　农村商业银行股份有限公司、 河北银行股份有限公司、 江苏江南农村商业银行股

　　份有限公司、 包商银行股份有限公司、 苏州银 行股份有限公司、 和讯信息科技有

　　限公司、 诺亚正行 （上海） 基金销售投资顾问有限公司、 深圳众禄金融控股股 份

　　有限公司、 上海天天基金销售有限责任公司、 杭州数米基金销售有限公司、 上海

　　长量基金销售投资顾问有限公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、 北京展恒基金

　　销售股份有限公司、 宜信普泽投资顾问 （北京） 有限公司、 深圳腾元基金销售 有

　　限公司、 上海汇付金融服务有限公司、 上海陆金所资产管理有限公司、 珠海盈米

　　财 富 管 理有限 公 司 、国泰 君 安 证券股 份 有 限公司 、 中 信建投 证 券 股份有 限 公 司 、

　　中信证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公 司、 兴业

　　证 券 股 份有限 公 司 、长江 证 券 股份有 限 公 司、中 信 证 券（浙 江 ） 有限责 任 公 司 、

　　渤海证券股份有限公司、 中信证券 （山东） 有 限责任公司、 信达证券股份有限公

　　司、 光大证券股份有限公司、 新时代证券有限责任公司、 华安证券股份有限公司、

　　国都证券股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司、 江海证券有限公司、 华宝证券

　　有限责任公司、 天风证券股份有限公司、 宏信证券有限责任公司、 锦州银行股份

　　有限公司 。