华安富利：关于收益支付公告

　　华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金

　　收益支付公告

　　公告 送 出 日期 ：2015 年 11 月 12 日

　　1. 公 告 基 本信 息

　　基金名称 华安现金富利投资基金

　　基金简称 华安现金富利货币

　　基金主代码 040003

　　基金合同生效日 2003 年 12 月 30 日

　　基金管理人名称 华安基金管理有限公司

　　公告依据 《 华 安 现 金 富 利 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 华 安 现 金 富 利 投 资

　　基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》

　　收益集中支付日期 2015 年 11 月 11 日

　　收益累计期间 自 2015 年 10 月 13 日至 2015 年 11 月 11 日止

　　2. 与 收 益支 付 相 关 的其 他 信 息

　　累计收益计算公式 投资者累计收益= ∑投资者日收益 （即投资者日收益逐

　　日累加）; 投 资 者 日 收 益= 投 资 者 当 日 持 有 的 基 金 份 额

　　/10000* 当日每万份基金单位收益 （保留到分， 即保留

　　两位小数后去尾）

　　收益结转的基金份额可赎回起

　　始日

　　2015 年 11 月 13 日

　　收益支付对象 2015 年 11 月 11 日在 华安基金管理有限公司登记在册

　　的本基金全体持有人。

　　收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者

　　收益结转的基金份额将于 2015 年 11 月 12 日直接计入

　　其基金账户，2015 年 11 月 13 日起可查询及赎回。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号 《关于

　　开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 及 财 税

　　[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的

　　规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分

　　配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　费用相关事项的说明 本 基 金 本 次 收 益 分 配 免 收 分 红 手 续 费 和 再 投 资 手 续

　　费。

　　3.其 他 需 要提 示 的 事 项

　　（1） 投资 者于 2015 年 11 月 11 日申购或转换转入的基金份额不享有当日的

　　收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益；

　　（2） 若投资者于 2015 年 11 月 11 日全部赎回或全额转换转出基金份额， 本

　　基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　（3） 本基金投资者的累计收益定于每月 11 日集中支付并按 1 元面值自动转

　　为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；

　　（4 ）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(40088-50099) 或登 陆 本 公

　　司网站(www.huaan.com.cn) 获取相关信息。

　　特此公告。

　　华安基金管理有限公司

　　2015 年 11 月 12 日