国防A：关于不定期份额折算前收盘价调整的公告

　　关于鹏华 中 证 国防指数 分 级证 券 投资 基 金

　　不 定 期份 额 折算 前 收盘 价 调整 的 公告

　　根 据深圳 证券 交易所 、中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 的相 关业务 规定 及《鹏

　　华 中证 国防指 数分级证券 投资基金基 金合同》的 约定，鹏华 中证 国防 指 数分级 证 券

　　投资基金 以 2015 年 11 月 9 日为基 准日，对 在 该日交易 结 束后登记 在 册的鹏华 国防

　　A 份额（ 场 内简称 ： 国防 A，基 金 代码 ：150205 ）、 鹏华 国防 B 份 额（场内 简称 ：

　　国防 B ， 基 金代码 ：150206）、 鹏华国防 份 额（场内 简 称 ：国防 分级 ，基金 代码 ：

　　160630）办理 了不定 期份 额折算 业务 。对于 不定 期份额 折算 的结果 ，详 见 2015 年

　　11 月 11 日 刊登在《 中 国证券报 》 、《上海 证 券报》、 《 证券时报 》 及鹏华基 金管

　　理 有限公司网 站上的《鹏 华中证 国防 指数分级证 券投资基金 不定期份额 折算结 果 及

　　恢复交易 的 公告》。

　　根 据《深 圳证 券交易 所证 券投资 基金 交易和 申购 赎回实 施细 则》，2015 年 11

　　月 11 日 复 牌首日国防 A、 国防B 即 时行情显 示 的前收盘 价 将调整为2015 年11 月10

　　日的国防 A 、 国防 B 的 基金份额 参 考净值（ 四 舍五入至 0.001 元） ， 分别为 1.000

　　元和 0.998 元。2015 年11 月 11 日当日国防A 和国防B 均可能出 现 交易价 格 大幅 波

　　动的情形 。 敬请投资 者 注意投资 风 险。

　　风 险提示 ：本 公司承 诺以 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金财 产，但

　　不 保证基金一 定盈利，也 不保证最低 收益。投资 者投资于本 公司基金时 应认真 阅 读

　　相 关基金合同 、招募说明 书 及更新 等 文件，并根 据自身风险 承受能力选 择适合 自 己

　　的基金产 品 进行投资 。 敬请投资 者 注意投资 风 险。特此 公 告。

　　鹏华基 金 管理有限 公 司

　　2015 年 11 月11 日