关于富国 汇 利回 报 分级 债 券型 证 券投 资 基金 进 入 封闭期份
额折算 和分离 的公告
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管
理办法》 等法律法规以及 《富国汇利回报 分级债券型证券投资基金基金合同》 （以
下简称“基金合同”） 、《富国 汇 利 回 报 分级债券型证券投资基金招募说明书》
（以下简称 “招募说明书” ） 相关 规定， 富国汇利回报分级债券型 证券投资基金
（以下简称 “本基金”， 本基金基础份额为 “富国汇利”， 代码 “161014”）自
2015年11 月13日起将进入第二个 封闭期。
现将进入 第二个封闭期后， 富国汇利份额折算和 分 离 的 相关事项公告如下：
一、 封闭期份额折算和分 离 的基本情况
（一） 封闭期的界定
1.封闭 期的期限
两年。
2.封闭 期首日
指开放 期结束后第一个工作日， 即第二个封闭期首日为2015 年11月13日 （周
五）。
3.封闭 期到期日
指封闭 期首日满两年的对应日 ，即第二个封闭期到期日为2017年11月12日
（周日） 。
（二） 基金份额的折算和分离
1.富国汇利 份额折算基准日
封闭 期首日，即2015年11 月13日。
2.折算对象
折算基准日登记在册的 富国汇利 份额。
3.折算方式
对折算基准日登记在册的富国汇利份额， 以折算基准日折算前富国汇利份额
净值为基础，将富国汇利份额净值折算为1.000元。相应地，富国汇利份额的份
额数按折算比例相应调整，基金资产净值不发生变化。
富国汇利份额折算公式为：
折算后富国汇利份额净值＝1.000元
折算后富国汇利份额的份额数＝折算前富国汇利份额的份额数×折算前富
国汇利份额净值/1.000元
其中，折算基准日富国汇利份额净值四舍五入保留到小数点后8位；折算后
富国汇利份额的份额数，场外保留到小数点后2位，场内保留到整数位。
（三） 封闭期场内富国汇利 份额的分离
在完成 富国汇利份额的折算后， 场内初始 富国汇利份额将按照7：3的比例分
离成预期收益与风险不同的两类分级份额， 即 富国汇利回报分级债券型证券投资
基金之A 份额 （场内简称： 汇利A， 基金份额代码：150020） 和 富国汇利分回报 级
债券型证券投资基金 之B份额（场内简称：汇利B，基金份额代码：150021）。
二、基金份额折算、分 离 业务的办理
（一） 本次基金份额折算和分 离无需基金份额持有人提出申请， 由基金管理
人统一办理。
（二） 为保证基金份额转换期间的平稳运 作， 基金管理人将根据中国证券登
记结算有限 责任公司的相关业务规则 在2015年11月13、 16日两 个工作日暂停富国
汇利份额的转托管业务， 并于2015 年11月17日起恢复富国汇利份额的转托管业务 。
（三）基金份额分 离完成后 ，基金管理人将向深圳证券交易所申请 汇利A份
额、汇利B份额于2015年11月17 日上午10：30恢复上市交易；场内的 富国汇利份
额、 汇利A份额和汇利B份额将开放配对转换业务。 届时请见基金管理人发布的相
关公告。
（四） 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2015
年11月17日汇利A、汇利B即时行情显示的前收盘价为2015年11 月16日的汇利A、
汇利B的份额 参考净值，2015年11 月17日当日汇利A、汇利B均可能出现交易价格
波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
投资者若希望了解基金份额折算、分 离业务详情,请登陆本公司网站：
www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话：95105686，4008880688（全国
统一，均免长途话费） 。
风险提示：本公司承诺以诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基
金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富国 基金管理有限公司
2015年11月10日
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