关 于 富国 创 业板 指 数分 级 证券 投 资基 金 办理 不 定期 份 额折算 业 务的 公告 根据 《富国创业板指数分级 证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合同” ）“ 第 二 十一部 分 基金份 额 折 算”中 关 于 不定期 份 额 折算的 相 关 约定， 当 富国创业板指数 分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 之 富国创业板 B 份额 （场内简称：创业板 B ，代码 ：150153 ）的基金份额参考净值跌至 0.250 元 或以下时，本基金将进行不定期份额折算。 截至 2015 年 8 月 24 日， 富国 创业板 B 份额的基金份额参考净值为 0.176 元，达到基金合同约定的不定期份额折算条件。 根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以 2015 年 8月 25 日为 折算日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下： 一、基金份额 折算日 本次不定期 份额折算日为 2015 年 8 月 25 日。 二、基金份额折算对象 基金份额 折算日登记在册的 富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额、富国创业板份额。 三、基金份额折算方式 当富国 创业板 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下， 本基金将分别对富国 创业板 A 份额、富国 创业板 B 份额和富国创业板份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保 富国 创业板 A 份额和富国创业板 B 份额的比例为 1： 1，份额折算后 富国创业板份额的基金份额净值、 富国创业板 A 份额和 富国创业板 B份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。 富国创业板份额、 富国创业板 A 份额和富国 创业板 B 份额的份额数将相应缩减。 （1 ）富国创业板 B 份额 NUMB后=NUMB前×NAVB前1.000 （2 ）富国创业板 A 份额 折算后 富国创业板 A 份额与 富国创业板 B 份额的份额配比保持 1：1 不变， 即NUMA后=NUMB后 富国 创业板 A 份额持有人新增的场内 富国创业板份额的份额数 ＝ NUMA前×NAVA前?NUMA后×1.0001.000 （3 ）富国创业板份额 NUM基础后=NUM基础前×NAV基础前1.000 （4 ）折算后富国创业板份额的总份额数 折算后富国创业板份额的总份额数＝富国创业板份额持有人持有的折算后的富国创业板 份额的份额数＋ 富国 创业板 A 份额持有人新增的场内 富国创业板份额数 四、折算份额数的处理方式 折算后， 场外份额的份额数采用 四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，余额计入基金资产。 五、不定期份额折算示例 假设在本基金的不定期份额 折算日， 富国创业板份额的基金份额净值、 富国创业板 A 份额与富国创业板 B 份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，富国创业板 份额的基金份额净值、 富国创业板 A 份额、富国 创业板 B 份额的基金份额参考净值均调整 1.000 元， 则分别持有 富国创业板份额、 富国创业板 A 份额、富国 创业板 B 份额 10,000 份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示： 折算前 折算后 基 金 份 额 净 值（假设值） 基金份额 基金份额净值 基金份额 富国 创业板份额 0.625 元 10,000 份 1.000 元 6,250 份富国创业板份额 富国 创业板 A 份额 1.005 元 10,000 份 1.000 元 2,450 份富国创业板 A 份额+ 新增 7,600 份 富国 创业板 份额 富国 创业板 B 份额 0.245 元 10,000 份 1.000 元 2,450 份富国创业板 B 份额 六、基金份额折算期间的基金业务办理 （一） 不定期 份额折算日 （即 2015 年 8 月 25 日） ， 本基金暂停办理申购 （ 含定期定额投资） 、 赎回、 转托管 （包括场外转托管、 跨系统转托管， 下同） 、 配对转换业务； 富国创业板 A 份额、 富国创业板 B 份额将于当日上午 9:30-10:30 停牌一小时， 并于上午 10:30 复牌。 当日晚间， 基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。 （二）不定期 份额折算日 后的第一个工作日（即 2015 年 8 月 26 日） ，本基金 暂 停 办理申 购 （ 含定期 定 额 投资） 、 赎 回、转 托 管 、配对 转 换 业务， 富国创业板 A 份额、 富国创业板 B 份额全天暂停交易。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确 认。 （三）不定期 份额折算日 后的第二个工作日（即 2015 年 8 月 27 日） ，基金管理人将公告份额折算确认结果， 基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日， 本基金恢复办理申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转托管、 配对转换业务；富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额将于当日上午 9:30-10:30 停牌一小时，并于上午 10:30 复牌。 （四） 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2015年 8 月 27 日富国创业板 A 份额、 富国创业板 B 份额即时行情显示的前收盘价为2015 年 8 月 26 日的 富国创业板 A 份额 、 富国创业板 B 份额 的基金份额参考净值，2015 年 8 月 27 日当日富国 创业板 A 份额、富国创业板 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 七、重要提示 1、 本基金富国创业板 A 份额、 富国创业板 B 份额将于 2015 年 8 月 25 日上午 9:30-10:30 停牌一小时，并于 2015 年 8 月 25 日上午 10:30 复牌。 本基金 富国创业板 A 份额、 富国创业板 B 份额将于 2015 年 8 月 26 日全 天停牌，2015 年 8 月 27 日上午 9:30-10:30 停 牌一小时， 并于 2015 年 8 月 27 日上午 10:30 复牌。 2、 2015 年 8 月 24 日， 富国 创业板 B 份额的基金份额参考净值已跌至 0.250元以下，而 份额折算日为 2015 年 8 月 25 日，因此份额折算日 富国创业板 B 份额的基金份额参考净值可能与 0.250 元有差异。 3、 特 别 提示 ： 近 日 富国 创业板 B 份额二级市场交易价 格溢价较大 ， 在不定期 份 额 折 算后 ， 富国创业 板 B 份 额 的 溢 价 率可 能 发 生 较大 变 化 。 特提 请 参 与 二级 市 场 交 易的 投 资 者 注意 富国 创 业板 B 份 额 高 溢 价 交 易所 带 来 的 风险 。 4、 富国创业板 B 份额表现为较高风险、 较高预期收益的特征。 随着 富国创业板 B 份 额的基金份额参考净值降低，其杠杆率升高。在不定期份额折算后，富国创业板 B 份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。 5、 富国创业板 A 份额表现为较低风险、 收益相对稳定的特征。 但在发生 不定期份额折算后， 富国创业板 A 的份额持有人会获得一定比例的 富国创业板份额， 因此其持有的部分基金份额的风险收益特征将发生较大变化， 富国创业板 A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 6 、 根 据深圳 证 券 交易所 、 中 国证券 登 记 结算有 限 责 任公司 和 基 金管理 人 的相关业务规则， 场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后 2 位， 小数点后 2 位以后的部分舍去， 舍去部分计入基金财产。 场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数 位（最小单位为 1 份） ，小数点以后的部分舍去，舍去部分计入基金财产。 因此， 在不定期份额折算过程中， 由于尾差处理， 可能使持有人的 资产净值出现微小误差，但视为未改变基金份额持有人的资产净值。 7 、 在 二级市 场 可 以做交 易 的 证券公 司 并 不全部 具 备 中国证 监 会 颁发的 基 金销售资格， 而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。 因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买 富国创业板 A 份额，在不定期份额折算后， 则折算新增的 富国创业板份额无法赎回。 投资者可以选择在折算前将富国 创业板 A 份额卖出，或者在折算后将新增的 富国 创业板份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。 8 、 投 资者若 希 望 了解本 基 金 不定期 份 额 折算业 务 详 情，请 参 阅 本基金 的 基金 合 同 及《 富国 创 业板指数分 级证券 投 资 基金招 募 说 明书》 （ 以 下简称 “ 招 募 说明书” ） ， 也可访问基金管理人网站 （www.fullgoal.com.cn ） 或者拨打本公司客服电话：400-888-0688（免长途话费） 。 9 、 基 金管理 人 承 诺以诚 实 信 用、勤 勉 尽 责的原 则 管 理和运 用 基 金资产 ， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。 投资有风险，选择须谨慎。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。 特此公告。 富国 基金管理有限公司 2015 年 8 月 25 日