中欧琪和灵活配置混合：基金合同生效公告

　　公告日期 2015-04-09 来源 基金公司网站 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金

　　基金合同生效公告

　　公告送出日期:2015年04月08日

　　1.公告基本信息

　　基金名称 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金

　　基金简称 中欧琪和灵活配置混合

　　基金主代码 001164

　　基金运作方式 契约型开放式

　　基金合同生效日 2015年04月07日

　　基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

　　公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

　　下属分级基金的基金简称 中欧琪和灵活配置混合A 中欧琪和灵活配置混合C

　　下属分级基金的交易代码 001164 001165

　　2.基金募集情况

　　基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]397号

　　基金募集期间 自2015年4月1日至2015年4月2日止

　　验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

　　募集资金划入基金托管专户的日期 2015年4月7日

　　募集有效认购总户数(单位:户) 557

　　份额级别 中欧琪和灵活配置混合A 中欧琪和灵活配置混合C 合计

　　募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,922,405.67 223,067,427.17 225,989,832.84

　　认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 333.34 1,614.15 1,947.49

　　募集份额(单位:份) 有效认购份额 2,922,405.67 223,067,427.17 225,989,832.84

　　利息结转的份额 333.34 1,614.15 1,947.49

　　合计 2,922,739.01 223,069,041.32 225,991,780.33

　　其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0

　　占基金总份额比例 0% 0% 0%

　　其他需要说明的事项 无 无 无

　　其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 1,984.40 1,000.14 2,984.54

　　占基金总份额比例 0.0679% 0.0004% 0.0013%

　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年04月08日

　　注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

　　2、本基金本次募集场外有效净认购金额(不含认购利息)为225,989,832.84元。

　　3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0 本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

　　3.其他需要提示的事项

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回。在确定开始办理申购与赎回开始时间后,基金管理人在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

　　中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)场内

　　交易价格波动的提示公告

　　近期,中欧基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:166001,场内简称:中欧趋势,以下简称“本基金”)二级市场交易价格连续大幅上涨,2015年4月7日,本基金在二级市场的收盘价为1.430元,相对于当日1.3217元的基金份额净值,溢价幅度达到8.19%。截止2015年4月8日,本基金在二级市场的收盘价为1.573元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

　　为此,本基金管理人声明如下:

　　1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

　　2、中欧趋势份额的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

　　3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

　　4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

　　风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　2015年4月9日