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博时基金:短期关注地产保险

2014年08月20日 10:34    来源: 网易    

  从上周公布的7月宏观经济数据来看,总体的经济环境并不乐观。无论是固定资产投资、工业增加值还是全社会消费品零售总额增速皆处于回落当中,其中发电量的总体增速回落比较明显,从6月份的5.7%下降到7月份的3.3%,同时7月份的信贷数据也是大幅低于市场预期,人民币贷款从近1.1万亿下降到3850亿,这表明实体经济的信贷需求也比较弱,所以总体来看经济的内生增长动力不足,宏观经济短期内面临的压力比较大。另一方面,我们也看到国家宏观经济政策也在不断地调整,例如国家对保障房的支持力度在不断的加大,越来越多的地方政府在放松对房地产行业的限制,上周国务院也发布指导意见缓解企业融资成本高的问题,预期未来“沪港通”的实施会给市场带来更多增量资金。

  总体来看近期市场表现和整个经济数据有所背离,市场整体呈现的是高位震荡的走势,但并没有受到宏观数据太多的影响,随着正面预期不断地兑现加上宏观经济短期走势很难有很大改观,我们认为市场短期缺乏上行动力,市场未来一阶段维持震荡的可能比较大。板块方面,短期内我们较为看好地产、保险等周期性行业,因为短期受益于国家的政策影响可能会有一定的表现,但是中长期来看我们更看好新能源、食品饮料以及医药行业。

(责任编辑:李乔宇)


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博时基金:短期关注地产保险

2014-08-20 10:34 来源:网易
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