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黄金周线暗藏“杀机” 焦点转向本周10月非农

2013年11月04日 07:52    来源: FX168网站    

  国际现货黄金10月28日至11月1日当周走势主要受到美联储维持购债规模不变以及美元走高的影响。周因美联储如市场预期的宣布维持当前购债规模不变,致使黄金遭遇“卖事实”操作而回吐此前积累的涨幅,但仍位于1330美元上方。但好景不长,随后两个交易日中黄金接连遭遇“厄运”,不仅仅是欧洲方面公布的通涨及就业数据表现疲软,美国PMI数据强劲更是推动美元大幅冲高,金价险些下探1300美元关口。此外,本周印度及中国方面的实物金需求日益低迷,SPDR黄金ETF持仓也有加速外流的趋势。眼下市场已将更多目光投向下周公布的10月非农数据,希望能从中获得更多指引。

  现货黄金10月28日至11月1日当周开盘报1352.90美元/盎司,最低下探1306.10美元/盎司,最高上探1361.60美元/盎司,收盘报1315.70美元/盎司,与前周收盘价1350.30美元/盎司相比,金价下跌34.6美元,跌幅2.56%。

  美联储利率决议无新意 黄金遭遇“卖事实”操作

  美联储(FED)周三(10月30日)宣布,将继续以每月850亿美元的规模购债,以支持在放缓的经济。美联储决定与市场的普遍预期一致。

  美联储官员承认,部分归因于财政僵局导致很多政府机构本月稍早关门16天,经济增长前景转弱,然而,美联储也取消了表达对借款成本上涨表示担忧的措辞,显示其对当前的利率水准更加放心。

  此前有不少分析师都预计黄金将借助美联储维持宽松的势头站稳1360美元上方,但事与愿违,在美联储宣布维持当前购债规模不变后,黄金却惨遭“卖事实”操作的戏弄,一度重挫近30美元。

  此外,本周SPDR黄金ETF持仓也再度开启外流趋势。数据显示,11月1日SPDR黄金ETF持仓量减少5.7公吨,至866.32公吨。

  同时,不少大型机构在仔细研读美联储公开市场委员会10月29日-10月30日政策声明后,纷纷表示美联储很可能在今年年末缩减QE规模。

  花旗集团和巴克莱银行周四曾表示,尽管美联储维持每月850亿美元的的购债规模,但是美联储在政策声明中所说的,美国这个全球最大经济体显示出“潜能”,暗示可能最早于今年12月削减购债。

  美指斩获五连阳 黄金险探千三关口

  继美联储利率决议风波过后,欧洲方面公布的通胀及就业数据均表现不佳,同时美国10月PMI数据显著走强,拖累欧/美在最后两个交易日中大跌逾300个点,美元指数意外斩获五日连阳。不过,美元走强对黄金却构成极大危险,周五金价险些下探1300美元关键心理价位。

  美国供应管理学会芝加哥分会(Institute for Supply Management-Chicago)周四(10月31日)公布的数据显示,美国10月芝加哥PMI录得65.9,为2011年3月以来的最高值;分项指标中新订单分项指数为2004年10月以来最高。

  美国供应管理协会(ISM)周五(11月1日)发布报告称,美国10月ISM制造业采购经理人指数(PMI)为56.4,创2011年4月来最高值,预期为55.0,9月该数据为56.22。

  而另一方面,欧元区10月通胀跌至近四年低位,且9月失业率坚守在纪录高位,使欧洲央行面临的采取更多举措提振经济复苏的压力进一步增加。欧洲央行将在下周四举行政策会议。

  欧盟统计局(Eurostat)周四公布的数据显示,欧元区10月调和消费者物价指数(HICP)初值年率增长0.7%,创2009年11月以来新低,前值增长1.1%。

  欧盟统计局周四公布的数据显示,欧元区9月失业率仍位于历史记录高位,高于预期。数据显示,欧元区9月失业率为12.2%,预期为12.0%,前值为12.0%。

  欧洲央行管委会委员诺沃特尼(Ewald Nowotny)周四表示,当央行在2011年底和2012年初提供的低息长期贷款到期后,央行将提供更多的流动性。他的讲话也帮助重压欧元。

  亚洲实物金需求显疲态 全球央行购金趋势放缓

  由于印度政府始终不肯放松对黄金进口的管制,排灯节前印度国内实物金供应越发紧俏,导致不少消费者开始规避黄金,转而投向其他贵金属,如白银这样的替代品。据业内人士估计,此次排灯节的实物金销量料比往年下滑近60%。

  同时,据香港政府统计处数据计算得出的结果显示,减去内地对香港的出口后,中国内地9月份从香港净进口黄金109.4吨,低于前一个月的110.2吨。中国内地从香港进口的黄金数量连续第2个月减少,暗示在中国势将成为全球最大黄金消费国的情况下,中国的黄金实物需求正在适度下降。周五上海黄金交易所的黄金溢价已降至2美元/盎司以下。

  另外,俄罗斯央行在9月减持黄金已成事实。根据国际货币基金(IMF)最新的数据显示,受俄罗斯减持的影响,全球央行在9月储备黄金的速度放缓。

  IMF指出,截至9月全球央行购买黄金的规模不及去年同期。全球央行购买黄金的趋势放缓。受货币贬值和资本外流的影响,新兴市场(印度等)央行的购买能力也开始下降。

  数据显示,全球央行9月累计环比增持黄金仅为2.5%,为2013年以来最低水平;同时除哈萨克斯坦之外,其他央行鲜有大幅增持举动。

  黄金周线暗藏“杀机” 焦点转向下周10月非农

  周线图上,本周黄金已和前一周形成“阴包阳”的技术面看跌形态,而金价若想扭转颓势,只有靠下周公布的10月非农数据。此外,技术分析师表示未来1-3个月中金价可能会有较大的“动作”。

现货黄金周图

  (现货黄金周图)

  分析师称,上图显示的最近三年来现货黄金的表现,可以看到近期金价曾一度上探下行通道阻力(红色实线,约1350美元水平),但最终宣告失败,并重新跌回1330美元下方。与此同时,图右下方的上行通道支撑(绿色实线)即将在未来1-3个月内与红色实线相较(交点约1300一线),众所周知1300关口是十分重要的心理关键价位,而届时将触发单边强势上涨或下跌的走势。

  下周重要经济数据和事件

  周一

  08:30 澳大利亚 9月季调后零售销售

  16:58 欧元区 10月Markit制造业采购经理人指数终值

  17:30 英国 10月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数

  23:00 美国 8月耐用品订单修正值

  23:00 美国 9月耐用品订单修正值

  周二

  12:30 澳大利亚 澳洲联储现金利率

  17:28 英国 10月Markit/CIPS服务业采购经理人指数

  18:00 欧元区 9月生产者物价指数

  23:00 美国 10月ISM非制造业采购经理人指数

  周三

  08:30 澳大利亚 9月季调后商品及服务贸易帐

  16:58 欧元区 10月Markit服务业采购经理人指数终值

  16:58 欧元区 10月Markit综合采购经理人指数终值

  17:30 英国 9月工业产出

  17:30 英国 9月制造业产出

  18:00 欧元区 9月零售销售

  19:00 德国 9月季调后制造业订单

  23:30 美国 上周EIA原油库存变化

  周四

  08:30 澳大利亚 10月就业人口变动

  20:00 英国 伦敦 英国央行公布利率决议

  20:45 欧元区 法兰克福 欧洲央行公布利率决议/21:30召开新闻发布会

  21:30 美国 第三季度实际GDP初值

  21:30 美国 第三季度个人消费支出物价指数初值

  21:30 美国 上周季调后初请失业金人数

  周五

  08:30 澳大利亚 悉尼 澳洲联储公布季度政策声

  15:00 德国 9月季调后贸易帐

  17:30 英国 9月商品贸易帐

  21:30 加拿大 10月就业人口变动

  21:30 美国 10月非农就业人口变动

  21:30 美国 9月个人消费支出


(责任编辑: 蔡情 )

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