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互联A级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2016年01月27日 10:52    来源: 中国经济网    

  南 方 中证 互联 网 指 数分 级 证券 投 资基 金

  可 能 发生 不 定期 份 额折 算 的风 险 提示 公 告

  根据《 南方中证互联网指数分级证券投资基金 基金合同》(以下简称“基金合同”)

  关于基金不定期份额折算的相关约定, 当 南方中证互联网指数分级证券投资基金 (以下简称

  “本基金”)之 B 类份 额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时,南方中证 互联网份额(场

  内简称: 互联基金,场内代码:160137 )、南方 中证互联网 A 类份额(场 内简称: 互联 A

  级, 场内代码: 150297)、南方 中证互联网 B 类份额 ( 场内简称: 互联 B 级 , 场内 代码: 150298 )

  将进行不定期份额折算。

  由于近期 A 股市场波动较大, 截至 2016 年1 月26 日收盘, 南 方中证 互联网 B 类份额 的

  基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值, 提请投资者密切关注 南方中证

  互联网 B 类 份额近期基金份额参考净值的波动情况。

  针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

  1 、由于南方 中证 互联网 A 类份额、 南 方中证 互联网 B 类份额 折算前可能存在折溢价交

  易情形, 不定期份额折算后, 南方中证 互联网 A 类份额、 南 方中证 互联网 B 类份额 的折溢价

  率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  2 、南方中证 互联网 B 类 份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆

  将恢复至初始杠杆水平。

  3 、由于触发 折算阀值当日, 南方中证 互联网 B 类份额的参考净值可能已低于阀值,而

  折算基准日在触发阀值日后才能确定, 因此折算基准日南方中证互联网 B 类份额的参考 净值

  可能与折算阀值 0.2500 元有一定差异。

  4 、南方中证 互联网 A 类 份额表 现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折

  算后南方中证 互联网 A 类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化, 由持有单一的较低风

  险收益特征 南方中证互联网A 类份额变为同时持有较低风险收益特征 南方中证 互联网A 类份

  额与较高风险收益特征 南方中证互联网 份额的情况, 因此 南方中证互联网 A 类份额 持有人预

  期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理 人的其他重要提示:

  1 、根据深圳 证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算( 最小 单位为 1 份) ,

  舍去部分计入基金资产, 持有极小数量 南方中证互联网份额、 南方中证 互联网 A 类份额、 南

  方中证互联网B 类份额的持有人存在折算后份额因为不足1 份而被强制归入基金资产的风险。

  2 、如本基金 发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基

  金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停 南方中证互联网 A

  类份额与 南方中证互联网 B 类份额 的上市交易、 配对转换, 以及 南方中证 互联网份额的申购、

  赎回、 转托管等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项进行公告, 敬请投资者予以关

  注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅本 基金基金合同及《 南方中证

  互联网指数分级证券投资基金招 募说明书》或者拨打本公司客服电话 400-889-8899 (免长

  途话费)。

  3 、基金管理 人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

  一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募

  说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  南方 基金管理有限公司

  2016 年 1 月27 日


(责任编辑: 康博 )

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