互联基金：可能发生不定期份额折算的风险提示公告

　　南 方 中证 互联 网 指 数分 级 证券 投 资基 金

　　可 能 发生 不 定期 份 额折 算 的风 险 提示 公 告

　　根据《 南方中证互联网指数分级证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”）

　　关于基金不定期份额折算的相关约定， 当 南方中证互联网指数分级证券投资基金 （以下简称

　　“本基金”）之 B 类份 额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时，南方中证 互联网份额（场

　　内简称： 互联基金，场内代码：160137 ）、南方 中证互联网 A 类份额（场 内简称： 互联 A

　　级， 场内代码： 150297）、南方 中证互联网 B 类份额 （ 场内简称： 互联 B 级 ， 场内 代码： 150298 ）

　　将进行不定期份额折算。

　　由于近期 A 股市场波动较大， 截至 2016 年1 月26 日收盘， 南 方中证 互联网 B 类份额 的

　　基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值， 提请投资者密切关注 南方中证

　　互联网 B 类 份额近期基金份额参考净值的波动情况。

　　针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

　　1 、由于南方 中证 互联网 A 类份额、 南 方中证 互联网 B 类份额 折算前可能存在折溢价交

　　易情形， 不定期份额折算后， 南方中证 互联网 A 类份额、 南 方中证 互联网 B 类份额 的折溢价

　　率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

　　2 、南方中证 互联网 B 类 份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆

　　将恢复至初始杠杆水平。

　　3 、由于触发 折算阀值当日， 南方中证 互联网 B 类份额的参考净值可能已低于阀值，而

　　折算基准日在触发阀值日后才能确定， 因此折算基准日南方中证互联网 B 类份额的参考 净值

　　可能与折算阀值 0.2500 元有一定差异。

　　4 、南方中证 互联网 A 类 份额表 现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折

　　算后南方中证 互联网 A 类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化， 由持有单一的较低风

　　险收益特征 南方中证互联网A 类份额变为同时持有较低风险收益特征 南方中证 互联网A 类份

　　额与较高风险收益特征 南方中证互联网 份额的情况， 因此 南方中证互联网 A 类份额 持有人预

　　期收益实现的不确定性将会增加。

　　本基金管理 人的其他重要提示：

　　1 、根据深圳 证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算( 最小 单位为 1 份) ，

　　舍去部分计入基金资产， 持有极小数量 南方中证互联网份额、 南方中证 互联网 A 类份额、 南

　　方中证互联网B 类份额的持有人存在折算后份额因为不足1 份而被强制归入基金资产的风险。

　　2 、如本基金 发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基

　　金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停 南方中证互联网 A

　　类份额与 南方中证互联网 B 类份额 的上市交易、 配对转换， 以及 南方中证 互联网份额的申购、

　　赎回、 转托管等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项进行公告， 敬请投资者予以关

　　注。

　　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅本 基金基金合同及《 南方中证

　　互联网指数分级证券投资基金招 募说明书》或者拨打本公司客服电话 400-889-8899 （免长

　　途话费）。

　　3 、基金管理 人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

　　一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募

　　说明书等相关法律文件。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南方 基金管理有限公司

　　2016 年 1 月27 日