易基中小：关于公司估值调整情况的公告

　　易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 关 于 公 司旗 下 部 分 基金 估 值 调 整情 况 的 公 告

　　根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （中

　　国 证 券 监 督管 理 委 员 会公 告[2008]38 号）的 有关规定， 经 与 基 金 托管 人 协 商 一

　　致， 自 2016 年1 月26 日起， 易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金 （ 交

　　易型开放式指数证券投资基金除外 ） 持有的 “文化长城 （代码：300089）”、“ 现

　　代制药 （代码：600420）”、“ 润达医疗 （代码：603108）”、“ 清新环境 （代

　　码：002573）” 采用 《 中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参

　　考方法》 中的“指数收益法” 进行估值； 对易方达深证100 交易型开放式指数证

　　券投资基金联接基金 持有的易方达深证 100 交易型开放式指数基金 ， 在其当日份

　　额净值的基础上， 考虑其持有的 “ 东华软件 （代码：002065） ” 采用 《中国证券

　　业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 中的 “指数收益法” 计

　　算所得估值的影响， 并按此调整因素进行估值 ； 对易方达上证中盘交易型开放式

　　指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 持 有 的 易方达上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资

　　基金， 在其当日份额净值的基础上， 考虑其持有的 “ 建发股份 （代码：600153）”

　　采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 中的 “指

　　数收益法”计算所得估值的影响，并按此调整因素进行估值。

　　待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后， 将恢复为采用当日收盘价

　　格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

　　投 资 者 可 登陆 基 金 管 理人 网 站 （www.efunds.com.cn ） 或拨 打 客 户 服务 电 话

　　400-881-8088 咨询有关信息。

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2016 年1 月27 日